编制单XXXX公司

日期凭证编号摘要收入支出余额凭证张数接收状态备注

期初余额6918.78

8/311领现165000.00171918.78

2解现60000.00111918.781

3XX4950.00106968.781

4XX15300.0091668.781

5XX1710.0089958.781

6XX3583.9086374.883

7XX27600.0058774.882

8XX9670.0049104.881

9XX354.0048750.881

10XX15.0048735.885

11XX5222.0043513.887

12XX78.0043435.885

13XX45.0043390.885

14XX52.0043338.882

15XX875.0042463.881

16XX852.0041611.881

17XX235.0041376.882

18XX85.0041291.883

合 计165000.00130626.9041291.8842现金收支明细表

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日期凭证编号摘要收入支出余额凭证张数接收状态备注现金收支明细表

填表人：XXX20XX年 X 月X日

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