审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
以采购订单为例，实际演示。
销售系统
——概述
销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构获 得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并从 仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成物 流管理的过程。
锁库 解锁
手工锁库 自动锁库
手工解锁 自动解锁
库存单据更新库存时对锁库的判断
手工锁库
销售订单锁库：系统提供在销售订单序时簿上锁库的 功能，用户可以同时选中一行或多行符合条件的销售订单 行进行锁库。锁库成功后，会将单据类型、单据号、单据 分录号、物料、锁库仓库、锁库数量写入锁库表。
投料单锁库：系统提供在投料单上序时簿上手工锁库 的功能，用户可以同时选中一行或多行符合条件的投料 单行手工执行锁库功能时。锁库成功后，会将单据事务 类型、单据号、单据分录号、物料、锁库仓库、锁库数 量写入锁库表中。
销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售退 货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理 、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程进 行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统 可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系 统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务流程 管理和财务管理信息。
销售系统—价格及折扣信息
制造系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除 了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同 客户、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格信 息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更 新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。 价格资 料和折扣资料共同构成销货信息管理系统。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
库存管理-虚仓管理
业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有
实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓
库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。 系统
对这类仓库系统也进行了非常收严料密通的管知理单。
物流业务操作-销售
物流业务操作-销售
1销售发票，可以选择“信用额度”、“信用期限”、“信用数量” 三
个信用标准；在这里，销售发票包括：销售管理系统的销售发 票；应收款系统的发票；应收款系统的其它应收单，如果选中 ，则三种单据一起控制。
2销售出库单，只可以选择“信用数量” 一个信用标准；
3销售合同（应收款系统），可以选择“信用额度”、“信用期限” 、“信用数量” 三个信用标准；
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
解锁
手工解锁
用户指定销售订单或投料单锁库行物料手工执 行解锁功能时，系统取消订单或投料单行上的 锁库数量和锁库标志。
自动解锁
关联锁库销售订单的销售出库单或关联锁库投 料单的生产领料单减少库存时，如果对应已锁 数量已全部出完，则将该锁库分录对应的销售 订单或生产领料单分录上的锁库标志置为空。
锁库后对库存的影响
标表志中，的自记动录锁对库应。增加锁库表中
记录的锁库数量，如果锁库数 量大于０，则将该锁库分录对 应的投料单分录上的物料置上
锁库标志，自动锁库。
订单锁库功能
在按订单生产的企业，为确保具有较高优先级的订单 及时出库、或根据某订单外购或生产的物料不被别的订单 占用，需要对现有库存按订单进行预分配，即锁库。
锁库的物料不管系统参数是否允许负库存，一概不 允许负库存，负库存的判断明细到仓位。
物料出库时，先判断有效库存（即出库仓库库存数 量-锁库数量－出库数量）是否小于0，如果小于0，则不 允许出库；
出库时，如果有效库存大于0，会进一步判断是否产 生负库存，如果会产生负库存则同样不允许出库。
仓存系统
——概述
收款单 核 销
销售发票
销售系统—基本业务流程
销售系统—销售业务处理流程
以分期收款销售为例：
销售订单
分期收款 销售出库单
期末处理
生成凭证 （存货转换）
发货通知单
发票到否？ 未到
已到
拆分分期 出库单据
需要 是否拆单？
不需要
出库单与 发票钩稽
成本 核算
凭证模 板设置
生成凭证 （实现收入与 结转成本）
凭证 查询
信用期限，是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说 是企业给予客户的付款期间，按天数计算。 信用期限是信用 政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天数作 为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，确定收 款金额和收款时间。
现金折扣，是企业对客户在货物价格上所做的扣减 ，企业采 用什么程度的现金折扣，是与信用期间结合使用的。 该指标 在工业中只作为提示作用，不参与计算，在应收款系统中使用 收款单时自动根据发票日期计算出客户付款天数，从而决定给 其何种现金折扣
仓存系统
——应用流程
业务单据 财务单据
库存管理
质检、代管
虚仓 管理
质检 管理
收料通知单 采购订单
生产任务单 销售订单
发货通知单
采购发票
入库单据 钩稽
库存盘点
库存调拨 销售发票 钩稽
出库单据
成本/核算 总账系统
成
本
计
算
出
入
库
核
算
凭
凭
证
证
管
管
理
理
库存管理
• • • • • • •
虚仓管理 赠品管理 仓位管理 保质期管理 委外加工管理 受托加工管理 序列号管理 即时库存智能查询
采购系统—订单执行
订单执行主要表现为订货数量的执行，包括：
订单执行前提
已审核、未关闭
关联数量
数量执行
入库数量
通知单执行数量
执行影响
订单关闭： 关联数量＝订单数量
执行报告
订单执行情况表（汇总、明细）
采购系统—供应商供
货信息
供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的 记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不 同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格和折扣信 息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行 采购最高限价的控制和预警管理。
四张销售单据
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传 递 流 向
价格 、折
扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
双
方 关 联
物料 资料
图
销售发票
联
传递
传递
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
合同与发票
采购系统—基本业务流程
1、需要检验的物料的基本业务流程为：
采购订单 采购发票
采购检验申请单 录入待检仓？
外购入库单 出库 销售出库单
否 入库 是
入库
检验单 检验合格否？
出库 是 否
待检仓 出库 （数量核算）
外购入库单 关联采购检 验申请单、 并获取检验 单合格数量
入库
实仓（数量 金额核算）
金蝶K3供应链流程
整体演示流程—按订单生产的业务流程
采购订单
采购申请单
配套 生成
销售订单
收料通知单 销售出库单
外购入库单
采购发票
钩稽
销售出库单
销售发票
钩稽
入 库 核 算
账务 处理 出 库 核 算
生产任务单
投料单
产品入库单
生产领料单
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
库存管理-虚仓管理
业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有
实 库 对物部这形分类态功仓的能库虚场、系仓地代统分或表也类建物进筑料行物不了，同非还管常代 待 赠包理严管 检 品括方密仓 仓 仓不式的具的管有虚理不只分费其单购量发指议偿数处、限是不数仓拟。为是处的处位进，的在定收量理与不在具量代赠库状材态物备只算企受置受置。物并虚收的到的的日清货有属管 品实 态料 ， 料 进 记 金待业 托 （托 权 料不 拟 货货 或 货 方 常 晰 物成 性仓仓具体，处在尚行录额检所代如加归也考仓或物赠物式业，收本。表是有形即于此未质数。仓有行只工其只虑库发外予，多务但入，明核这态虚待状入量量表，看计业它是成。货，对这、的总或而入算种，仓检态库检，明本管算务企记本时附方种范处体发只库赠性赠但。验中，验不购企或加）业录。，带一货围理来出具物品质品代系状，准，核进业部工，或数除无定物广界说时有料收是的行统仓