科技支撑金融助力精耕管理深耕市场努力实现公司的产业转型升级
第一部分：201**年工作总结
201**年，受供给侧结构性改革的政策性支持，煤化工企业深入推进“三去一降一补”要求。

公司紧紧围绕“创新经营管理”年度管理主题，严格落实“整理、整顿、提高”活动的相关要求，通过内部改革和转型升级，进一步强化基础管理，推进高绩效库存管理，拓展营销模式，产业链逐渐盘活，从原料至终端，经营状况向好发展。

一、2016年生产经营完成情况
（一）主要产品的产量、销量
1.主要产品产量
①原煤***万吨；②焦炭***万吨，甲醇***万吨，焦油***万吨，粗苯***万吨，硫铵***万吨；③芳烃***万吨，1#轻质煤焦油***万吨，2#轻质煤焦油***万吨，液化气***万吨，沥青***万吨；④铁精粉***万吨。

2.主要产品销量：
*********************************************** *************************************************** （二）经营数据
资产总额达****亿元，资产负债率***；销售总额***亿元，实现不含财务费用利润****亿元。

二、项目建设和权证办理
（一）工程建设工作
（二）项目规划及权证办理
三、安全管理工作
201**年，公司进一步强化安全管理体系，深入开展隐患排查治理，加强本质安全建设。

继续落实与各分公司“一把手”签订安全生产目标责任状。

积极开展“月跟踪、季分析、年总结”，确保目标责任状考核内容落实到位。

同时，要求全员参与安全生产工作，形成“横向到边，纵向到底”的安全责任体系和“全员、全过程、全方位”的安全管理模式。

全年共计组织培训6期，培训人员800人次；全员培训三期，培训人员1346人；配合各类安监执法检查37次，开展安全检查138次，大型消防演练5次。

开展安全生产大检查4次，排查出各类隐患17处，制定并完善各项安全制度
18项，发放安全管理知识手册300余份。

组织各公司安全生产管理人员赴呼包鄂等地区的8家企业参观学习。

按照《应急救援方案》配合政府消防部门开展消防演练2次，重特大安全生产事故应急自救、防火安全检查3次。

积极与安监部门沟通协调，加快安全权证办理进度。

四、生产经营管理重要举措
（一）围绕成本搞管理，进一步强化基础管理
再优秀的产业，没有成本优势，就难以生存和发展。

以抓好全员、全要素、全产业链的成本管理和费用控制为要求，通过细化原料煤采购，生产多品种产品，技术改造升级，工艺指标优化等措施，全面降低生产经营成本。

1.以变动成本管理为基础，深入推进班组建设。

根据各班组特点及工作范围，将材料消耗、用电量、工资等成本指标分解到各班组，通过表格形式统计班组日常成本管理情况，再通过月考核，评选出降本增效标竿班组，通过奖励标竿班组，激励全员参与成本管理。

2.细分市场，生产多品种焦炭。

3.通过技术改造和工艺指标优化，实现节能降耗。

（二）强化创新经营，在网络营销方面实现新突破
实现微信平台与公司手机网站双向链接，对产品价格、指标及时更新发布；与阿里巴巴、慧聪、工商融E购合作，发布产品信息推前网络搜索排名；通过电商平台接洽客户,
累计完成几千万的销售额。

