金额单据 报销种类部门经理系统总监财务总监总经理
项目
金额单据
合计
支票部门经理系统总监现金财务总监总经理经办人出纳员领款人借款类别借款金额部门经理
系统总监
CK-KJ/BD--02
支出证明单1
经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年 月 日注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。

CK-KJ/BD--01
（小写）￥现金□ 支票□
（小写）： （大写）：
借款用途批准人
借款单
支出事由
（大写）支出事由（小写） （大写）
批准人
财务总监
总经理
经管部门
盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注
物品名称
规格
单位
期初库存本月收入本月支出
实盘
损耗盈余
年 月 日
制表人： 审核人： 批准人：
CK —KJ/BD--05
盘 点 表
经管部门： 盘点日期： 盘点限时：经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK —KJ/BD--03
询价单
CK —KJ/BD--04
盘点人员编组表批准人
实盘帐面
差量
实盘帐面差额
数量金额
物品类别： 年 月 日
制表人： 复核人：
CK —KJ/BD--07
盘点盈亏报告表经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：
盘盈
经管部门物品类别物品名称单位单价
帐面数量盘点数量合计
物品名称单位单价数量金额
CK —KJ/BD--06
盘点统计表
盈亏
物品名称
原值
制表人： 复核人：
CK —CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表 类别：报废□ 报损□ 编号：
制表人/日期： 复核人/日期： 批准人/日期
CK —KJ/BD--06
批准人
部门经理财务总监
净值
商务审核
原因及状况
质量检验
入库（领用）日期存放地
物品名称
编号申请部门
申请数量
单价
金额
备注
盘点盈亏报告 年 月 日
实物处理方式
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报
1
2
年月日
采购物品序号
零售价
询价日期
备注
年 月 日
点 表
出纳员： 日期：
采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。

组表备注
单价)(元)
数量
金额说明对策
告表
盘亏
差异原因表
报损申请审批表
系统总监总经理
已提折旧
估计损失
检验人：
审核人：
存放地点
用途
编号数量申请人
申请日期报告 年 月 日
处理人/日期：
二联报会计部，第三联报仓库。