餐费及招待费报销管理规定
货运有限公司
工作餐费及招待费报销管理规定
1、目的
为规范xxxxx货运有限公司工作餐费及招待费报销标准，严格工作餐费及招待费用的管理程序，特制定本规定。

2、适应范围
xxxxx货运有限公司全体员工
3、术语定义
工作餐费:指员工因公外出就餐或加班就餐(只含中餐和晚餐)。

招待费:指员工因约见客户或接待相关领导和客人产生的招待费用。

招待人数:包括接待人和被接待人。

、工作内容和程序 4
4.1工作餐费的报销
4.1.1员工因公外出应提前知会部门主管，并尽量争取回公司食堂就餐或委托同事在食堂留饭，确实不能回食堂就餐的应先行到行政部填写《工作餐费报销登记表》并报主管审核。

员工加班餐费报销凭《加班申请单》，不必填写登记表。

4.1.2员工因公外出，预计不能回食堂就餐的，应于先天下午5:00前知会行政部，以便通知食堂消餐，避免重复记餐，否则餐费不予报销。

当天临时决定或突发情况不在此限，但需先行填写《工作餐费报销登记表》。

外出后因不可预见原因需在外就餐的，需向主管说明原因后补填登记表。

4.1.3员工加班当日，食堂未提供就餐服务的方可报销中餐和晚餐餐费。

加班及调休程序按《考勤管理制度》中相关规定执行，提前通知行政部。

4.1.4行政部负责保管《工作餐费报销登记表》，并于每周报销日与财务部就报销单进行核对。

登记表上无记载及无《加班申请单》的工作餐费一律不予报销。

4.1.5工作餐费报销单上应简要注明时间、人数及事由。

4.1.6餐费需在最近的报销日报销(即本周报销日前产生的需在本周报销，报销日当天及以后产生的须在下周报销日报销)，否则视为放弃报销且不得补报。

4.1.7禁止员工在工作餐费的报销过程中弄虚作假，每虚报一餐，罚款50元。

4.1.8工作餐费报销标准:8元/人/餐。

4.2招待费的报销
4.2.1员工因约见客户或接待相关领导、客人需产生招待费用，预计在200元(含)以下的，需填写《招待费用申请单》，经部门主管审批后方可执行。

4.2.2预计招待费在200元以上的，需填写《招待费用申请单》，经部门主管审核、总经理审批后方可执行。

4.2.3特殊情况下需先行电话请示相关领导，征得同意后方可执行，且事后需补填《招待费用申请单》。

4.2.4报销时，《招待费用申请单》须随附报销单后，否则财务部有权拒绝受理相关单据。

4.2.3招待费报销标准(重要接待经请示批准后不在此限，但需在申请单上注明。

) 招待人数2人，应控制在100元以内;3人应控制在150元以内;4人应控制在200元内;4人以上按已报批的《招待费用申请单》执行。

4.2.4接待客户、领导和相关客人，应奉行体面与节约并重的原则，坚决杜绝铺张浪费，不得邀约无关人员作陪。

4.2.5禁止员工在招待费用的报销过程中弄虚作假，一经查实，除追回虚报款项外，视情况处以100-500元罚款。

5、本规定由行政人事部负责解释。

6、本规定自20xx年1月1日起执行。

附:《招待费用申请单》。