财务软件应用实习报告一、实习时间：2011年10月31日（第十一周）二、实习地点：会计电算化实训机房三、实习班级：10会计二班四、指导老师：周雪瑛五、实习学生：吕娜六、实习目的掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理基础设置的相关内容，理解系统管理在整个系统的作用及基础设置的重要性，理解总账管理系统初始设置的意义和具体的内容与操作方法，掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动对账设置与生成、对账和月末结账的操作方法，理解报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握如何利用报表模板生成一张报表。
七、实习内容实验一系统管理和基础设置1、建立新账套（1）账套信息。
执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令，启动系统管理（2）执行“系统”“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框（3）系统中预设了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空选择系统默认账套（defauit），单击“确定”，以系统管理员身份进入系统管理。
2、增加操作员（1）执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
（2）单击工具栏上的“增加“，打开”增加用户”,（3）最后单击“取消”，返回“用户管理”再单击“退出”返回”“系统管理”。
3 、财务分工（1）执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口（2）选择007账套：2009年度（3）从窗口左侧操作员列表中选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。
（4）选择“王晶”选择’007”账套。
单击工具栏上的’修改”，选中“总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”。
（5）同理，设置其他用户的操作权限，单击工具栏上的“退出”，返回系统管理。
4、建立账套（1）执行“账套”“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
（2）输入账套信息（3）输入单位信息（4）输入核算类型（5）确定基础信息（6）确定编码方案（7）数据精确度（8）退出5、系统启用与基础设置（1）登录企业应用平台执行“开始”“程序“”用友ERP-U8“”企业应用平台“命令，打开”“登录”对话框，输入操作员001；输入密码1；在”’账套”下拉列表框中选择“007北京阳光信息技术有限公司”；更改“操作日期”为“2009-08-01”；单击“确定”，进入“UFIDA-ERP [工作中心]窗口。
（2）系统启用在企业应用平台中，单击“设置”“基本信息”“系统启用”选项，打开“系统启用”,打开”启用总账，启用日期“2009-08-01”。
（3）进行基础设置在企业应用平台中，单击“设置”“基础档案”展开其中包含的项目，选择需要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。
1】部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案。
实验二总账管理系统初始设置1、总张控制参数（1）在总账管理系统中，执行“设置”“选项”。
（2）单击“编辑”，进入选项编辑状态（3）分别打开“凭证“、”“账簿、”“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”进行相应的设置。
（4）最后“确定”。
2、设置基础数据设置外币及汇率（1）在企业应用平台“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”。
（2）单击“增加”，输入币符USD、币名“美元”。
单击“确定”。
（3）输入时间在确定。
●建立会计科目---增加明细会计科目（1）在“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”，显示“按新会计制度”预置科目。
（2）单击“增加”,输入相应的内容。
输入明细科目的相关内容，单击“确定’.,再继续增加其他的相关内容。
最后打进“关闭”。
●建立会计科目---指定会计科目（1）在“会计科目”“编辑”“指定科目”，进入“指定科目”（2）选择“现金总账科目”，将待选科目选入已选科目。
（3）选择“银行总账科目”将待选科目选入已选科目。
（4）选择“现金流量科目”，将待选科目选入已选科目，最后，确定。
●设置凭证类别(1)在“基础设置”“基础档案”“财务”“凭证类别”。
(2)选择“收、付、转凭证”。
(3)单击“确定”进入”凭证类别“。
(4)在工具栏上单击“修改”，收款凭证“限制类型”“借方必有“，“限制科目”“1001,100201，100202”，付款凭证“贷方必有”，限制科目“1001,100201,100202”，转账凭证“凭证必无”，限制科目“1001,100201.，100202”，最后退出。
●设置项目目录---定义项目大类（1）在基础设置的“财务”“项目目录”（2）单击“增加”，打开“项目大类定义—增加“（3）输入新项目名称“生产成本”，其他的系统默认，最后完成。
●设置项目目录（1）在“项目档案”“核算科目”（2）选择项目大类“生产成本”（3）单击“》”将所有的明细科目选入已选科目，单击确定。
●设置项目档案—定义项目分类（1）在“项目档案”中，打开“项目分类定义”（2）单击“增加”输入形相应的科目。
