区域市场的客户对 P 系列产品的喜好相对稳定， 因此市场需求量的波动也很 有可能会比较平稳。 因其紧邻本地市场， 所以产品需求量的走势可能与本地市场 相似，价格趋势也应大致一样。 该市场的客户比较乐于接受新的事物， 因此对于 高端产品也会比较有兴趣， 但由于受到地域的限制， 该市场的需求总量非常有限。 并且这个市场上的客户相对比较挑剔，因此在后几年客户会对厂商是否通过了 ISO9000认证和 ISO14000认证有较高的要求。 ③国内市场
1、3 组织结构 -------------------------------------------------------3
1、4 机构设置及其职责 ------------------------------------------4
1、5 人力资源管理 ------------------------------------------------5
.
商业计划书
公
司பைடு நூலகம்
执
行
总
结
------------------------------------------------------2
第一章 公司概况
1、1 公司性质 -------------------------------------------------------3
1、2 公司任务 -------------------------------------------------------3
COO 刘梦冉 九院 10 级信息管理专业，负责生产线的购买，原料计算，制定每年生产计 划。 财务助理 于铁响 九院 09 级工业工程专业，负责与 CSO、 COO接洽，为 CFO提供数据支持。 商业间谍 吴佳燚 七院 10 级飞行技术专业，负责协助 CSO进行市场分析，窃取商业情报。
第二章
2、 1 市场需求预测
第四章 营销策略
4、1 产品策略 -------------------------------------------------------14
4、2 广告策略 -------------------------------------------------------14
4、3 预测订单 -------------------------------------------------------16
第五章 生产管理
5、1 生产工艺流程 -------------------------------------------------19
5、2 生产计划 -------------------------------------------------------19
第六章 财务分析
6、1 各年财务报表 -------------------------------------------------21
公司执行总结
产品 P 系列产品中， P1 产品为基础产品， P2 为局部改良产品， P3、
P4 为高端产品。在第一年销售 P1 产品， 1、5 年以后以 P2、P3 产品 为主， P1 产品为辅进行销售。 P4产品由于成本高，利润低，从公司 盈利角度出发，决定不予研发。 市场
市场分为本地市场、 区域市场、 国内市场、亚洲市场、 国际市场，
①本地市场
市场分析
.
.
本地市场将会持续发展， 客户对低端产品的需求可能要下滑。 伴随着需求的 减少，低端产品的价格很有可能会逐步走低。后几年，随着高端产品的成熟，市 场对 P3、P4 产品的需求将会逐渐增大。同时随着时间的推移，客户的质量意识 将不断提高，后几年可能会对厂商是否通过了 ISO9000 认证和 ISO14000 认证有 更多的要求。 ②区域市场
制定设备和厂房投资计划 控制库存，降低资金占用风险 为 CEO决策提供必要的生产信息
协助 CFO进行费用管理
协助 CSO进行市场分析 了解其他组经营状况
为 CEO决策提供必要的商业情报
组织每年的计划和预算工作 按照操作手册步骤， 一步步执 行操作
完成现金流预测计算 支付各项财务费用 支付各项投资 管理贷款的借贷与偿还 管理应收帐款和应付帐款 编制每年的财务报表
制定广告计划 参加销售定单的竞单 协助 COO按照定单组织生产 按照定单进行销售 协助 CFO统计销售额和直接 成本的计算 协助 CFO进行应收款管理
根据销售计划制定全面生产 计划 预定原材料 执行原材料采购 执行生产计划 执行产品研发计划 购置 / 出售生产线 购置 / 出售厂房
统计财务数据 协助编制报表
③CEO 主持公司的生产经营管理工作， 组织实施董事会决议； 组织实施公司年度经 营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案； 拟订公司的基本管理制度； 制定公司的具体规章； 提请聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人； 决定聘任或 者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 董事会授予的其他 职权。 ④财务部 负责公司财务方面的一系列工作， 包括公司的融资决策、 投资决策资本结构 确定、利润分配原则的确定等。领导财政部管理公司日常的会计和税收工作。 ⑤生产部 负责公司的生产计划工作， 包括公司每年的生产数量， 生产线的变更， 转产 的建议等。 ⑥销售部 负责公司发展和客户企划方案的制定与实施， 广告创意、制作的指导与管理； 公司产品品牌长远规划及推广；公司形象系统的维护。 ⑦产品研发部 负责核心技术的完善、 新产品的研发及产品检测工作， 研究所不断地进行技 术创新，质检部进行成品检测， 为公司长远的战略发展提供技术上的动力与保障。
第一章 公司概况
1、 1 公司性质
我们模拟的企业名称为拓新责任有限公司， 企业长期一来注重于 p 系列产品 的生产与经营。目前生产的 P1 产品在本地市场销量和反响都很好，同时企业拥 有自己的生产厂房与生产设备，尽管设备比较落后，但是运营状态良好。
1、 2 公司任务
一家权威机构对 P 产品进行了市场预测， 认为 P 产品将会从目前较低的水平 发展成为一个较高的产品。所以，公司现阶段任务为
.
