银行信托计划保管协议

银行信托计划保管协议银行信托计划保管协议目录协议当事人3

释义3第一章当事人权利与义务4第二章信托计划资金及资料的交付6第三章信托财产的保管7第四章划款指令的发出、确认和执行8第五章信托资金运用监督10第六章信托费用支付及信托收益分配11第七章会计核算与复核、信息披露12第八章信托计划终止与清算13第九章禁止行为与违约责任14第十章不可抗力14第十一章保密条款

14第十二章争议的处理15第十三章协议的效力及其他事项15协议

当事人（一）受托人（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系人联系电话（二）保管人（以下简称乙方）名称广发银行股份有限公司

XX分行地址法定代表人（负责人）联系人联系电话释义在本保管协

议中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义1.信托计划指由本

协议甲方发起设立的信托计划（以下简称信托计划）。

2.委托人指信托计划的委托主体，限于中华人民共和国境内具有

完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织。

3.受托人指信托计划的受托人，即本协议的甲方。

4.受益人指委托人指定的在信托计划中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。

5.信托资金指信托成立时委托人按照信托文件的规定交付予乙方

保管的资金总和，即本信托成立时信托财产保管账户中的资金总和。

6.信托财产包括信托资金以及对该信托资金的管理、运用、处分

或者其他情形而取得的财产总和。

7.信托收益指受托人管理、运用、处分信托财产所取得的收益。

8.信托文件指本信托计划的信托计划说明书、信托合同和信托财产管理、运用风险申明书。

9.信托费用指因处理信托事务所支出的费用，包括但不限于下列各项受托人信托报酬、文件或账册制作、印刷费用；信息披露费用；资产保管银行的保管费；代理机构手续费、服务费；信托计划推介费用；审计费、律师费等费用；信托终止清算时所发生费用；按照国家有关规定可以列入的其他费用。

10.信托计划年度是指以信托计划成立日期为起始日进行年度划分。

假设信托计划成立日为某年7月1日，信托计划年度划分就是每年的7月1日到下一年的6月30日。

鉴于甲方发行设立了信托计划（以下简称信托计划）并委托乙方作为该信托计划的保管人，保管人的职责为根据本保管协议保管信托财产的安全，对甲方信托财产管理运用、信托财产价值核算和信息披露进行监督与核查，保护信托计划受益人的合法权益。

为明确甲乙双方的权利、义务和责任，依据中国有关法律法规等有关规定订立本保管协议。

免责声明乙方对本信托计划财产的保管，并非对本信托计划财产本金或收益的保证或承诺，保管人不承担本信托计划的投资风险；对甲方与受益人在《信托合同》中约定的信托计划收益分配方式等内容，保管人不承担任何责任；因甲方违背信托投资计划契约和相关法律文

件的约定，处理受托事务不当，使本信托计划资金受到损失的情形，甲方应以固有财产向受益人赔偿，与保管人无关。

第一章当事人权利与义务1.1甲方的权利与义务1.1.1甲方的权利1)根据本信托文件的有关规定对该信托财产进行运用；2)根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令；3)及时、足额地获取约定的受托人信托报酬；4)法律法规规定的其他权利。

1.1.2甲方的义务1)以甲方名义为本信托计划开立信托计划专用银行存款账户，信托财产的保管账户和信托计划专用银行存款账户为同一账户，信托财产保管账户由乙方管理；2)按照本协议之规定，及时足额将信托资金交付乙方；3)负责本信托财产的运用和管理，按期计算应向受益人支付的本金和收益，并按本协议规定向乙方发出划款指令；4)负责本信托财产的估值、信托财产清算报告的会计核算，并按时交由乙方复核；5)根据本协议之规定，与乙方定期核对本信托财产账目及信托保管专户资金余额；6)根据本信托文件的有关规定定期制作、向乙方提交复核本信托计划资产管理报告、信托资金运用及收益情况等披露文件；7)发生任何可能导致本信托计划业务性质或范围发生重大变化或直接影响保管业务的重大事项时，应于当日书面通知乙方；8)在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展保管业务各项必须的协助；9)根据国家有关规定和本协议的约定接受乙方的监督；10)法律法规规定的其他义务。

1.2乙方的权利和义务1.

2.1乙方的权利1)根据本协议及相关附件约定，行使对本信托计划现金类财产的保管权和对本信托财产运用

的监督权；2)按照本协议的约定及时、足额地收取保管费；3)法律法规规定的其他权利。

1.2.2乙方的义务1)配备足够的、合格的保管业务专职人员，负

责保管事宜；2)保管信托保管专户内的全部现金资产、及因该现金资产投资而产生的权利凭证，但该保管义务并不保证信托财产不遭受任何投资损失；3)定期与甲方核对本信托财产账目和信托保管专户的资金余额；4)监督甲方对本信托计划资金的管理和运用是否符合信托合同和本协议的约定；5)确认与执行甲方发出的合法有效划款指令，负责办理信托保管专户下的资金清算；6)建立信托资金划拨情况台账，载明保管账户的资金明细，保存甲方提供的相关证明资料；7)复核、审查甲方编制的信托计划财务报表和报告等；8)如甲方违反法律法规、信托合同、本协议的操作时，乙方应当立即以书面形式通知信托公司改正；当出现重大违法违规或者发生严重影响信托财产安全的事件时，乙方应及时报告甲方注册地银监局；9)定期向甲方出具信托财产书面保管报告；10)法律、法规规定的其他义务。

第二章信托计划资金及资料的交付2.1信托计划资金的交付甲方

在信托计划成立当日向乙方发出信托计划成立的《信托财产保管起始运作通知书》（格式见附件一），通知应注明信托计划资金规模和乙方履行保管职责的起始日期，并于该日将本信托。

内容仅供参考