腾龙汽车零部件制造商业计划书目录第一部分摘要 (5)1.1 公司的基本情况 (5)1.2 公司的宗旨 (6)1.3 公司的产品和服务 (6)1.4 公司的市场定位 (6)1.5 本次融资概况 (6)1.6 本次融资用途 (7)第二部分公司基本情况 (7)2.1 公司登记情况 (7)2.2 现有股东情况 (8)2.3 公司股权结构图 (8)2.4 历史沿革 (8)2.5 历史沿革图 (10)2.6 对外投资情况 (11)2.7公司独立运营能力 (11)2.7.1 业务独立 (12)2.7.2 独立性、完整性 (12)（1）人员独立 (12)（2）财务独立 (13)（3）机构独立 (13)2.8 公司员工构成概况 (13)2.9 近三年公司财务概况 (14)第三部分行业及市场 (14)3.1 行业环境 (14)3.2 宏观经济形势 (16)3.2.1 国经济形势 (16)3.2.2 国际经济形势 (17)3.2.3 市场需求 (17)3.3 行业政策 (18)第四部分产品和生产配套 (20)4.1 主要产品 (20)4.2 生产工艺流程 (20)4.3土地、房产 (20)4.4主要生产设备 (20)4.5知识产权 (21)4.6环保评估 (22)第五部分采购与营销 (23)5.1原料采购 (23)5.2营销体系 (24)第六部分市场竞争状况 (26)6.1市场格局 (26)6.2公司竞争力 (26)6.2.1较强的研发能力 (26)6.2.2成本优势 (27)6.2.3规的管理 (27)6.3主要竞争对手分析 (27)第七部分财务预测与融资计划 (27)7.1未来三年盈利预测 (27)7.2融资和上市计划 (28)7.2.1融资计划 (28)7.2.2 上市（IPO）计划 (29)7.2.3投资方收回投资方式 (29)（1）境发行上市 (29)（2）境买壳上市 (31)（3）公司整体出售 (31)（4）股权转让 (32)（5）股份回购 (32)第八部分风险与对策分析 (33)8.1风险分析 (33)（1）行业风险 (33)（2）竞争风险 (33)（3）经营风险 (34)8.2对策分析 (35)（1）人才储备 (35)（2）区域布局 (35)（3）降本节支 (35)（4）加强研发 (36)（5）开拓国际市场 (36)第一部分摘要1.1 公司的基本情况腾龙公司是以生产汽车空调管路为主业的知名汽车零部件制造商，占地面积60000平方米，现有员工1104人，总资产1.87亿元。
公司拥有国际先进水平的全套生产设备和检测设备，具有年产300万套汽车空调连接管的能力，产品远销美国、德国、法国、日本、捷克、墨西哥等国家，并向国“神龙”、“奇瑞”、“长安”、“金杯”等10余家汽车主机厂、空调系统厂商供货，年销售1.59亿元。
公司具有独立的研发能力，设有产品开发、制造工艺、工装模具、试制车间等部门，拥有一大批从事空调管行业研发具有丰富经验的工程技术人员，已经与多家知名汽车主机厂的多个车型实现同步开发并取得成功，6项产品获得国家专利。
公司是省政府认定的“高新技术企业”。
公司先后通过ISO9000、QS9000、EAQF94质量体系认证，ISO14001环境体系认证，目前运行ISO/TS16949：2002质量体系，并通过法国UTAC认证。
腾龙公司将以中国式的成本、世界级的技术和质量、优质产品和优良服务为股东、员工和社会创造价值。
1.2 公司的宗旨腾龙公司的价值观是：以人为本、团结协作、高效创新、廉洁公正、健康发展。
我们将秉持公司价值观，并作为腾龙公司构建企业文化的基本理念。
1.3 公司的产品和服务汽车空调管总成、管路上的零部件、空调系统上的硬管、传感器。
其中，传感器是代理美国生萨塔传感器销售，其它产品均为自产自销。
1.4 公司的市场定位无论从腾龙空调管总成产品的市场占有率、产值来看，腾龙目前处在本细分行业的前列。
同时，腾龙是目前国同行业中活力最强的企业，拥有巨大的发展的空间，争取经过不断的发展壮大和资本运作，早日成为行业标志性企业。
1.5 本次融资概况公司老股东拟出让公司15%股权，股权转让时对应的目标公司价值围是，按照2009年度经审计后净利润（此净利润应包括目标公司及2010年已将所有业务并入目标公司的腾龙汽车空调管路的净利润）所对应的市盈率12倍确定转让价格。
以具有相关资格的审计机构出具的审计数据为准。
1.6 本次融资用途（1）新设生产基地。
公司后续将陆续在各大整车厂板块附近设立工厂，以节约公司大量的运输成本。
（2）新增铝管、高频焊管项目。
因国铝加工行业技术的落后，公司将把空调零件业务延伸至高频焊管及上游原材料——铝管的生产。
（3）解决大股东占款问题。
公司大股东主要通过此次股权存量转让套现，解决大股东占款问题第二部分公司基本情况2.1 公司登记情况公司全称：腾龙汽车零部件制造住所：市武进经济技术开发区腾龙路1号法定代表人：学真注册资本：1700万元企业类型：行业名称：汽车零部件制造经营围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。
许可经营：无成立日期：2005年5月26日2.2 现有股东情况腾龙科技发展50%2.3 公司股权结构图2.4 历史沿革2005年5月26日成立瑞唯孚铝管市外经贸出具常外资【2005】243号《关于瑞唯孚铝管合同、章程的批复》。
企业类型：中外合资经营。
注册资本：700万元人民币，其中杰士达汽车零件出资350万元，占注册资本的50%，以现金人民币投入。
奥地利拉古贸易股份，出资350万元，占注册资本的50%，以等值于245万元人民币的现汇欧元及技术作价105万元投入。
