货款支付流程
步骤责任人说明
①.确认按合同付款时间到期，
验收合格，入库时间，应付金
额，审评确认采购折扣折让并采购员
写入附注。

②
.现金支付的使用红色单子
（领付款凭证），转账支付黑色
单子（付款申请单），单子右上
角注明系统内的申付单号。

③.管理系统内做好付款申请单
④.是否票已到及附加说明情况
写入附注。

部门主管①.对该笔货款的付款事项的
核对确认。

①.审核：采购主管
采购员是否已确认。

①.先财务收付记帐员核对账本
和单据，再由财务主管对该笔货财务主管款相关责任人（采购员、采购部
主管、收付记帐员）是否已确认
进行监督审核。

①.查看总经理、财务主管、采购
出纳员是否确认。

②.查看附件单据合计金额是否
与付款申请单相符。

注：过程传递由采购员完成。