艺术涂料硅藻泥营业款费用印鉴对账财务管理制度
一、营业款管理
1、营业款：主要包括预约金（顾客签订预约单时收取）和合同款（顾客签订合同时收取）。

预约金按1000—2000元/ 单（参考金额）收取，签订合同时收取合同全款，遇特殊情况（顾客不愿意缴纳全款等）店长须向上级请示，按上级回复执行。

2、收银工作：指定专人负责收银工作，每日营业结束进行对账。

收银员认证鉴别现金真伪，事后发现假钞由收银员全额赔偿；
3、财务管理原则：实行现金与财务分开的原则，必须有两人分别负责出纳和会计的工作，任何人不得挪用营业款；
4、现金管理
营业款：现金每日直接上交给商场财务；
备用金：备用金用于门店日常费用支出及找零，要做到日清月结，账实相符；
5、财务报表：按时填报营业报表，详细记录每日收取的现金（预约金、合同款）、刷卡金额以及支票金额，每日下午下班前上交当日营业报表给财务，每月27日下班前上报上月度报表给财务。

二、费用管理
1、门店日常支出费用范围：设计师上门交通费、饮用水、清洁工具及用品、日常办公用品、电话费、水电费等；
2、费用预算：预留商场1000元费用，店长根据商场需要购置必须用品，对费用进行控制与考核；
3、费用报销：所有费用应及时报销，最迟不得超过一周。

在报销发票时，要由经手人签署用处和姓名，然后由总经理审批后财务报销。