合并报表编制步骤一、基础设置：1、财务组织、报表合并范围：2、核算项目：（其中核算内部往来、内部交易的科目挂“客户”、“供应商”辅助核算项目）3、内部客户、内部供应商：（核算内部往来、交易业务时以内部客户、内部供应商为辅助核算）3、需要做内部往来、交易抵销的科目：内部往来抵销：应收账款、应收票据〈——〉应付账款（PRC）未出账单应收账款、已出账单应收账款、应收票据〈——〉应付账款（ERP）其他应收款〈——〉其他应付款（PRC、ERP）应收利息〈——〉应付利息（PRC、ERP）内部交易抵销：主营业务收入〈——〉主营业务成本（PRC、ERP；朗新“主营业务成本”未挂辅助核算项目）利息收入〈——〉利息支出（PRC、ERP）+杭州+天津5、需要做抵销的现金流量项目：（设置报表项目时，将需要抵销的现金流量项目设置为“往来类”）6、报表项目类型：（设置报表项目时，按将生成的报表名称加以区分报表项目）7、报表项目：（1）资产负债表报表项目A、ERP报表项目B、PRC报表项目（2）损益表报表项目A、ERP损益表报表项目PRC损益表报表项目（3）现金流量表报表项目（注：其中编码为4019的报表项目总计项公式为：4001+4002+4003+4004+4005+4008+4009+4010+4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018）8、取数类型：（报表项目公式Item的取数类型）9、数据集：二、报表模板制作：1、个别报表模板（ERP为国外报表、PRC为国内报表）（注：可把三张主表与抵销表分别编制，这样分别修改较方便，减少已下发模板个别修改均需反分配、反审核的麻烦）A、资产负债表公式：(a) B4=CONCATENATE("单位名称：",getOrgName("","Company"))说明：concatenate( “A”,”B”)---------------------------------连接字符函数；getOrgName(“公司编码”,”组织类型”)-------------获取组织名称，(b) E10=acct("①","②","③",④,⑤,⑥,⑦,"⑧")说明：acct(“①公司”,”②科目及核算项目”,”③取数类型”,”④开始年度”,”⑤开始期间”,”⑥结束年度”,”⑦结束期间”,”⑧币别” )--------------------------------------------------总账科目取数；注：函数仅涉及公司，即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司，如果不选，则取报表所属的公司。
例1：E10=acct("","100101:100103","TC",0,1,0,1,"") 库存现金期初余额E11=acct("","1002","C",0,1,0,1,"GLC") 银行存款期初余额E12=acct("","1121","C",0,1,0,1,"") 应收票据期初余额F10=acct("","100101:100103","TY",0,0,0,0,"") 库存现金期末余额F11=acct("","1002","Y",0,0,0,0,"GLC") 银行存款期末余额F12=acct("","1121","Y",0,0,0,0,"") 应收票据期末余额说明："①公司"：为空默认取当前公司；"②科目及核算项目"："100101:100103"：表示从100101开始到100103结止一段连续科目取数；"1121"，表示取1121总账科目；"③取数类型"："TC"取折合本位币期初余额；"C"取期初余额；"TY"取折合本位币期末余额；"Y"取期末余额；"④开始年度"：“0”缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……"⑤开始期间"：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间，-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……"⑥结束年度"：缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……"⑦结束期间"：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间。
-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……"⑧币别"：币别可以是基础资料－币别资料中的任何一个币种，也可以是综合本位币、报告币别，如果不选，则先选择表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表的币别。
"GLC"取综合本位币，因为本公司同时核算外币(理解：本位币：一个企业只能用一种币别做为本位币，如一个企业有人民币和美元两种币别，人民币指定为本位币；报告币：对外出具财务报告的币别，如一个企业有人民币、美元、港币，高管看报表时要求币别为美元，可以将美元事先设置为报告币；综合本位币：将公司中所有核算的币别均折合为本位币，如一个企业有人民币、美元、港币，在报表上均要求折合为人民币，报表取数时可以将所有币别均折合为综合本位币人民币出具报表）K40=ERP损益表!E30 本年利润期初余额（其中E30为ERP损益表中“净利润”的本期发生）L40=ERP损益表!F30 本年利润期末余额（其中F30为ERP损益表中“净利润”的本年累计）第三行=rptDate(“YYYY年M月D日”)获取报表日期B、损益表公式：E10=acct("①","②","③",④,⑤,⑥,⑦,"⑧")说明：acct(“①公司”,”②科目及核算项目”,”③取数类型”,”④开始年度”,”⑤开始期间”,”⑥结束年度”,”⑦结束期间”,”⑧币别” )--------------------------------------------------总账科目取数；例2：E8=acct("","6001","DF",0,0,0,0,"") 主营业务收入本期发生E9=acct("","6401","JF",0,0,0,0,"") 主营业务成本本期发生F8=acct("","6001","TDL",0,0,0,0,"") 主营业务收入本年累计F9=acct("","6401","TJL",0,0,0,0,"") 主营业务成本本年累计"①公司"：为空默认取当前公司；"②科目及核算项目"："6001"：表示取6001主营业务收入总账科目；"6401"，表示取6401主营业务成本总账科目；"③取数类型"："DF"取贷方发生额；"JF"取借方发生额；"TDL",取折合本位币贷方本年累计发生额；"TJL",折合本位币借方本年累计发生额。
"④开始年度"：“0”缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……"⑤开始期间"：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间，-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……"⑥结束年度"：缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……"⑦结束期间"：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间。
-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……"⑧币别"：币别可以是基础资料－币别资料中的任何一个币种，也可以是综合本位币、报告币别，如果不选，则先选择表页参数中该表页设置的币别，如果该表页没有设置币别，则取报表的币别。
理解：C、现金流量表公式：C7= acctCash("①","②","③",④,⑤,⑥,"⑦")说明：acctCash(“①公司”,”②取数类型”,”③币别”,”④会计年度”,”⑤开始期间”,”⑥结束期间”,”⑦现金流量项目”,”⑧对方科目及核算项目” )--------------------------------------------------现金流量取数公式；例3：C7= acctCash("","AZ","GLC",0,0,0,"CI1.01.01") 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生D7=acctCash("","AZ","GLC",0,1,0,"CI1.01.01","") 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计C44=acct("","1001:1002","C",0,0,0,0,"GLC") 期初现金及现金等价物余额本期发生D44=acct("","1001:1002","C",0,1,0,1,"GLC") 期末现金及现金等价物余额本年累计C45=acct("","1001:1002","Y",0,0,0,0,"GLC") 期初现金及现金等价物余额本期发生D45=acct("","1001:1002","Y",0,0,0,0,"GLC") 期末现金及现金等价物余额本年累计A48=IF（ABS（C47）+ABS（D47）<>0,”Problematic”,”OK”）检查现金流量表是否正确"①公司"：为空默认取当前公司；"②取数类型"："AZ"：表示取所有币别折合本位币金额；"6401"，表示取6401主营业务成本总账科目；"③币别"："GLC"取综合本位币；"④会计年度"：“0”缺省状态显示为0，表示当前年度，-1表示上一年度，-2表示上两个年度，以此类推……"⑤开始期间"：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间，-1表示上一期间，-2表示上两个期间，以此类推……"⑥结束期间"：“1”表示取第一期，缺省状态显示为0，表示当前会计期间。