●设置项目目录—定义项目目录（1）在“项目档案”“项目目录”（2）单击右下角的“维护”，进入“项目目录维护”（3）单击“增加”要增加的相应科目，最后退出。
●数据权限控制设置及分配（1）在“系统服务”“权限”“数据权限控制设置”命令，打开“数据权限控制设置。
（2）打开“记录级”“部门”“科目”单击确定。
（3）执行“数据权限“”数据权限设置“，进入“权限浏览”。
（4）从“业务对象”“科目”（5）从“用户及角色”列表框中选择“004白雪”（6）单击工具栏上的“授权”“记录权限设置”（7）分别将“应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款”科目从禁用选到“可用”。
（8）单击“保存”,（9）从“业务对象”“部门”，将所有的“禁用”选入“可用”。
实验三总账管理系统日常业务处理1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账业务1：辅助核算---现金流量（1）执行“凭证”“填制凭证”（2）单击“增加”，增加一张空白凭证（3）选择凭证类别“付款凭证’，输入制单日期“2009-08-02”（4）输入摘要“购买办公用品”科目名称6601，借方金额200，按Enter 键，自动到下一行，输入科目1001，贷方金额200，按回车，打开“现金流量表“（5）单击“增加“，在“项目编码”中选择“经营活动”“现金流出”“支付的与其他经营活动有关的现金。
（6）单击“保存’,系统弹出“凭证已成功保存”，单击“确定”。
业务2：辅助核算—银行科目（1）在填制凭证过程中，输完银行科目100201，弹出“辅助核算”（2）输入结算方式“201，票号XJ001，日期“2009-08-03”，单击“确定”，则系统弹出“此支票尚未登记”，是否登记，单击“是”弹出“票号登记”，输入领用日期’2009-08-03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”限额“10000，用途”备用金“单击确定。
（3）单击“保存“。
业务3：辅助核算---外币科目（1）在填制凭证过程中，输完外币科目100202，金额10000，自动显示其他的（2）全部输完后，单击“保存”。
业务4：辅助核算—数量科目（1）在填制凭证过程中，输入完数量科目140301，弹出“辅助项”输入数量10，单价5000，单击“确定”。
业务5：（1）在填制凭证过程中，输入完客户往来科目1122，弹出“辅助项”（2）输入客户“华宏公司”，发生日期“2009-08-12”（3）单击“确定”业务6：辅助核算—供应商往来（1）在填制凭证过程中，输入供应商往来科目2202，。
弹出“辅助项”。
（2）输入供应商“兴华公司”，发生日期“2009-08-14”（3）单击“确定”业务7：辅助核算科目—部门核算（1）在填制凭证过程中，输入完部门核算科目660205，弹出“辅助项”（2）输入部门“总经理办公室”，单击“确定”。
业务8：辅助核算科目—个人往来（1）在填制凭证过程中，输入完个人往来科目122102，弹出“辅助项”。
（2）输入部门“总经理办公室”，个人“肖剑”，发生日期“2009-08-18”。
（3）单击“确定”。
业务9：辅助核算科目—项目核算（1）在填制凭证过程中，输入完项目核算科目500101，弹出“辅助项”。
（2）输入项目名称：普通打印纸-A4“，单击”确定”.2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存狂日记账和资金日报表的查询●出纳签字（1）在企业应用平台窗口，执行“注册”，打开“登录“。
（2）以“002王晶：进入总账系统管理。
（3）执行“出纳”“出纳签字”。
（4）输入查询条件“全部”，单击“确定”，进入“出纳签字”，（5）双击某一要签字的凭证单击“确定”今日“出纳签字”在单击：“签字”凭证底部的“出纳”位置组东签上出纳人姓名，在单击“下张”对其他的凭证签字，最后退出。
●审核凭证（1）执行“凭证”“审核凭证”。
（2）输入查询条件，单击“确定”进入“凭证审核”单击“审核”，凭证底部的“审核”处自动前撒谎能够审核人的名字。
单击“下张”，对其他的凭证签字，最后单击“退出”。
●现金日记账（1）执行“出纳”“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”对话框。
（2）选择科目“库存现金1001,”，默认月份“2009-08”，氨基“确定”，进入“现金日记账”（3）双击某行“凭证”，可查看相应的凭证。
（4）双击“总账”可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”。
3账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询●查询基本会计核算账簿（1）执行“账表”“科目账”“总账”命令，可以查询总账。
（2）执行“账表”“科目账”“余额表”命令，可以查询发生额及余额表。
（3）执行“账表”“科目账”“明细账”命令。
可以查询月份综合明细账。
●部门账（1）执行“账表”“部门辅助账”“部门总账”“部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
（2）输入查询条件：科目“招待费（660205）”，部门“总经理办公室”。
（3）单击“确定”●部门明细账（1）执行“账表”“部门辅助账”“部门明细账”“部门多兰式明细账”。
（2）选择科目6602，部门“总经理办公室”月份范围“2009-08—2009-08”分析方式“金额分析”，单击“确定”。
显示查询结果。
实验四总账管理系统期末处理1、银行对账●输入银行对账期初数（1）在总账管理系统“出纳”“银行对账”“银行对账期初数”命令，打开“银行科目选择”对话框。
（2）选择科目“工行存款（100201）”，单击“确定”进入“银行对账期初”窗口。
（3）我的启用日期“2009-08-01”。