费用报销单
注：1、流程：经办填报—相关证明—部门经理审核—会计核准—计财经理审批—总裁批准入账。

2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属为非本部门时，应报费用归属部门经理审批。

3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总裁批准。

4、差旅费填报必须附《差旅费明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务审核章。

差旅费明细表
填报人：部门经理：计财经理：分管批准：
借款单
说明：1、流程：借款人填报→担保人签字→部门主管审批→计财审核→借支批准及以下由授权人批准；2、借款人在借款方式和类型归属栏打√，如替他人代借，经办人应作为担保人签字确认；3、公用借支按借支权限审批标准办理，超权限报总经理或特别授权人批准；4、私用借支2000元以下部门经理批准，2000元-10000元主管副总批准，10000元以上报总裁批准，并有担保人；5、借款人无法偿还借款时，担保人为第一偿还责任人，部门主管为第二偿还责任人；6、不论什么原因，借款超过一年未报账归还的，按银行贷款利率收取利息。

7、本人离开公司仍未归还，按国家规定支付滞纳金。

超过6个月仍未归还的，追究借款人刑事责任。