407382 407382 407382 407382 407382 407382 407382 407382 24198.4908 24198.49 24198.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ9 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1567286 0 761040 4403132 783643 1331820 7015606 2201566 1141560 8607798 3507803 570780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5383618.186 5029647.26
268272.6
0
486474.3994 3817424.601 255651.6006 226755.0213 3817424.601 0 0 4303899
0
0
268272.6
358086
15935.3924 21270.3084
284207.9924 379356.3084
268272.6 358086 15935.3924 21270.3084
358086
本期应计 4.3 利息 本期还本 4.4 付息 其中：还 本 付息 4.5 期末余额 还款资金 5 来源 当期可用 于还本的 未分配利 5.1 润 当期可用 于还本的 折旧和摊 5.2 销 以前年度 结余可用 于还本资 5.3 金 可用于还 款的其他 5.4 资金 利息备付 率（%） 偿债备付 计算指标 率（%）
407382
24198.4908 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49
431580.4908 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49
22603 0 0 0 783643 0 0
86103 0 0 0 2201566 0 0
164677 0 0 0 3507803 0 0
225316 0 0 0 4303899 0 0
271586.993
248025.3297
1026333.992 4423535.93 754746.9994 4175510.601 15935.39244 21270.3084 3817424.601 0 742126.0149 1409666.337 398424.0149 1065964.337
时间 总和 债务资金 利息
1421285.78 20267.3988 1441553.18 343702 1065964.34 1409666.34
计 算 期 7 8 9 10 11 12 13 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407382
407382
407382
407382
407382
407382
407382
序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4
2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4
3.5 4 4.1 4.2
年 份 项 目 借款 1 （长 期借款） 期初借款 余额 当期借款 本期应计 利息 本期还本 付息 其中：还 本 付息 期末借款 余额 借款 2 （流 动资金） 期初借款 余额 当期借款 本期应计 利息 本期还本 付息 其中：还 本 付息 期末借款 余额 债券 期初债务 余额 当期发行 债券 本期应计 利息 本期还本 付息 其中：还 本 付息 期末债务 余额 借款和债 券合计 期初余额 当期借款
431580.4908 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 431580.49 0 407382
407382
407382
407382
407382
407382
407382
407382
24198.4908
24198.491 24198.491 24198.491 24198.491 24198.491 24198.491 24198.491
0
0
0
0
343702
343702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897353852 5.812120814
0.208481254 0.0633923 0.0313863 0.0202973 0.137848932 0.280271411
建设期利息计算表 时间 第一年 第二年 第三年 第四年 总和 年初欠款 0 783643 2201566 3507803 当年借款 761040 1331820 1141560 570780 当年利息 22603 86103 164677 225316 498699 欠款累计 783643 2201566 3507803 4303899 利润总额（1-2-3） -22603 -86103 -164677 利息支出 22603 86103 164677 利润总额（1-2-3） 0 0 0 折旧和摊销 343702 343702 343702 净利润 -16952.25 -64577.3 -123508 可用于还本付息的资金 326749.75 279124.8 220194.3 -225316 225316 0 343702 -168987 174715 531232.02 255651.601 786883.62 343702 398424.015 742126.015
1
2
3
4
5
6
0 761040 22603 0
0 0 783643 0
783643 1331820 86103 0
0 0 2201566
2201566 1141560 164677 0
0 0 3507803
3507803 4303899 570780 0 225316
3817424.601 0 255651.6006 226755.0213 742126 4044179.622