122104 其他应收款 12210401 其他应收款 12210402 其他应收款 12210403 其他应收款 12210404 其他应收款 12210405 其他应收款
1231 坏账准备 1401 材料采购 1402 在途物资 1403 库存材料 140301 库存材料 140302 库存材料 140303 库存材料 140304 库存材料 140305 库存材料 140306 库存材料 140307 库存材料 1404 材料成本差异 1405 库存商品
400101 本)
公司1
实收资本(或股
400102 本)
公司2
实收资本(或股
400103 本)
公司3
4002 资本公积
400201 资本公积
资本溢价
400202 资本公积
其他资本公积
4101 盈余公积
410101 盈余公积
法定盈余公积
410102 盈余公积
任意盈余公积
410103 盈余公积
盈余公积补亏
4
贷
5101010102 开发间接费用 四季花城_职工薪酬_福利费用
4
贷
51010102 开发间接费用 四季花城_办公费
3
贷
51010103 开发间接费用 四季花城_差旅费
3
贷
51010104 开发间接费用 四季花城_业务招待费
3
贷
51010105 开发间接费用 51010106 开发间接费用 51010107 开发间接费用 51010108 开发间接费用 51010109 开发间接费用 51010110 开发间接费用 51010111 开发间接费用
工程款_
11230107 预付账款
工程款_
11230108 预付账款
工程款_
科目级次 余额方向
1
借
1
借
2
借
3
借
2
借
2
借
1
借
1
借
2
借
2
借
1
借
1
借
2
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
2
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
2
借
2
借
2
借
1
借
2
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
11230109 预付账款 11230110 预付账款
办公桌
160102 固定资产
打印机
160103 固定资产
空调
160104 固定资产
保险柜
160105 固定资产
架库房
1
借
1
借
1
借
2
借
2
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1
借
2
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3
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3
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3
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3
借
3
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3
借
2
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
3
借
1
借
1
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1
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2
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2
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2
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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1
借
1借ຫໍສະໝຸດ 1借1借
1
借
1
借
2
借
2
借
2
借
2
借
2
借
160106 固定资产
购房款_
11220108 应收账款
购房款_
11220109 应收账款
购房款_
11220110 应收账款
购房款_
112202 应收账款
工程款
11220201 应收账款
工程款_黄金总队
11220202 应收账款
工程款_汽车城
11220203 应收账款
11220204 应收账款
11220205 应收账款
112203 应收账款
180102 长期待摊费用 租入固定资产改良
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
2202 应付账款
220201 应付账款
工程款
22020101 应付账款
工程款_南恒制冷
22020102 应付账款
工程款_星宇建材
22020103 应付账款
贷
1
贷
1
贷
2
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2
贷
2
贷
1
贷
2
贷
2
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1
贷
2
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2
贷
2
贷
1
贷
1
贷
2
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2
贷
2
贷
2
贷
1
贷
1
贷
2
贷
50010101 开发成本
四季花城_土地征用及拆迁费
3
贷
50010102 开发成本
四季花城_前期工程费
3
贷
50010103 开发成本
四季花城_基础设施费
3
贷
50010104 开发成本 50010105 开发成本 50010106 开发成本 50010107 开发成本 50010108 开发成本 50010109 开发成本
贷
2
贷
1
贷
1
贷
1
贷
2
贷
3
贷
3
贷
3
贷
22410104 其他应付款
其他单位往来_铁明建材
3
贷
22410105 其他应付款
其他单位往来_山利建材
22410106 其他应付款
其他单位往来_
22410107 其他应付款
其他单位往来_
22410108 其他应付款
其他单位往来_
22410109 其他应付款
其他单位往来_
2221 应交税费 222101 应交税费 222102 应交税费 222103 应交税费 222104 应交税费 222105 应交税费 222106 应交税费 222107 应交税费 222108 应交税费 222109 应交税费 222110 应交税费 222111 应交税费 222112 应交税费 222113 应交税费 222114 应交税费
工程款_金思维美工
22020104 应付账款
工程款_天源建材
22020105 应付账款
工程款_振豪水暖
220202 应付账款
购货款
22020201 应付账款
购货款_重庆基辅涂料
2203 预收账款
220301 预收账款
购房款
22030101 预收账款
购房款_中国水电七局
22030102 预收账款
购房款_中国化工七建
劳务费
112204 应收账款
购货款
112205 应收账款
租金
1123 预付账款
112301 预付账款
工程款
11230101 预付账款
工程款_宜之居装饰
11230102 预付账款
工程款_易百通科技
11230103 预付账款
工程款_
11230104 预付账款
工程款_
11230105 预付账款
工程款_
11230106 预付账款
1503 产
1511 长期股权投资
151101 长期股权投资 成本
151102 长期股权投资 损益调整
151103 长期股权投资 其他权益变动
长期股权投资减
1512 值准备
1521 投资性房地产
投资性房地产减
1523 值准备
1531 长期应收款
1532 未实现融资收益
1601 固定资产
160101 固定资产
22410110 其他应付款
其他单位往来_
224102 其他应付款
代收代付款项
224103 其他应付款
保证金
2314 代理业务负债
2401 递延收益
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
2711 专项应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
实收资本(或股
4001 本)
实收资本(或股
2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 224101 其他应付款
购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 工程款 劳务费 租金 购货款 预收账款结转
工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 辞退福利
应交增值税 未交增值税 应交消费税 应交营业税 应交土地增值税 应交城建税 应交房产税 土地使用税 车船使用税 应交企业所得税 应交个人所得税 代扣代缴税费 教育费附加 保险保障基金
112302 预付账款 11230201 预付账款
1131 应收股利 1132 应收利息 1221 其他应收款 122101 其他应收款
工程款_ 工程款_ 购货款 购货款_义泰钢结构
关联单位往来