会计年度起始于:
2020/1/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 总可用现金（现金支出前）
现金支付 购买（商品） 购买（请指定） 购买（请指定） 总工资（具体提款） 薪资支出（税款等） 外包服务 与经营活动有关的费用 (含办公室租金) 修理维护费 广告费 汽车，运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话费 水电费和采暖费 保险费 税款（房地产等） 利息 其他费用（请指定） 其他费用（请指定） 其他费用（请指定） 杂项 总计
45
50
50
50
50
0
175
170
180
225
45
0
0
0
0
0
0
0
100
275
445
625
850
895
895
895
895
895
895
895
895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
总计
895
475 120 200 795 1690
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
资本购买（请指定） 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 总现金支付
现金头寸 (月末)
0
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0
0
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000来自000
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
275
445
625
850
895
895
895
895
895
895
895
895
0 0 0 0 0 0
1690
现金支付（无损益） 贷款本金支付
現金流量表
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
100
100
275
445
625
850
895
895
895
895
895
895
895
125
120
130
100
75