.
虽然产品的单价逐场递增， 但是从市场价格预测来看， 本地市场和区 域市场价格略高，国际市场开拓时间较长，从公司盈利的角度出发， 决定以本地市场和区域市场为主要市场， 国际市场为次要市场进行产 品销售。 财务
公司在第一、二年发展生产能力，利润不理想，但在第三年开始 盈利，且第四年还清贷款，第六年资产达到 333M，拥有 7 条生产线， 包括 2 条半自动， 5 条全自动，同时拥有 A，B 两个厂房，预计公司 在以后的经营中也能稳步增长，具有良好的盈利、运营、偿债能力。
.
.
营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； 制订公司的利润 分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的 方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理 机构的设置； 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经理的提名决定 聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事项； 制定公司的基本管理制度； 公司章程规定的其他职权
因 P1产品带有较浓的地域色彩， 估计国内市场对 P1产品不会有持久的需求。 但 P2 产品因为更适合于国内市场，所以估计需求会一直比较平稳。随着对 P 系
.
.
列产品新技术的逐渐认同，估计对 P3 产品的需求会发展较快，但这个市场上的 客户对 P4 产品却并不是那么认同。当然，对于高端产品来说，客户一定会更注 重产品的质量保证。 ④亚洲市场
CEO 沙彦静 九院 10 级会计专业， 负责协调小组各成员工作， 保证内部团结， 主持会议， 进行决策。 CFO 邹颖 九院 10 级会计专业，负责制定每年财务报表，保证资金不断流，进行财务 分析和预测。 CSO 靳莉阳
.
.
九院 10 级电子商务专业，负责调研市场状况，制定广告计划，制定每年销 售计划。
3、2 战略定位 -------------------------------------------------------12
3、3 发展战略 -------------------------------------------------------12
3、4 战略途径
.
.
-------------------------------------------------------12
进入国际市场可能需要一个较长的时期。 有迹象表明， 目前这一市场上的客 户对 P1 产品已经有所认同， 需求也会比较旺盛。 对于 P2 产品， 客户将会谨慎地 接受，但仍需要一段时间才能被市场所接受。 对于新兴的高端技术， 这一市场上 的客户将会以观望为主， 因此对于 P3 和 P4 产品的需求将会发展极慢。 因为产品 需求主要集中在低端， 所以客户对于 ISO 的要求并不如其他几个市场那么高， 但
.
.
也不排除在后期会有这方面的需求。
2、 2 市场价格预测
①本地市场
P1 价格有所下降， 但总体较稳定。 P2 价格有升有降， 不稳定。 P3 价格上升， 较稳定。 P4价格最高，呈上升趋势。
②区域市场
P1 价格比较稳定， 没有大幅度波动， 但仍最低。 P2 价格较之本地市场稳定， 但仍有波动。 P3 价格最高，呈上升趋势。 P4 价格与 P3 相差不多。
1、投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。 2、开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。
.
.
3、扩大生产规模 , 采用现代化生产手段 , 努力提高生产效率。
1、 3 组织结构
我公司将采用职能式组织形式
股东会
董事会
CEO
产
财
生
销
品
务
产
售
研
部
部