初步尝试应用煤焦“产-供-销-储-运”一体化模式和循环资金池平台建设。

（三）积极推进高绩效供应管理，降低运营成本
随着外围供需市场的进一步恶化，供应商采取诉讼解决合同执行的情况日趋增多。

为稳定物资供应环境，公司对前期合作的供应商进行风险排查，开拓引入新的供应商108家。

其次，开展细致的库存物资盘查工作，从闲臵资产中抽调用于生产，盘活库存积压物资，缓解采购资金压力。

通过优化供应商库，降低了诉讼风险；消化库存积压物资，盘活了资金，从整体上提升了供应管理的绩效水平。

（四）强化财务管理，防范和化解融资风险
民营企业融资环境极度恶化，公司将防范和化解融资风险作为融资工作的重中之重。

一方面，主动做好各项债务的接续工作，降低财务成本，尽量维持贷款形态的正常。

另一方面，本着“将有限的资金用在最紧急的地方”的原则，合理使用资金，保证生产经营管理的正常进行。

（五）加强企业文化建设，提升工作激情
201**年，集团企业文化建设工作以创新经营为重点，突出抓好企业凝聚力和向心力。

大力实施员工队伍素质提升工程，持续加强企业文化建设，以建“五好”班子为目标，率先垂范，增强感召力和影响力，稳定职工队伍。

通过党员的带动，提高了各级工作人员的主动性、积极性和工作效率，
营造了风清气正，敢于担当的良好工作氛围。

在安全、生产、技术、经营管理企业文化建设等方面征集合理化建议1200条，提案186件，并对65件提案进行归类落实。

分别和中层管理人员、普通员工谈心谈话86人次。

组织开展优秀员工、红旗党员、技术能手、劳动能手、最佳员工的评选，在集团上下形成崇尚先进、劳动光荣的良好氛围，激发了员工爱岗敬业的工作热情。

第二部分：201**年工作计划
201**年，是供给侧结构性改革的深化之年，机遇和挑战并存。

公司将以“生产经营管理”作为年度管理主题，发扬“工匠精神”，进一步深化企业内部改革，创新经营，加快调整优化管理结构与产业结构，积极争取股权类融资，全力推进项目建设和产业转型升级，逐步形成企业自身独有的竞争优势，努力完成各项生产和经营指标。

一、生产经营计划
（一）生产和销售预算指标
1.生产预算指标
2.销售预算指标
（二）经营目标
计划实现销售总额****亿元，利润总额***亿元。

二、项目规划和项目建设
（一）项目规划工作重点
公司将以新能源产业作为发展的第二大产业。

我们要充分利用《阿拉善盟新能源联合外送方案》列入国家可再生能源发展“十三五”规划的机遇，积极融入新能源基地建设，积极争取新能源指标，利用现有产业基础，探索发展分布式光伏项目。

长远来看，煤炭资源只是相对过剩，可用于现代煤化工产业发展的优质煤炭资源会日趋紧张。

（二）项目建设
三、安全工作
将全面推行安全生产标准化体系建设。

要求安全生产标准化达标的单位提升达标等级，未开展的单位，积极推进安全生产标准化体系建设。

要努力营造安全文化氛围，全面实现“横向到边、纵向到底”的安全责任体系，严格落实“党政同责、一岗双责”的安全责任目标。

通过“请进来，走出去”等方式，逐步提升各级管理人员安全管理水平。

以安全风险管控为抓手，坚持隐患排查治理，将各类隐患消除在萌芽状态。

继续强化班组安全建设，提高班组安全自建能力。

四、保障措施
（一）依靠科技创新和技术开发，推进产业转型升级
产业转型升级是产业从价值链的中低端向中高端的
上升过程，是产业竞争力全面提升的关键。

将积极推进
工业园煤化工产业转型升级项目，以产品的多元化和精
细化为目标，积极探索下游高端产品，积极发展新材料
产业。

通过培育以产业链引导创新链，以创新链支撑产业
链的发展模式，和“鼓励创新、宽容失败”的文化氛围，
积极推进产业升级，提升产品价值。

（二）开拓多重融资渠道，加强股权类融资，为集团生产经营和项目建设保资金
充分利用煤焦等产品价格回暖的有利形势，结合国家出台的支持实体经济的具体政策，积极拓展融资业务。

通过引入新的投资人，实现股权类融资，解决资金短缺问题，下调偏高的资产负债率，增强金融机构对企业的信心，为下一步企业的合作重组等打下良好的基础。

（三）精耕管理，深耕市场
继续推进定额管理和全面预算管理，通过制定和完善物资消耗定额，实行储备定额管理，坚持用定额编制计划，组织生产和考核效益。

要求生产单位以变动成本管理为基础，深入推进班组建设，将成本投入和个人收入挂钩，通过优化绩效体系建设，使成本意识深入人心。

从而实现“少投入，多产出”，不断提高企业基础管理水平。

进一步实施细分产品市场策略，根据市场需求，生产多品种产品。

生产低硫煤、低硫焦和清洁油品，供应华北市场；
利用高硫煤生产高硫焦，供应高耗能行业。

继续创新营销模式，充分利用各类销售平台，加大网络销售力度。

进一步探讨完善煤焦“产-供-销-储-运”一体化的互动互助发展模式和循环资金池平台建设。

将销售员变为有战略经营定力的经营者，廉洁有为，主动深挖市场潜力，提高服务意识。

（四）重视企业标准化建设和知识产权保护，制订节能环保和管理类标准，努力提高公司软实力
（五）降低备品备件库存，盘活资金
加强库存物资、闲臵资产、废旧物资的清理工作。

物资供应以降低成本，控制消耗为目标，工作重心转向盘活库存物资，合理调配，资源共享。

通过平衡库存，加强与生产部门的沟通，实现物资替代和盘活利用。

201**年，依然是极具挑战性的一年，环保和安全成为企业必胜的法则。

公司将紧紧围绕创新经营，精耕管理，深耕市场，持续推进企业基础管理和高绩效库存管理，继续拓展营销模式，依靠科技和金融，努力实现产业转型升级，成为化解过剩产能中的胜出者。

我们将坚定信念，团结一心，砥砺前行，为实现公司的跨越式发展而努力奋斗！。