龙盈固定收益类一年定期开放式净值型
理财产品（003号）运行报告
报告日期
2019年1月23日
产品名称
龙盈固定收益类一年定期开放式净值型理财产品(003号)
产品代码
1810621000304
理财登记系统登记编码
C1030418012855
投资收益及币种
人民币
成立日
2018年10月18日
到期日
无固定期限，本产品持续运作（实际产品期限受制于银行终止条款）。
剩余融资期限(年)
0.41
合作机构
华鑫国际信托有限公司
投资模式
非标准化债权类投资
资产收益率(%)
6.1042
非标准化债权类项目3：
融资客户
长兴县交通投资集团有限公司
投资品名称
我行与长兴交投共同设立有限合伙企业项目
剩余融资期限(年)
0.45
合作机构
德邦证券股份有限公司
投资模式
非标准化债权类投资
资产收益率(%)
下一开放日
2019年10月18日
投资组合
资产种类名称及占投资组合的比例(%)
资产类别
占比
项目名称
占比
货币市场类
0.02
现金
0.02
债券市场类
28.94
中信持有至到期
28.94
其他类
0.00
-
0.00
权益类
0.00
-
0.00
非标准化债权类
71.04
详见下表
71.04
合计
100.00
-
100.00
非标准ห้องสมุดไป่ตู้债权类项目1：
融资客户
成都市龙泉驿区土地储备中心
投资品名称
南方资本-华夏瑞盈1号定向资产管理计划（成都市龙泉驿区土储）
剩余融资期限(年)
0.52
合作机构
南方资本管理有限公司
投资模式
非标准化债权类投资
资产收益率(%)
9.4319
非标准化债权类项目2：
融资客户
北京首都开发股份有限公司
投资品名称
华鑫信托-北京首都开发股份有限公司理财融资项目
10.0604