3.13 关于ERP固定资产凭证生成的操作流程
1、进入凭证生成界面
1、查询确定
2、选中要生成的凭证，输入“1”，点击生成即可
3.修改生成凭证的凭证编号，保存
3.14 关于固定资产模块与总帐模块核 对的方法
1.按固定资产类别核对 2.按部门核对，总帐用辅助余额表查，固定资产 统计分析表按使用部门+资产类别查（方法同1）
下一步
下一步
输入凭证
保存
3.12 关于固定资产卡片的电脑录入流程
1.审核固定资产增加各项手续是否齐全 2.根据固定资产验收单输入固定资产卡片
3.（如图）所示进入资产增加界面
4.首先选择类别，然后确定
5.依次填入使用状况、管理部门（统一为工程部）、 开始使用日期、本币原值、净残值率（3％，5%）、资 产名称、增加方式、使用部门、规格型号、存放地点、 折旧方法（平均年限法二）、折旧承担部门（默认管 理部门）、使用人，最后把资产编码按编码规则改写， 保存（附固定资产编码规则）
4.审核费用报销汇总凭单上金额是否与后面所附发票 及入库单金额是否一致，确保大小写金额正确。 5.审核正确无误的单据上签名并签上日期
3.3关于对供应商报帐单据的审核方法
1.打印该供应商入库汇总表 2.审核入库汇总表金额是否与入库单金额一致
3.审核入库单总金额是否与应付账金额一致，不一致 的查明原因
下一步
点击确定
审核各类数据
3.2关于对采购员报销单据的审核方法
1.审核发票及收据，核对填制日期，开具单位名称， 经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额，检 查发票上是否有税务专用章。
2.审核入库单供应商联，并把供应商财务联于供应商 联合在一起，确保两联一致无误
3.审核发票金额与入库单金额是否一致
1.成本会计传递入库单财务联
2.审核入库单：进入用友管理软件， 所示输入各类名称登陆到本单位账套中。
3.财务会计－存货核算－入库业务－采购入库单； 点击查询，把入库单上的号码输入到备注上， 点击确定出现，审核各类数据
（图一）
（图二）
后退
财务会计－存货核算－入库业务－采购入库单
点 击 查 询 ， 把 入 库 单 上 的 号 码 输 入 到 备 注 上
3.5 关于对代销商品付款的审批程序
1.审核商场员工填写的代销商品付款单金额是否 与挂帐金额一致（总帐会计挂代销商品应付账贷 方） 2.审核原始发票
3.审核代销商品明细表
4.审核无误后签名
3.6 关于对固定资产购置的审核流程
1.审核该固定资产是否属预算内购置
2.若该固定资产没有列入年度预算的督促工程部
下一项
资产增加界面
下一步
选择类别
确定
返回
关于数码照片粘贴到固定资产卡片的流程
一、进入ERP的固定资产卡片
进入固定资产模块 卡片管理 再选卡片管理 查询 设条件找相 关卡片
选中卡片明细
二、将数码照片粘贴到固定资产卡片
选中相关卡片点击屏幕 上方“文档管理” 出现“上传”点击 选择数码照片所在 位置点击
4.审核供应商发票，核对填制日期，开具单位名称， 经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额，检 查发票上是否有税务专用章。 5.原材料供应商应提供农民发票
6.根据审核无误单据 填写汇款申请单（日期、收款 单位、帐号、开户行、汇款金额、汇款用途、经办人 意见等）
3.4 关于对各类合同付款的审核程序
1.审核该工程合同的各项明细 2.查证该工程的累计付款明细
3.审核该工程的各项手续资料发票是否齐备
4.根据审核无误的单据填写汇款申请单，是别的 部门填写的要审核后签名
3.8 各种付款单据的审批流程
1.把审核完毕的各种付款单（采供员的、供应商的 以及各种合同付款的等）签完字后交汤助理审核
2.汤助理审核完毕后交高总监审核 3.高总审核完毕的单子交总经理审核
点击已选卡片选屏幕 上方“联查卡片”
退出后，即已粘贴
三、说明 1、在复制到硬盘中的数码照片名称必须为数字或英文字母（数码照片名称为汉字， 将不能复制或粘贴）； 2、千岛湖酒店现已将入帐的固定资产卡片全部粘贴完成数码照片，请参阅； 千岛湖酒店在此项工作操作过程中至今未发现异常情况； 3、因照片所占数据较大，是否适合集团所有酒店共同操作还有待确认，即使有可能 也建议每家酒店分期操作；
.从出纳那里拿回已付款单据 2.整理单据，并编写凭证号 3.进入用友管理软件，登陆本单位账套 4.进入财务会计－总帐－凭证管理－制单
5.点击增加（图7）－（图8）就可以输入凭证 了，输入完毕－保存，然后再增加进入下一张凭 证的录入
进入财务会计－总帐－凭证管理－制单
走预算外固定资产购置流程
固定资产购置流程图
列入年度预算 未列入年度预算 购 置 集团总裁 酒 2 店万 总以 经下 理 产2 业 | 总5 经万 理 付 款 酒 5 店万 总以 经下 理 产 5 业 | 总 10 经万 理 集10 团万 总以 裁上
集 5 团万 总以 裁上
3.7 关于对工程付款的操作流程
3.9 超总经理权限的单据走OA流程
1.根据集团财务制度，超越总经理权限的付款要求 走OA流程审批 2.把所有的附件扫描存入电脑 3.打开OA，在新建流程里面找到相应的流程，输入 各项必填项 4.把扫描存档的附件添加到新建流程里面
5.填写完毕之后提交
3.10把审批完毕单据交出纳付款
1.从总经理那里把审批完毕单据登记（注意有没有 漏签的）把单据交出纳，让出纳在单据登记本上 签名
应 付 会 计
应付会计操作流程
工作职责
遵守财经纪律，严格执行企业会 计制度和集团财务制度，接受会计 主管的领导。
应付会计日常工作
1.打开电脑第一件事：上OA处理日常工作 2.审核各类付款单据
3.录入当天的凭证
4.处理各项日常工作 5.整理各类文档 6.下班之前收拾好各类东西，关闭所有的电源
3.1 关于应付帐对入库单的审核方法
1.审核合同的合法、合理性（是否有合同会签单）
2.审核合同的各项条款及付款要求
3.按合同条款审核此次合同付款金额
4.审核合同发票（审核发票及收据，核对填制日期， 开具单位名称，经办人签名，经济业务内容、数量、 单价、金额，检查发票上是否有税务专用章） 5.填写汇款申请单（内容同上）并注明合同总金额 及累计付款金额