***市**医院新院、***专科医院建设项目专
项资金支付管理办法
第一章总则
第一条为规范***市**医院新院、***专科医院建设项目(以下简称“本项目”)专项资金管理，切实管好、用好本项目建设资金，提高投资效益，依据国家法律法规及财经制度，结合本项目特点，制定本办法。
第二条本办法所称***市**医院新院、***专科医院建设项目立项主体为***市**医院，建设地点位于***市阳光新区，用地东临**大道，南临**路，北侧和西侧均为城市规划道路。
本项目主要建设内容包括**医院新院、***专科医院、医疗设备等所有与医院建设相关配套建设内容。
本项目征地拆迁相关资金不适用本办法，由***市**集团有限公司下属***市**集团有限公司筹资解决。
***市**医院新院建设项目地方政府配套专项债券资金按照《**省新增政府专项债券申报和资金使用工作规程(暂行)》(*财债发〔２０**〕**号)执行。
***市**医院新院建设项目地方政府配套贷款资金按照贷款约定和市财政局要求执行。
第三条项目资金管理的原则是:统筹安排，分类管理；制度健全，程序规范；专款专用，讲求效益；职责清晰，各负其责。
第二章项目建设内容和资金来源
第四条本项目主要建设内容包括**医院新院、***专科医院、医疗设备等所有与医院建设相关配套建设内容及各自产生的建
设期利息。
本项目具体投资计划、建设内容由指挥部审批后实施。
第五条本项目资金来源主要为地方政府专项债券、国家开发银行贷款、中央预算内资金、特别国债、进出口银行贷款和贷款配套资金。
其中地方政府专项债券、国家开发银行贷款、中央预算内资金、特别国债由***市**医院负责申报，进出口银行贷款和贷款配套资金由***市**集团有限公司申报和筹集。
第六条根据具体建设内容划分，本项目资金来源为：（一）**医院新院建设投资及其产生的建设期利息资金来源为中央预算内资金、特别国债、地方政府专项债券、进出口银行贷款及配套资本金。
（二）***专科医院建设投资及其产生的建设期利息资金来源为国家开发银行贷款、地方政府专项债券。
（三）医疗设备投资及其产生的建设期利息资金来源为地方政府专项债券、国家开发银行贷款。
（四）其他配套建设投资资金来源为地方政府专项债券、中央预算内资金、进出口银行贷款及配套资本金。
第七条投资项目的资金来源同时有中央预算内资金、债券和贷款的，原则上按照中央预算内资金、债券、贷款的顺序使用资金。
贷款资金提取应当与项目用款需求相适应。
第三章项目资金管理职责
第八条地方政府专项债券、国家开发银行贷款、中央预算内资金、特别国债资金管理单位为***市**医院和市财政局，进出口银行贷款和配套资金管理单位为***市**集团有限公司。
资金管理单位收到资金支付申请后应当尽快审批并提出支
付意见，对符合规定的支付申请材料应当尽快办理支付手续。
第九条***市**集团有限公司下属***市**集团有限公司作为
项目建设现场管理单位，负责协调本项目资金支付申请进度与实施进度相适应。
当项目资金支付进度严重影响项目进度时，***市**集团有限公司负责协调保障具体投资项目资金来源。
第四章资金拨付流程和监督管理
第十条本项目相关采购活动应严格执行《招投标法》和《政府采购法》有关规定，采购程序不完善不得申请支付相关款项。
应急抢险类工程项目采购程序按照国家有关规定执行。
第十一条本项目实施进度达到合同约定支付条件，由乙方提出书面申请，建设单位现场管理人员、专班办公室主任、专班组长
审核同意，报指挥部办公室主任、副组长、组长审批同意后，转资金管理单位落实，资金管理单位按照本单位资金支付流程审批后据实支付。
第十二条建设管理单位现场管理人员、指挥部成员要强化财务管理意识，要对原始凭证的真实性、合法性负责。
工程款支付申请资料包括发票、政府采购或招投标手续、合同、工程款支付申请、监理支付证书、工程进度证明材料（监理月报、已完工工程量清单、竣工验收报告或审计结算报告）等。
费用类支出申请材料包括发票、政府采购或招投标手续、合同、达到支付条件的证明材料等。
第十三条项目建设管理单位要严格执行财务管理制度的规定，规范设置会计账簿和会计科目，做到账账相符，账实相符，真实、完整地反映财务收支情况。
***市**医院直接支付项目资金，计项目成本；***市**集团有限公司从进出口银行贷款和配套资金支付工程费用，视作代***市**医院垫付工程资金，借记中医院往来、贷记银行存款，***市**医院借记项目成本、贷记实业公司往来；待工程竣工结算后，由***市**医院按市政府要求和相关文件精神将资产划转至***市**集团有限公司，冲抵双方往来。
第十四条项目建设管理单位要加强与市财政局、市审计局沟通和交流，加强对本项目建设资金支付情况的监督检查，对违反规定使用资金的，一经发现要严肃处理，限期整改，构成违法的追究相关人员的法律责任。
第五章附则
第十六条本办法自印发之日起施行，本办法未尽事宜由指挥部办公室研究解决。
20**年8月17日。