出纳常用表格大全
第1页：公司各类单项资金管理审批权限一
览表
第2页：缴款单
第3页：现金申领单第4页：借款单
第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单
第7页：票据交接清单第8页：支出证明单
第9页：支票登记单
公司各类单项资金管理审批权限一览表
[日期：
2010-12-19]
来源：作者：admin [字体： ] 公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长
固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③
5万元以上审核①审核②核准④审批③
货款支付
50万以下审核①审核②审批③核准④
50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
定金付款
10万以下审核①审核②审批③核准④
10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④
50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
担保货款对
内
100万以下审核①审核②审批③
100万-300万以下审核①审核②核准④审批③
300百万以上审核①审核②审核③审批④
对外审核①审核②审核③审批④
下属单位
借款
50万以下审核①审批②
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应
规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量
上加以核准并备案。

四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单
编号：
交款单位
总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分
摘 要
（收款单位章）
卷别
把
数
金额
卷别
把
数
金额
百元 二元
五十
元
一元
十元 角 五元
分
缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单
年月日
申领日申领部门申领人
期
申领事由
申领金额（大写）￥
说明事项
董事长总经理
财务会计部
财务总监
经理
注：本单由会计室使用并管理。

借款单
年月日
使用部
借款部门借款人
门
款项类别现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额(大写) ￥
还款方式
批准人
财务核
准财务审
核
部门审
核
附件(张) 备注
注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄
年
支票号
码银行名
称
支票金
额
用途到期日开具人使用人备注
月日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名职务
出差事
由
起
日止日起讫地点项目
张
数
金额项目
天
数
金额
火车费途中补助
汽车费住勤补助
市内交通
费
夜间乘车
住宿费其它
邮电费
小计小计
合计（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核
准财务审
核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：
年月日
合计金额票据号码票据名称单位（张）
百十万千百十元角分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元
角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移
交单位财会室。

支出证明单
[日期：
来源：作者：admin [字体： ] 2010-12-19]
支出证明单1
支出事由
金额（小写）（大写）
单据
报销种类
部门经理系统总监
批准人
财务总监总经理
经办人：日期：出纳员：日期：
支票登记单
[日期：
来源：作者：admin [字体： ] 2010-12-19]
支票登记单
序号支票号码支票类型开具日
用途
期。