度部门既定的工作目标
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上半年工作及阶段性成绩
清理往来业务
01
分
剥离带材车间与C型生产线资产并整合一 分厂业务
账
02
主
建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准 备及帐套初始数据测试
题
03
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上半年工作及阶段性成绩
固定资产
财务核算
体系调整
模块初始化
固定资产模块初 始化
中报、财务核算 体系调整
工作一盘棋，人 拧一股绳
只要精神不滑坡 办法总比困难多
资金主题
积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票，配合销售月末对账，做好销售回款计 划，形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况
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5
研发
研发体系框架
资金
资金报告体系
3
财务工作大盘点
6
团队
业务能力全面提升
上半年工作及阶段性成绩
● 资金结算业务 ● 繁杂的日常报销 ● 成本核算 ● 应收应付往来核对 ● 月底结算 ● 财务报表及合并
● 中报与年报 ● 预算与决算 ● 公司内部部门之间 ● 税务 ● 审计等工作的协调
常规工作主题
财务部全体人员克服了工作中的 种种压力与困难，全面完成了年
上半年工作及阶段性成绩
银行承兑汇票变化趋势图
12500
10000
9113 9518
9704
9111
7500 5000 2500
3055
3015
5532
7298
6179
5764 4866
3095
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
单位：万元
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FINANCE
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公司财务部 SUMMARY
年中工作总结
宣讲人：谁谁 时间：20XX.XX
20XX
目录
01
上半年工作及阶段 性成绩
02
目前工作存在缺陷 分析
03
下半年工作思路与 重点工作
04
上半年工作及阶段 性成绩
上半年工作及阶段性成绩
与分厂重新确定 成本费用归集与
分配标准
02
重新梳理涿州带
材厂的成本核算
体系。
01
分析报告会成本会计到 各分厂通报月度成本情
况
03
重点分析主要产
品成本增减变化
04
成本 主题
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上半年工作及阶段性成绩
对外
只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了 产品的竞争力，才能从根本上降低产品成本。
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下半年工作思路与重点工作
进一步夯实财务基础管理工作
从凭证装订、报表审核、印章保 管等基础管理工作做起 细化各项财务工作流程
对现有资金审批等相关财务制度 进行修订和增补
结合内控与内审，每月进行自查 与自检工作
细节决定成败 一滴水看世界
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目前工作存在缺陷分析
缺陷分析
财务分析与公司预算结合度低 ，财务分析数据对公司运营的 指导作用有待提高
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财务基础工作比较弱，重点体现在尚 未建立相应的财务工作规范，财务日 常工作流程尚待明确
区域
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下半年工作思路与重点工作
基于战略成本管理
突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合
对内
从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成 本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降 本必须依靠技术创新
财务基础工作比较弱，重点体现在尚 未建立相应的财务工作规范，财务日 常工作流程尚待明确
03
下半年工作思 路与重点工作
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下半年工作思路与重点工作
工作思路
进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产采购 、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能 继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公 司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。
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上半年工作及阶段性成绩
常规工作
公司经营情况报表
1
分账
业务单元新帐套
2
4
成本
成本报告体系
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公司内部部门之间 税务、审计等
财务人员与全体员 工的比例是1比94
财务人员结构大调 整、 职业培训
全体财务人员从中得到 锻炼，财务管理核心团
队日渐形成。
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央企理想比例应该 达到1:25—1:30
02
目前工作存 在缺陷分析
上半年工作及阶段性成绩
资金是血液、资金平衡是保障
● 严查票据合法，点钞十拿九稳，快速高 效
● 登记票据台帐，密切关注票据存量，随 时准备到期票据换现
● 资金日报、周报、月报有序进行分析并 跟踪资金计划执行情况
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下半年工作思路与重点工作
财务管理
分层分级
业务财务
战略财务
更多涉及资金 管理和公司资
本运作
是根据业务逻 辑设计合理高 效的财务管理
流程和方法
对新产品的市场 潜力进行论证,根 据市场价格的波 动而调整成本和
价格
对产品的定价和 盈利合理规定。 特别是关注公司 市场份额的贡献