赎回 费率 H(％）
每份 赎回 净值 I(¥）
持有金额 P=I*E
0.1 1.3394 302.5157
0.1 1.3394 4005.7747
0.1 1.3394 1999.1476
0.1 1.3394 4997.4957
0.1 1.3394 11304.9336
赎回总金额 J=I*E*(1-H)
回报率、年化收益率）
投资回报率 M=L/A*100
持有 天数 N(天）
年化收益率 O=M/N*365
购入时间
赎回时间
0.7377
64
0.0442
22
-0.1426 14
-0.1500 4
-0.0564 *
4.2073 0.7337 -3.7172 -13.6909 *
2016年9月1日 2016年10月13日 2016年10月21日 2016年10月31日 *
2016年11月4日 2016年11月4日 2016年11月4日 2016年11月4日 2016年11月4日
知道紫色（购入值、购入日期、购入费率、卖出值、卖出费
项目
购入一 购入二 购入三 购入二 总和
本金 A(¥）
300 4000 2000 5000 11300
净申购金额 B=A/(1+C/100)
299.76 3,996.80 1,998.40 4,996.00 11,290.97
申购 费率 C(％）
每份 买入 净值 D(¥）
302.21 4,001.77 1,997.15 4,992.50 11,293.63
累计 收益 Q=P-A
2.52 5.77 -0.85 -2.50 4.93
净收益 总收益 K(¥)=J-A L=(K+G)
2.21 1.77 -2.85 -7.50 -6.37
2.21 1.77 -2.85 -7.50 -6.37
0.08 1.3272
0.08 1.3364
0.08 1.3389
0.08 1.339
0.08 *
买入份额 E=A/(1+C)/D每份 红利 F(来自)225.8590
2,990.723 0
1,492.569 0
3,731.145 0
8,440.297 0
总红利 G=F*E
0 0 0 0 0
率、卖出值、卖出费率、卖出时间）推算红色（收益、回报率、年化收益率）