2016年部门决算
（公开格式）
单位公章：赣州市章贡区城市管理局
报送日期：2017年10月20日
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）：经办人（签章）：
赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算
目录
第一部分章贡区城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分章贡区城市管理局概况
一、部门主要职能
1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作；
2、负责协调管理城市环境卫生工作；
3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作；
4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作；
5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等；
6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调；
7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：章贡区城市管理局。

第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计14359.58万元，其中上年结转和结余363.83万元，较上年增长1%；本年收入合计13995.75万元，较上年增长220.61%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。

本部门2016年度支出总计14359.58万元，其中本年支出
合计13115.35万元，较上年增长200.7%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加；年末结转和结余1244.22万元，较上年增长241.98%，主要原因是：制违拆违经费及市容环境辅助管理委托费按进度拨款，导致资金结转至次年拨付。

二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为10735.15万元，决算数为13115.35万元，完成年初预算的122.17%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为10735.15万元，决算数为13115.35万元，完成年初预算的122.17%；无公共安全支出。

按经济分类科目分：工资福利支出3965.97万元，较上年增长12.18%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致人员经费增加；商品和服务支出2791万元，较上年增长566.41%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加；对个人和家庭补助支出99.1万元，较上年增长424.89%，主要原因是：事权下划，区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致人员经费增加。

三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出2791万元，比2015 年增加2372.19万元，增长566.41%。

主要原因是：事权下划，区
城管局新增环卫作业面积及城市管理范围，导致经费增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为89.49万元，决算数为51.21万元，完成预算的57.22%，决算数较上年增长11.79%，其中：
（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.89万元，完成预算数的17.8%，决算数较上年下降85.39%。

主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出50.32万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为84.49万元，决算数为50.32万元，完成预算的59.56%，决算数较上年增长13.95%。

主要原因是：事权下划，区城管局新增城市管理范围，巡查范围相应增加；且区城管局2016年加大执法整治力度，局巡逻车及执法用车使用频率明显增加。

五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额7083.78万元，其中：政府采购货物支出552.22万元、政府采购工程支出4.71万元、政府采购服务支出6526.85万元。

授予中小企业合同金额7062万元，占政府采购支出总额的99.69%。

六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中，一般执法执勤用车110辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明
绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

自评项目3个，共涉及资金10598.35万元，自评覆盖率达到90 %。

组织对“城管执法经费”、“环卫经费”等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出10106.46万元。

从监控情况来看，资金保障率到位，在资金到位的情况下，城管执法方面，能够保障整个城区市容市貌的干净整洁，每天保障有队员进行正常的巡查，并且获得居民的较大支持及较高评价，在文明执法上迈进了一大步。

环卫方面，能够保障整个城区卫生的干净整洁，计划作业量能够完成，并且获得居民的较大支持及较高评价，不管是道路、公厕及其他的清洁度都有保障。

八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务
或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表（详见附表）。