出纳工作交接书
交接日期： 年 月 日至 年 月 日
交接人： 接交人： 监交人：
序号
项目名称
数量
单位
说明
一、专项交接
1.凭证、账本、票据类
1
年现金日记账
本
2
年现金日记账
本
3
年现金日记账
本
4
年现金日记账
本
5
年银行存款日记账
本
6
年银行存款日记账
本
7
会计凭证
本
年 月至 年 月
8
会计凭证
张
年 月 日至 年 月 日
已作废转账支票
张
编号：
24
空白现金支票
张
编号：
25
已使用现金支票
张
编号：
26
已作废现金支票
张
编号：
27
空白电汇凭证
张
编号：
28
已使用电汇凭证
张
编号：
29
已作废电汇凭证
张
编号：
30
银行对账单
张
年 月 日至 年 月 日
31
付款委托书
张
32
信汇登记簿
本
33
托收承付登记簿
本
34
收付款凭证
张
2.现金和有价证券类
9
支票薄
本
10
未开具发票
本
编号：
11
未开具发票
张
编号：
12
已开具发票
本
编号：
13
已开具发票
张
编号：
14
已作废发票
张
编号：
15
未开具收据
本
编号：
16
未开具收据
张
编号：
17
已开具收据
本
编号：
18
已作废收据
张
编号：
19
发票购买证
本
编号：
20
发票簿
本
编号：
21
空白转账支票
张
编号：
22
已使用转账支票
张
编号：
23
1
现金
元
2
对公银行存款
元
3
银行卡折
个
开户人： 密码： 余额：
4
银行卡折
个
开户人： 密码： 余额：
5
银行卡折
个
开户人： 密码： 余额：
6
国债债券
张
7
借据
张
8
押金凭证
张
3.银行类
1
支付密码器
部
2
支付密码器使用说明书
本
3
支票购买证
本
4
网上银行操作
本
密码： 操作说明书： 安装软件：
5
银行预留印鉴卡
张
6
开户银行户名、账号
13
协议合同
份
7.印章、设备、用具类
1
会计科目章
套
2
财务章
枚
3
发票章
枚
4
国税代码章
枚
5
银行预留印鉴个人名章
枚
6
现金收付讫章
枚
7
银行收付讫章
枚
8
印台
个
9
红色印油
瓶
10
印垫
个
11
电脑
套
开机密码： 使用说明： 财务软件：
12
保险柜
台
密码： 钥匙：
13
票据打印机
台
14
验钞机
台
15
支票打印机
台
16
计算器
个
17
张
7
电子回单柜IC卡
张
密码：
8
电子回单柜说明书
本
9
银行代收工资软盘
张
密码：
4.税务类
1
防伪机税IC卡
张
密码：
2
税控开票U盘
个
密码：
3
读卡器
个
密码：
4
开票系统安装盘
套
5
开票系统安装盘说明书
本
6
开票系统安装升级盘
套
5.报表和空白凭证类
1
会计电算化软件
套
操作说明书： 安装说明： 密码：
2
电子版报表
种
进入密码： 修改密码：
交接人签名：
签署日期： 年 月 日
交接人签名：
签署日期： 年 月 日
交接人签名：
签署日期： 年 月 日
3
纸质报表
份
4
银行用凭证
份
5
税务用凭证
份
6
对外和对内的报表
份
7
业务单据
份
6.存档类
1
工商营业执照正本
份
2
工商营业执照副本
本
3
国税登记证
本
4
一般纳税人登记证
本
5
国税发票领购本
本
6
地税登记证
本
7
组织机构代码证正本
本
8
组织机构代码证副本
本
9
开户行开户许可证
本
10社会保险登记证本源自11公司文件份
12
公司规定
份
凭证装订机
台
18
U盘
个
二、工作事项交接
1
对外工作办理程序资料
份
2
对外业务到期需续办内容
份
3
工作关联人员联系信息
份
4
未办结事项
份
5
国税培训资料
本
6
社保政策文件汇编
本
7
出入证
张
8
钥匙
把
三、其他事项
1.以上交接事项均已由交接方、接交方和监交方认定无误，并由接交方接收完毕。
2.本交接清单一式三份，由交接方、接交方和监交方各执一份。