8.供应商据ERS数据开立发票。
3.角色
角 色
流程描述
交易码
控制
财务部会计
每月16日及时执行ERS,生成对账单
执行ERS当天SAP系统不可作退货处理
采购员/仓管员
差异及时核对
供应商
及时确认对账单
4.与流程配套的管理措施
采购员应及时对帐，请款。采购主管将此项工作纳入采购员的绩效考核。
5.相关表单或Hale Waihona Puke 表对账单供应商发票
流程名称：
备注
0.本流程描述了输入发票到SAP系统中的过程。首先判断是否为ERS开票处理对于月结的供应商，使用ERS开票功能处理，即在一定的时间内系统打印出收货列表，传送给供应商，供应商据此开立发票。
1.采购部门收到发票可基于采购订单或基于收货的发票校验，发票校验时SAP自动审核采购订单中的单价、实际收料及发票金额的匹配状况。
2.如果发票校验未通过，则通知供应商重开发票。通过的发票则由财务部做付款处理。
3.会计每月16日打印上月17日至本月16日期间供应商的交货清单。
4.对账单及时传递给相关的供应商进行核对。
5.有差异的物料采购员应协同仓库，供应商窗口人员及时核对并调整。
6.对账单需经采购主管签字审核。
7.审核的对账单交会计执行ERS过账,并生成系统发票，产生应付帐款。