日本监事
1.收到联络后，授权付款； 2.授权结束后进行及时联络告知；
部门负责人 /分公司总经理 总公司总经理 总公司出纳
1.对付款项目的是否有过付款要整体把握； 2.原则上，所有付款项目需要有合同作为付款依据； 3.对支付的方式、付款相关凭证真实性进行审核； 1.确认付款事宜的有效性； 2.确认付款的依据和历史支付情况； 1.确认收到的付款申请，有清晰合规的单据资料； 2.确认收到的付款申请，有经办人直属上级或分公司总经理以及总公司总经理的确认； 3.按照付款的期限，及公司规定，及时操作付款； 4.对于已经操作的付款申请，进行及时的联络； 5.如果是分公司付款，付款授权操作完毕后，负责下载网银凭证，并邮件发送至分公司出纳处保管；
财务付款流程规范
目的 一、为确保公司各项付款支付的质量、效率，避免出现错误支付； 二、明确各岗位的财务付款职责权限。
内容 一、付款的流程 1.一般业务流程 业务经办人 部门负责人 总经理 出纳 日本监事 出纳
提出付款申 请，并提供 相关单据
审核单据 有效性， 并签名
进行审核 确认签字
付款受理
付款授权
下载付款 凭证，凭 证登记
2.涉及总公司、分公司业务流程 业务经办人
提出付款申 请，并提供 相关单据
分公司总经理
审核单据 有效性， 并签名
总公司总经理
确认签字
付款受理
付款授权
下载付款 凭证
回收凭证、 登记付款
二、职责与权限 业务经办人
1.提供付款项目的相关单据资料，并确保其真实性、有效性； 2.按照公司付款的流程、逐层进行审批汇报，再提交资料到出纳； 3.切忌由业务经办人直接联络财务进行付款； 4.对一般性业务付款，要求必须有合同作为付款依据； 5.对于一份合同分几次付款的情况，需注明已付金额，未付金额等信息； 6.对付款事项的紧急程度，在提交付款申请时做出明确说明；