东莞新奥燃气有限公司
二级库管理办法
1 总则
1.1 目的
为完善物资的仓储管理，加强已出库材料、设备的计划控制管理，做到专料专用，杜绝流失，特制定本办法。

1.2 适用范围
本办法适用于高压管网分公司、客户服务部、车用燃气及各管理区所属二级库的管理。

1.3 基本原则
1.3.1 存量控制原则
在保障生产正常进行的前提下根据实际情况建立最低的库存量，切实做到合理优化库存。

1.3.2 日清月结原则
所有物资的出、入、退库手续的办理必须当日登记入帐，做到日清月结，必须做到帐帐相符、帐物相符。

1.3.3 专料专用原则
单项工程的领料要专料专用，不准挪作它用，剩余材料要办理退转料。

1.3.4计划预留原则
所有物资的出、入、退转库必须按计划和预留执行。

2 职权职责
2.1 高压管网分公司、客户服务部、车用燃气以及各管理区的客服运营部门
二级库管理的实施部门，要指定专人(兼职)负责二级库的日常管理工作。

2.2 物资管理部、各管理区物资管理部门
（1）负责二级库日常管理的监督与指导，对二级库管理员进行
培训，严格按信息化管理的要求规范操作；
（2）每月26至27日对二级库进行盘点，并根据盘点结果对二级库库存材料进行调控。

2.3 财务部、各管理区财务部
（1）负责二级库资金占用的考核与监督；
（2）负责重大盘点作业的监盘。

3 管理细则
3.1 领料入库
3.1.1二级库管理部门每月根据生产情况填写《物资需求计划表》，经部门负责人和分管领导核准后，二级库管理员根据生产需要按一定的周期创建从物资大库到二级库的移库预留，物资大库库管员根据移库的预留号转移过账到预留，必须输入收货库存地，打印移库单由发货库管员和收货库管员（或配送员）签字，物资大库库管员对照《移库单》发放材料。

《移库单》一式五联，白色联：发货库管员留底；黄色联：财务部留底；浅蓝色联：收货库管员留底；粉红色联：物资管理部门统计员留底；浅绿色联：作为出门联(保安留底)。

3.1.2废旧物资拆解流程适用于以旧换新业务中退返的旧燃气具、废旧燃气表。

输入事务代码MB1C,移动类型501，将拆解物料收货入库。

3.1.3所有低值易耗品和工具类（单件套价格小于2000元）在系统外手工填写入、出库单，工具类物资管理部要建立《部门工具台账》，工具领用部门要按责任人建立《个人工具登记表》。

3.2 出库管理
运营、客服人员根据维修置换需要到二级库领取材料，二级库管理员首先要创建到工具箱库的移库预留，打印领料单由维修员签字，然后转移过账到预留；二级库管理员维护（虚拟）工单，然后发货到订单，注意不同的工单类型（零散业务流程工单类型ZM01,零星业务流程工单类型ZM08，CCS上线前维修材料领用流程工单类型ZM02），打印出库单，由二级库管理员和领料人签字，二级库管理员对照《出库单》发放材料。

《出库单》一式五联，白色联：库管员留底；黄色
联：财务部留底；浅蓝色联：领用部门留底；粉红色联：物资管理部统计员留底；浅绿色联：作为出门联(保安留底)。

销售赠送流程是企业领导对客户免费赠送库存物资，输入事务代码MB1A（移动类型Z01）进行发货,打印出库单，由二级库管理员和领料人签字，二级库管理员对照《出库单》发放材料。

《出库单》一式五联，白色联：库管员留底；黄色联：财务部留底；浅蓝色联：领用部门留底；粉红色联：物资管理部统计员留底；浅绿色联：作为出门联(保安留底)。

3.3 退库管理
3.3.1单项工程的余料要退回二级库，仓库管理员要创建工具箱库到二级库的退库预留，然后转移过账到预留进行退库，打印退库单由维修员签字。

3.3.2对各部门的备用材料储存时间超过一年的，可到物资大库退换，退换材料必须经质检员检验合格后方可办理，该材料物资大库要贴上标识优先出库，因保管不善造成材料报废的要追究相关人员的责任。

3.3.3对客户服务部回收的返修表计，首先按照无价值物料入表计回收库（代码4001），将需要维修的旧表计按无价值物料发货出库，与此同时要把维修配件发给表计维修部门或供应商，表计维修好以后按有价值入库。

3.4 储存管理
3.4.1二级库储存管理参照《东莞新奥燃气有限公司仓储管理办法》，各管理区不同的法人单位要有独立的二级库，如果有二个或二个以上的法人单位的物资储存在同一间仓库，一定要分区存放，并要有醒目的标识牌，注明某某法人单位某某库，严禁不同法人单位之间相互串料，严禁不同库存地之间相互串料。

3.4.2绘制二级库平面图，标明各类物资的存放位置，将二级库划分合格品存放区和废品存放区，所有材料按类别、名称、规格型号、注明识别号，进行目视管理；货物应按类别、识别号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质丢失损坏，达
到数量准确，质量完好；货物存放要布局合理，码放整齐稳固，码放要符合物资的特性，垛层要分明，以利于清点和收发，库存物资必须建立手工台帐(或电子台帐)和库存卡，做到帐、卡、物相符，保持库房整洁，库内温湿度适宜。

3.4.3工具类物资按责任人(领用人)建立《个人工具登记表》，废旧工具实行以旧换新。

3.4.4每月二级库管理员可根据实际情况将一些废旧闲置物资申请报废处理，先填写资产清理审批单，经公司（管理区）各级领导审批后，在SAP系统中按库存废旧物资处置流程执行，报废物资必须拉回物资大库集中处理。

3.5 材料抽查
二级库管理员每月要对本部门施工的单项工程和维修、置换用料进行抽查，核实其使用材料的型号规格、数量与实际是否相符，并详细记录备案。

3.6 盘点
3.6.1盘点时间是每月26日早上8：30，也可随时抽盘，另外二级库管理员岗位调换时必须进行盘点。

3.6.2二级库管理员在SAP系统中打印盘点表，盘点由二级库管理员执行，物资大库库管员和财务人员监盘。

3.6.3盘点结束后，库管员根据盘点结果创建差异凭证、录入差异数量,最后由物料会计对差异凭证进行过账，原因要注明盘盈（701）和盘亏（702），过账前需提交差异清单给公司（管理区）相关领导审批确认。

3.7 安全管理
二级库安全管理参照《东莞新奥燃气有限公司仓储管理办法》，严格出入库管理，无关人员禁止入内，非工作时间不得进入库房，特殊情况经本部门经理批准后方可进入库房。

仓库要建立防火、防洪、防盗、防破坏的预案，明确各种防救信号；对危险品的储存，保管更要小心谨慎，做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，严格出入库手续，
严禁私自将危险品带入库房；严格遵守消防规定，懂得灭火知识，会使用配备的灭火器材；库内要预留消防通道，设置明显防火标志。

4 附则
4.1 本办法由东莞新奥物资管理部负责解释、修订。

4.2 本办法自发布之日起执行。