关于费用报销制度调整通知
为规范公司费用报销制度的管理，严格执行财务制度，现结合公司的具体实际，统一各部门的报销流程及规定, 进行相应的调整通知如下：
一、报销流程
1、报销人发起部门经理或主管初审财务会计复核副总经
理审批出纳付款。

2、工程部报销流程 3000 以下的交于部门经理复核财务部审核
出纳付款。

报销金额 3000 元以上的，按以上内容执行审批流程。

二、费用报销时间
1、费用报销统一在每周一上交报销单，未按规定时间交单，单据滚动
到下周一报销；正常以报销单审核完次日
算起三个工作日内完成，不超于 5 个工作日。

2、《借款单》可根据业务需求加急交单。

3、当月费用票据当月报销，逾期财务不再受理，损失由报销人自行承
担。

三、费用报销注意事项
1、填写费用报销单，报销单上必须注明支出事由、项目、发票票据张
数、报销金额和报销人签名。

（见附件 1 范本）
2、报销单不得随意涂改挖补，特别是报销单上的大小写金额、单据不
得涂改，如有涂改须重新填写。

3、所有费用报销必须提供正式发票，各部门在购买物品或其他业务发
生时应向对放索取发票，发票内容要填写完整，大小金额相符，金额不
能涂改，并盖有发票专用章，印章要清晰。

如提供的票据中有不符合财
务要求的则扣出此类发票的金额。

4、“费用报销单”上必须写明报销事由，如有涉及到公司项目支出，
必须分开项目填写报销单，并在左上角写明项目名称，以便正确核算成
本。

（见附件 2 范本）
5、个人借支款项的，非特殊情况，须在事毕后将报销单交到财务部办
理冲账手续，并把原借款单据号填在费用报销单据的“备注”栏，冲销原借款。

6、所有借款发生后，须在一个月内销清，当月无法核销的，须在月底
到财务部说明、报备原因，否则财务部门有权在当月工资中扣除所借款项。

四、责任和处罚
1、部门负责人负责审核费用的真实性和必要性，对弄虚作假的报销负
连带责任；
2、财务人员对报销单进行交叉检查，查看是否存在弄虚作假的报销，
对虚报瞒报的，报总经理。

五、附则
1、费用报销填写模板 2 份（见附件）
2、解释权限：本规定由财务部负责解释并监督。

3、生效日期：本规定自签发之日起生效, 原有相关规定废止。

请严格按照本制度执行，特此通知！
行政人事部
20 年月日。