三峡水利
2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 三峡水利2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为240,436.25万元，与2018年的290,334.01万元相比有较大幅度下降，下降17.19%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为148557.03万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的61.79%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加35671.88万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.53%。

但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

2019年经营现金收益率为27.29%，与2018年的33.21%相比有较大幅度的降低，降低5.92个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为222,618.17万元，与2018年的296,595.56万元相比有较大幅度下降，下降24.94%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的37.98%。