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采购业务
7月8日
借：原材料
1000
应交税金-应交增值税 170
贷：应付账款
1170
2.单到回冲
7月8日：
借：原材料 980
贷：材料采购 980
借：原材料
1000
应交税金-应交增值税 170
贷：应付账款
1170
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采购业务
3.单到补差
7月8日：
借：原材料
期末处理，登记产成品单价（即成本）
生成会计凭证
借：产成品 贷：生产成本
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其他业务
零售业务 调拨业务 受托代销业务 分期收款销售业务 …
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演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/1
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用友公司简介
1999年，推出中国最早的管理软件应用平台 (UAP)
2001年，用友股票在上交所上市 2002年，用友国内ERP市场占有率首次超过SAP 2006年，用友成立移动商务公司 2008年，基于SOA架构的UFIDA U9在北京发布
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领料业务
例：A材料5月初成本及本月购进和支出明细如下表所示， 试计算不同方法下材料的发出成本及结存成本。
时 间 5.1 5.10 5.15 5.20 5.25 5.31
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购进 数量 金额
20 180 10 120
20 200
发出 数量 金额
20 30
结存 数量 金额
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2020/11/1
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用友公司简介
1988年，用友软件财务服务社 1989年，推出UFO报表 1990年，用友财务软件(DOS版)获财政部审批 1991年，用友软件国内市场占有率第一 1995年，基于WINDOWS版本的财务软件上市 1996年，推出管理型财务软件 1997年，开始研制第一款ERP软件U8 1998年，开始研制面向集团企业的高端管理软件 NC
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库存盘点业务
盘点的涵义
盘点是指将仓库中存货的实物数量和账面数量进行核对。
实物数量根据实际盘点结果由手工录入，账面数量由 ERP系统给出，通过实物与账面数量的核对，判断盘盈 或盘亏，再自动生成其它出入库单。
业务流程
填制盘点单（仓库、存货）
审核盘点单
根据盘盈或盘亏，自动生成其他出入库单。
记账并生成凭证。
借：产成品 贷：待处理财产损益
借：待处理财产损益 贷：产成品
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产成品入库业务
产成品入库
产成品入库即产品加工完毕后，由车间送至企 业仓库的业务，平时入库只登记产成品数量，待 月末产品成本核算完毕后，再登记入库产品的成 本。
主要业务流程
填制产成品入库单。
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采购业务
会计凭证：
方法一：
借：原材料-A
1031
原材料-B
2062
应交税金-应交增值税 517
贷：应付账款
3610
方法二：
借：材料采购
3093
应交税金-应交增值税 517
贷：应付账款
3610
借：原材料-A
1031
原材料-B
2062
贷：材料采购
3093
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审核应收单（发票），并生成会计凭证。
借：应收帐款
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税
填制收款单，审核并生成会计凭证。
借：银行存款
贷：应收账款
结转销售成本。
借：主营业务成本
贷：产成品
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销售业务
业务流程----开票直接发货。
开具销售发票。 根据销售发票生成发货单。 生成销售出库单。 审核应收单(发票)，并生成凭证。 填制收款单，审核并生成会计凭证。 结转销售成本。
采购业务
3.暂估入库 只办理入库或收到采购发票之一，在月末的时候
必须进行处理。 （1）收到发票，材料未入库 （2）材料入库，未收到发票 按合同或订单价格等暂估入库，待收到发票时进行 冲销。 （3）冲销方式 月初回冲、单到回冲、单到补差
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采购业务
例：6月5日收到A材料（估价980元），办理入库 手续，7月8日收到发票价税合计1170元。 6月30日： 借：原材料 980 贷：材料采购 980 三种回冲方式： 1.月初回冲 7月1日： 借：原材料 980 贷：材料采购 980
记录级权限控制 字段级权限控制 金额权限控制
单据设置
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系统管理/集成应用
工作流设置 3.企业信息平台 4.企业应用集成EAI 5.网上银行 账户实时查询 网上转账 对账 6.PDM接口 7.金税接口（金税防伪税控系统）
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10 100
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销售业务
业务单据
销售报价单、销售订单、发货单、销售出库单、销售发 票
销售业务方式
先发货，后开票 开票直接发货
业务流程----发货，后开票。
填制报价单并审核。 填制或生成销售订单。 根据销售订单生成发货单。 生成销售出库单并审核。
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销售业务
填制销售发票。
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U860系统构成
财务管理 供应链管理 生产制造 客户关系 人力资源 决策支持 集团应用 系统管理/集成应用 办系统构成
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系统管理/集成应用
1.系统管理 帐套维护
帐套创建、修改及删除 帐套备份及引入
20
材料采购
980
应交税金-应交增值税 170
贷：应付账款
1170
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领料业务
1.领料方式 限额领料，普通领料 2.领料业务流程
填写并审核领料单 记账并核算领料成本 生成会计凭证
3.材料发出(领料)成本计算方法
个别辨认法 先进先出法 后进先出法(已取消) 全月一次平均法 移动平均法 计划成本法
人员及权限维护
操作员增加、修改和删除
系统管理员：admin，默认密码为空。 帐套主管： 帐套操作人员：
授权
基于角色授权/基于功能授权
安装：三层架构
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系统管理/集成应用
2.企业应用平台 用户登录入口
业务功能 设置 工具 其他：短消息、工作日历、外部链接、个性流程
基础数据设置 数据权限设置
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供应链管理
主要包括合同管理、采购管理、委外管理、售前分析、销 售管理、出口管理、库存管理、质量管理、GSP质量管理等 模块。 主要功能
增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力； 减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本 减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度 U8供应链管理的主要业务说明
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采购业务
2.采购结算 根据采购入库单和采购发票，确定采购入 库材料的成本。主要涉及运费分摊及增值 税的计算。
（1）运费分摊 多种材料共同负担一批运费的时候需要进 行分摊，可按金额或数量等进行分摊。
（2）增值税计算
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采购业务
例：购入A和B两种材料，发票显示A和B两种材料 的价税合计分别为1170元和2340元，材料发运过 程中发生运费100元，由购货企业负担，试计算两 种材料的购货成本，并作出会计凭证。（运费按金 额分摊） A材料成本1000元，增值税170元。 B材料成本2000元，增值税340元。 运费可记入的增值税100*0.07%=7 A分摊的运费：31元，B分摊的运费：62元 A的购货成本：1031元，B的购货成本：2062元 应抵扣的进项税额：517元。
采购业务 领料业务 产成品入库业务 销售业务 库存盘点业务 … …
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采购业务
1.采购业务主要流程
填制并审核请购单（采购管理） 填制并审核采购订单（采购管理） 填制并审核采购到货单（采购管理）
填制并审核采购入库单（库存管理） 填制并审核采购发票及运费发票（采购、应付款管理） 采购单据记账（存货核算） 进行采购结算（采购管理） 生成会计凭证（存货核算）
用友公司简介
致力于用信息技术推动商业和社会进步，提供具 有自主知识产权的企业管理/ERP软件、行业解决方 案、服务。
是亚太本土最大的管理软件提供商，是中国最大 的管理软件、ERP软件、集团管理软件、财政管理 软件、人力资源管理软件、财务管理软件，客户关 系管理软件及小型企业管理软件提供商。
用友集团的经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙 伴，发展目标是成为世界级管理软件和电子商务服 务提供商。