公司财务部工作流程
一、费用报销和资金审批操作流程
第二章 运销部工作流程
一、运销部
运销部工作流程图
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(9)
（22）
供货商 客户 总经理 财务 站台 港口
运销部工作往来详解：
（1）签订供货商合同。

（2）根据供货商合同填写“煤矿（场）定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。

（3）根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。

（4）上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。

（5）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。

（6）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。

（7）运销部内部登记台账。

（8）运销部内部整理统计表输入T6系统。

（9）根据合同要求做批次结算。

（10）站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。

（11）运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。

（12）港口填写“火车到港通知单”回传运销部。

（13）财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。

（14）运销部统一整理（火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告）汇至总经理。

（15）发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。

（16）发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单”转至财务部做账。

（17）装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。

（18）运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。

（19）港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。

（20）由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。

（21）运销部统一整理（同意装船通知单及回执、港口化验报告）汇至总经理。

（22）装船后联系客户做销售合同及结算单。

2、运销部采购合同拟定流程
签字
3、业务科与相关单位对接
合同复印件定价通知
真 拟预付款
4
、上煤日报表的操作流程
传 真
整理
5、业务结算单操作流程
核 对
数量及价格 结
算
签字盖章 签 字 签 字
6、业务整体操作流程。