目录
第一部分深圳市南山区国库支付中心概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
三、决算年度的主要工作任务
第二部分深圳市南山区国库支付中心 2015年度部门决算
第三部分深圳市南山区国库支付中心 2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分深圳市南山区国库支付中心概况
一、部门机构设置、职能
深圳市南山区国库支付中心主要职能是：负责配合财政局建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中支付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。
依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。
二、人员构成情况
深圳市南山区国库支付中心共有全额事业编9名，在编8人；雇员编1名，在编0人；现有离退休人员1人，无公务用车。
三、决算年度的主要工作任务
做好国库集中支付改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作，减少资金流转环节，确保财政资金及时、准确、无误、快速拨付到位，方便预算单位用款。
加强对纳入集中支付系统的财政资金实施事后监督，建立长效的监督机制，充分发挥财政资金的最大效益。
争先创优，进一步树立良好财政形象，进一步提高服务质量，巩固改革成果。
继续加强与银行、“金财”工程维护机构的沟通联系，不断完善各专项资金会计账套设置，建立科学、合理、高效的记账方法。
第二部分深圳市南山区国库支付中心2015年度
部门决算
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。
经济分类详见附表2
公开02表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
公开07表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
余资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08表部门：深圳市南山区国库支付中心单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分深圳市南山区国库支付中心2015年度部门
决算情况说明
一、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度收入399.1万元，其中：本年收入372.5万元，上年结转结余26.6万元。
支出总计403.5万元，其中：本年支出394.2万元，结余分配0.087万元。
年末结转结余4.8万元。
与2014年比，收、支总计各减少60.4万元，下降13.8%。
主要原因是国库支付系统功能维护、建设费用减少。
二、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度收入决算情况说明
2015年度收入合计372.5万元。
其中：财政拨款收入367.4万元，占本年收入合计的98.6%；其他收入5.1万元，占比1.4%。
三、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度支出决算情况说明
本部门2015年度支出合计394.2万元。
其中：基本支出216.8万元，占年度支出的55.5%，包括行政运行支出213.4万元和归口管理的行政单位离退休支出3.4万元；项目支出177.4万元，占本年支出合计的44.5%，包括一般行政管理事务支出55.9万元和财政国库业务支出121.5万元。
四、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度公共预算财政拨款收支决算反映的是公共预算财政拨款收入支出总体情况，收入包括年初财政拨款结转和结余和本年一般公共预算财政拨款，支出包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出和使用上
年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
本部门2015年度公共预算财政拨款收入393.98万元，其中：本年收入367.43万元，年初财政拨款结转和结余26.5万元。
2015年度公共预算财政拨款支出389.2万元，占本年支出合计的98.7%，比上年增长23.7%，年末结余4.8万元。
五、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年一般公共预算财政拨款支出389.2万元，包括基本支出211.8万元和项目支出177.4万元，分别比上年增长10%和减少45.9%。
其中：基本支出包括行政运行支出208.4万元和归口管理的行政单位离退休支出3.4万元，项目支出包括一般行政管理事务支出55.9万元、财政国库业务支出121.5万元。
六、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出211.8万元，包括人员经费190.7万元和公用经费21.1万元。
其
中：人员经费包括行政运行支出208.4万元和归口管理的行政单位离退休支出3.4万元；公用经费包括一般行政管理事务支出21.1万元。
七、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
本部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.46万元，比上年降低87.6%，与预算数基本持平。
其中：因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行费为零，公务接待费0.46万元。
共接待2批次48人次。
主要用于调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。
与2015年预算数基本持平。
八、关于深圳市南山区国库支付中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2015年度政府性基金预算财政拨款的收支均为零。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出21.72万元，比2014年减少6.03万元，降低21.73%。
（二）政府采购支出情况。
2015年本部门政府采购支出0.6万元。
其中，政府采购货物支出0.6万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年根据工作实际，我中心未安排绩效审计项目，相关工作将在以后年度根据我中心项目预算金额等因素综合考虑后开展。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入。
指财政当年拨付的资金。
2、其他收入。
指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转经遇
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、上年结转和结余。
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出。
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
6、项目支出。
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、“三公”经费。
指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。