收 收 收 付 转 转 转 转
21,780.00 29,947.50 16,500.00 17,600.00 74,921.00
收 收 付 转 转 转 转 转 转 转 转 收
转 转 转 收 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 收 102 103 53 53 53 53 53 53 107 107 108 109 109 109 109 56 59 59 59 59 59 59 110 112 112 112 112 113 113 114 114 64 64 64 64 64 64 118 118 120 120 120 121 121 67 67 67 67 67 67 69 69 124
收 付 收 收 付 转 转 转 收 收 收 付 转 转 转 付 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 付 付 付 付 收 收 收 转 转 转 收 收 付 转 转 转 转 转 转 转 付 付 收 收 收
76 105 84 88 109 150 156 157 94 95 96 112 158 159 163 116 105 105 106 170 171 173 177 179 184 186 190 192 197 118 118 126 127 117 117 135 202 203 204 126 126 142 237 238 240 242 262 262 263 159 159 130 132 135 16,431.50 500.00 9,113.40 62,920.00 84,080.00 14,606.00 10,000.00 59,213.00 28,272.00 6,075.00 35,580.00 57,940.00 29,400.00 72,300.00 4,465.50 45,601.00 34,240.00 71,340.00 15,840.00 780.00 7,220.00
预付账款 贷
2,000,000.00
号
13 17 17 22 21 21 21 21 23 25 26 26 28 28 33 33 33 33 34 34 34 40 41 41 42 42 42 42 43 44 45 46 52 52 57 57 23 23 23 23 29 29 29 29 30 31 31
贷
30,000.00
2,000,000.00 800,884.80 162,196.00 1,210,168.64 30,250.00 1,000.00 1,850,000.00 47,900.00 2,500,000.00 1,889.00 113,520.00 36,035.00 26,500.00 9,600.00 3,011.00 50,660.00 18,200.00 7,200.00 2,527.00 63,040.00 4,200.00 10,019.50 20,580.00 26,100.00 22,937.40 2,000.00 200,000.00 15,000.00 4,000.00 2,200.00 2,000.00 8,000.00 32,005.00 500.00 4,000.00 14,055.00 150,000.00 24,100.00 122.71 40,023.75 27,100.00 29,000.00 70,950.00 23,080.00 6,300.00 16,208.00 2,838.00
借
5,000.00
字
收 付 付 付 付 付 付
号
2 21 21 21 21 27 30 31 12 13 16 17 34 18 39 42 43
借
2,700.00 4,600.00 58,500.00 1,500.00 15,000.00 130,000.00 51,000.00 2,700.00
800,884.80 2,700.00 4,600.00 54,000.00 80,000.00 12,000.00 325,000.00 273,000.00 420,992.00 41,280.00 81,000.00 51,000.00 975,000.00 35,820.00 91,150.00 48,268.00 2,700.00 2,000.00
39,996.00 22,900.00 59,290.00 148,500.00 17,600.00 16,582.50 21,780.00 33,000.00 17,600.00 23,760.00 10,890.00 16,500.00 34,400.00 34,400.00
付 转 转 转 转 收 收 收 付 转 转 转 转 转 付 收 收 付 转 转 收 付 转 转
39,996.00 116,116.00 19,998.00 159.75 3,250.00 30,800.00 35,475.00 26,136.00 30,250.00 22,900.00 21,780.00 11,055.00 39,996.00 17,688.00 34,400.00 34,400.00 21,890.00 63,000.00 21,890.00 33,000.00 13,818.75 68,750.00 17,600.00 8,800.00 23,760.00 59,290.00 21,780.00 10,890.00 43,350.00 43,350.00 21,780.00 16,582.50 21,890.00 11,055.00 17,688.00 21,780.00 30,250.00 26,136.00 35,475.00 21,890.00 63,000.00 21,780.00 13,818.75
31 33 34 34 34 34 34 34 38 38 38 38 38 38 62 62 62 62 64 65 66 66 67 67 42 42 44 76 76 76 76 77 77 82 45 89 92 92 93 93 93 50 50 50 50 50 98 98 99 99 99 99 102 21,780.00 75,360.00 53,900.00 35,200.00 82,087.50 17,600.00 30,401.25 41,250.00 74,921.00 56,761.63 21,780.00 16,500.00 17,600.00 17,600.00 62,081.25 33,825.00 29,947.50 77,880.00 21,780.00 17,600.00 16,500.00 16,623.75 37,120.00 70,950.00 21,607.50 11,340.00 17,600.00 66,000.00
收 收 收 收 转 转 转 转 转 收 付
转 转 转 付 付 付 付 付
171 188 199 122 122 124 138 138
200,000.00 325,000.00 210,000.00 50,000.00 39,000.00 76,000.00 14,000.00 21,880.00
收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 收 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转
四、应收账款、其他应收款、预付账款
会计期间： 2010年1月
应收账款 字
收 收 收 收 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收 收
其他应收款 贷
39,996.00 3,250.00 19,998.00 30,800.00
32,670.00 32,670.00 62,315.00 21,780.00 35,200.00 17,600.00 41,250.00 66,000.00 62,081.25 39,347.00 42,256.50 17,047.00 15,169.00 16,500.00 19,750.50 33,825.00 42,256.50 17,047.00 15,169.00 76,512.13 30,000.00 62,315.00 53,900.00 15,400.00 19,849.50 27,706.25 16,500.00 59,895.00 80,850.00 43,670.00 42,256.50 27,225.00 27,706.25 39,347.00 33,000.00 15,400.00 43,670.00 42,256.50 41,250.00 21,890.00 67,650.00 136,620.00 22,330.00 33,330.00 33,330.00 32,670.00 32,670.00 82,005.00 59,895.00 786.00 21,890.00 116,116.00 320,000.00 13,300.00
借
字
收 付 收 转 付 付 付 收 收 收 收 收 付 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 转 收 收 收 收 收 收 收 付 付 付 付
号
1 23 6 14 37 38 45 13 15 16 20 22 52 22 27 29 30 35 35 39 47 51 55 56 58 59 60 23 23 30 30 30 31 35 64 67 67 69 40 40 40 40 61 61 65 69 69 43 72
付 转 转 转 转 付 转 付 付 付
2,700.00 22,980.00 2,750,622.00 54,000.00 123,500.00 75,000.00 423,000.00 300,000.00
转 收 收 付 付 付 付 转 转 付 付 付 转 付 付 付 付 付