1.3 各业务单元完成情况分析
收入指标 指标完成情况
名称
金威控股 路桥公司 生态修复
其他 总部费用
合计
预算 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
本月
实际
完成率
01.01 01.01%
01.01 01.01%
01.01 01.01%
01.01 01.01%
01.01 01.01%
10.01 10.01
应收账款总额 （合计） 10.01 10.01
实际回款
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
完成比率
10.01% 10.01% 10.01% 10.01% 10.01%
1.2 收入、利润完成情况环比分析
收入
对比
收入（月度）环比分析表
15,045 12,345
预算数 20,024
16,624
8770
实际数 25,789
2015年同期数
17,963
0 0
0
0
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
月度完成情况分析：
（1）**** （2）环比：**** （3）累计同比：****
完成率
01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01%
预算
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
累计 实际
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
完成率
01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01%
利润
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
8月 收入
10.01 10.01 10.01
利润
10.01 10.01 10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
三个月总计
收入
利润
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
其他 2%
路桥公司 28%
金威控股 69%
1.3 各业务单元完成情况分析
利润指标 指标完成情况
名称
金威控股 路桥公司 生态修复
其他 总部费用
合计
预算
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
本月 实际
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
月度运营分析会会议 分析报告
1.1 收入、利润完成情况同比分析
名称
预算 实际 完成率
分析 说明
5月份完成情况
收入
净利润
01
01
1-5月累计完成情况
收入
净利润
01
01
02
01
01
01
02%
02%
02%
02%
累计销售收入
************
累计净利润
****************
全年完成情况
收入
净利润（月度）环比分析表
预算数
实际数
2015年同期数
净利润
对比
-3241.86 -3477.76 -5216.1-92183.0554 -719 2,152
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
(7,668)
0
0
0
0
9月
10月 11月 12月
月度完成情况分析：
（1）**** （2）环比：**** （3）累计同比：****
利润指标 累计完成值占比分析
1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 完成值（万元）
金威控股 0.32
路桥公司 0.14
生态修复 0.05
其他 -0.01
2. 应收账款完成情况
业务公司
金威控股 路桥公司 生态修复
其他 总计
年初存量分解 （1-5月份)
10.01 10.01
新增应收款 （1-5月份）
净利润
01
01
01
01
02%
02%
名称
2015年 同期实际 同期比较 （增减）
增减率
1-5月同期比
收入
净利润
01
01
01
01
02%
02%
100% 50% 0% -50% 收入 利润
月度完成比例 80.00% 95.00%
累计完成比例 60.00% 70.00%
全年指标完成比例 70.00% 65.00%
差额
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
已经纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元 计划纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元
3. 现金流分析
4. 重点融资工作（需向集团汇报）
金融机构
重点融资项目
目前**
********
******
******
总计
******
5. 未来三个月的指标
指标执行计划 （单位：万元）
金威控股 路桥公司 生态修复
其他
合计
6月
收入
利润
10.01 10.01
10.01 10.01
10.01
10.01
10.01 10.01
10.01 10.01
7月 收入
10.01 10.01 10.01 10.01 10.01
01.01 01.01%
预算 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
累计 实际
01.01 01.01 01.01 01.01 01.01 01.01
完成率 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01% 01.01%
收入指标 累计完成值占比分析
生态修复 1%
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