记账凭证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 银 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 银 银 银 银 银 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 摘要 会计科目 总账科目 现金 银行存款 银行存款 银行存款 明细科目 中行-基本户-康定支行 工商银行-社保户 中行-基本户-康定支行 社保费 工商银行-社保户 25,600.00 中行-基本户-康定支行 中行-基本户-康定支行 东祥 27,000.00 中行-基本户-康定支行 差旅费 通讯费 章海东 章海东 章海东 办公费 招待费 差旅费 章海东 办公费 劳务费 邮递费 服务费 办公费 4,243.60 1,796.40 27,000.00 10,025.00 755.00 2,390.00 562.00 48.00 10,500.00 160.00 300.00 25.00 125.00 40.00 17,500.00 中行-基本户-康定支行 公积金 中行-基本户-康定支行 5,000.00 3,004.00 200,000.00 7,732.20 7,732.20
试算平衡： 借贷平衡
借方金额 14,000.00
10 提现3690058 3月份社保23664318# 其他应交款 10 3月份社保23664318# 银行存款 10 提现3690053# 10 提现3690053# 10 收到东祥款 10 收到东祥款 10 提现3690052# 10 提现3690052# 现金 银行存款 银行存款 其他应付款 现金 银行存款
20 开具发票（无线天利）应收账款
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18 李琴报销章海东机票 营业费用 18 李琴报销章海东机票 现金 19 还股东款 19 还股东款 其他应付款 现金
20 银行验资服务费询证函财务费用 20 银行验资服务费询证函现金 23 李琴报销车费 23 李琴报销餐费 23 李琴报销 23 计提工资 23 计提工资 23 计提工资 23 计提工资 23 计提工资 23 计提工资 23 计提工资 管理费用 管理费用 现金 管理费用 应付工资 其他应交款 其他应交款 其他应交款 其他应交款 应交税金
10 汪同林报销车费及通讯费 管理费用 10 汪同林报销车费及通讯费 管理费用 10 汪同林报销车费及通讯费 现金 1 还股东款 10 还股东款 10 还股东款 10 还股东款 10 购入办公用品 10 招待客户餐费 10 章海东车费 10 章海东报销 12 还股东款 12 还股东款 12 购入水票 12 购入水票 12 清洁费 12 清洁费 12 快递费 12 登报费 12 签注费 12 李琴报销 13 提现3690061# 13 提现3690061# 13 交3月份公积金 13 交3月份公积金 17 提现3690063# 其他应付款 其他应付款 其他应付款 现金 管理费用 管理费用 管理费用 现金 其他应付款 现金 管理费用 现金 管理费用 现金 管理费用 管理费用 管理费用 现金 现金 银行存款 其他应交款 银行存款 现金
23 支付劳务费（深圳鹏劳） 管理费用 23 支付劳务费（深圳鹏劳） 其他应交款 23 支付劳务费（深圳鹏劳） 其他应交款 23 支付劳务费（深圳鹏劳） 银行存款 18 支付劳务费（深圳鹏劳）银行手续费 财务费用 18 支付劳务费（深圳鹏劳）银行手续费 银行存款 16 发3月工资银行手续费 财务费用 16 发3月工资银行手续费 银行存款 19 提现3690064# 19 提现3690064# 20 预提税金 现金 银行存款 应交税金
试算平衡： 借贷平衡
借方金额
17 提现3690063# 17 发3月工资 17 发3月工资
17 章海东机票上海-香港 营业费用 17 章海东机票上海-香港 现金 17 章海东香港出差费用 管理费用 17 章海东香港出差费用 现金 17 罗海武报销差旅费 17 罗海武报销差旅费 17 罗海武报销差旅费 管理费用 管理费用 现金
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记账凭证
财务期间：
公司名称：
凭证字 凭证号 月 银 银 银 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 现 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 银 银 银 银 银 银 27 27 28 28 29 29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 日 摘要 会计科目 总账科目 银行存款 应付工资 银行存款 工资 中行-基本户-康定支行 差旅费 差旅费 交通费 小车费用 差旅费 章海东 验资手续费 差旅费 招待费 工资 社保费 公交金 深社保 深公积金 应交个人所得税 劳务费 深社保 深公积金 中行-基本户-康定支行 手续费 中行-基本户-康定支行 手续费 中行-基本户-康定支行 8,000.00 中行-基本户-康定支行 无线天利 应交增值税 14,000.00 12.00 5.50 210.00 3,080.82 1,050.00 1,493.00 5,000.00 90.00 20,051.30 978.00 7,000.00 500.00 105.00 40.00 21,623.45 明细科目 中行-基本户-康定支行 15,974.97