经营围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务；法定代表人:董晓燕；注册地:市武进区牛塘镇工业集中区2005年12月19日公司变更住所，原住所为“市武进区牛塘镇工业集中区”变更为“省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道1号”。
见常外资委【2005】121号《关于瑞唯孚铝管变更企业地址的批复》。
2006年3月29日经董事会决议一致通过：同意原股东拉古贸易股份将其在瑞唯孚铝管的出资额350万元人民币，占本公司50%的股权，以24.5万欧元的转让价，转让给受让方瑞德投资。
股权转让后的出资额分别为：杰士达汽车零件出资350万元人民币，占注册资本的50%；瑞德投资出资350万元人民币，占注册资本的50%。
2006年4月14日获得常外资委武【2006】78号，《关于同意瑞唯孚铝管变更企业名称及股权转让的批复》。
2006年4月16日“瑞唯孚铝管”变更为“腾龙汽车零部件制造”完成工商变更。
2008年4月18日董事会决议一致通过：同意股东各增资500万元人民币，增资后腾龙汽车零部件制造注册资本为1700万元人民币。
由于开发区名称及道路更名，同意将原企业地址“省武进外向型农业综合开发区高科技工业园滆湖大道1号”更名为“省市武进经济开发区延政西路腾龙路1号”。
具体见常外资委武【2008】52号，《关于同意腾龙汽车零部件制造增资及变更企业地址名称的批复》。
2.5 历史沿革图2.7公司独立运营能力为实现腾龙公司能够尽快完成私募、股改、上市进程，重组后的腾龙公司将保持与控股股东的相互独立性，在业务、资产、人员、财务、机构等方面严格保持独立运行。
届时，重组后的腾龙公司将拥有独立的管理机构和经营体系，具有完整的产、供、销系统以及独立面向市场自主经营的能力。
2.7.1 业务独立重组后的腾龙公司主要从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发和制造，销售自产产品及提供售后维护服务。
具有独立的产、供、销系统，不受控股股的控制。
（1）供应系统：原材料由公司生产采购部独立采购。
（2）生产系统：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立进行生产汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件，销售自产产品及提供售后维护服务。
（3）销售系统：由公司商务部销售本公司的产品。
（4）科研开发系统：由公司技术部独立进行产品科研开发，由质量部负责公司产品质量检验。
2.7.2 独立性、完整性私募重组后腾龙公司将拥有独立的厂房车间、机器设备、专利技术等，即完整的生产及辅助条件，使得腾龙公司拥有完整的资产。
（1）人员独立公司共有员工1104人，私募重组后人事关系全部转入腾龙公司，在腾龙公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员的产生将严格执行《公司法》、《公司章程》的规定。
腾龙公司将与控股股东及关联公司在劳动、人事及工资管理等方面做到相互独立。
（2）财务独立腾龙公司具有独立的财务部门，拥有独立的财务核算体系，具有规、独立的财务会计制度，建立健全财务控制度；独立在银行开户，不和其控股股东共享一个银行账户；依法独立纳税；财务人员均未在股东单位或其它单位兼职。
（3）机构独立公司董事会、经理层运作规，具有健全的法人治理结构，下设生产采购部、商务部、技术部、质量部、财务部等部门；公司机构设置合理、运作正常。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生股份公司新的董事会、监事会和高级管理人员。
2.8 公司员工构成概况总人数：1104人质量部：77人生产工人：749人销售：14人管理人员：355人财务：8人技术人员：25人采购：24人2.9 近三年公司财务概况单位：元第三部分行业及市场3.1 行业环境我国汽车工业经过五十年发展，目前已经成为国民经济的支柱产业之一。
进入二十一世纪以来，汽车工业在我国经济中的地位以及对工业增长的贡献明显提高。
随着经济发展、社会进步和人民生活水平的提高,汽车正在成为新的消费热点,产业结构和消费结构的升级推动汽车工业呈现出持续快速增长的态势。
根据《中国汽车工业年鉴》及中国汽车工业协会统计，2000-2008 年，我国汽车产量年平均增幅为21.19%，而轿车产量年平均增幅则达到了32.31%。
2008 年我国汽车产销增幅有所放缓。
但随着一系列汽车产业振兴政策和措施的实施，加之我国巨大的汽车潜在消费市场，2007 年我国民用汽车保有量超过4,300 万辆，但每千人拥有量不到33 辆，不仅和每千人135 辆的世界平均水平有很大差距，而且与同等水平国家相比也有明显差距，因此，无论按照汽车增长率的弹性系数还是我国汽车消费结构升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业将继续保持较快增长速度。
与此同时，我国汽车产业水平、自主创新能力以及自主品牌汽车占国市场份额的比重不断提高。
中国已成为世界第二大汽车消费国、第三大汽车生产国、第一大潜在市场。
汽车出口也进入快速增长阶段。
继2005年全国汽车产品首次实现出口大于进口后，2008年我国汽车产销分别为934.5万辆和938万辆，比2007年分别增长5.21%和6.70%；汽车共出口68万辆，同比增长11.1%，增幅与前几年相比有所下降。