2019年现金流出为5,616.85万元，与2018年的9,791.53万元相比有较 大幅度下降，下降42.64%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所 支付的现金，占现金流出总额的73.27%。
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பைடு நூலகம்
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三、现金流动的稳定性分析 2019年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定 性明显下降。2019年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性 明显下降。2019年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金； 收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还；收回投资收到的现金。 最大的现金流出项目依次是：接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活 动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费。 四、现金流动的协调性评价 五、现金流量的变化 2019年现金及现金等价物净额为19.51万元，与2018年的74.5万元相 比有较大幅度下降，下降73.81%。
2019年经营活动产生的现金流量净额为11.87万元，与2018年的 1,532.18万元相比有较大幅度下降，下降99.23%。
2019年投资活动产生的现金流量净额为负3.87万元，与2018年负 1,480.95万元相比投资有较大幅度减少，减少99.74%。
六、现金流量的充足性评价
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项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
现金偿债能力指标
2019年
2018年
0.01
0.01 0.64
0 0
1.17 1.17 0.65
0 0
2017年
-0.33 -0.33 0.51
-0 0
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 0.26%。表明企业经营活动创造现金的能力很弱，"造血"功能很弱。2019 年销售现金收益率为0.26%，与2018年的17.59%相比有较大幅度的降低， 降低17.33个百分点。经营活动的"造血"功能趋于降低。2019年资产现金 报酬率为0.28%，与2018年的1%相比有所降低，降低0.72个百分点。从变 化情况来看，企业2019年总资产净现率有所下降。
熙浪股份2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析 2019年现金流入为5,624.86万元，与2018年的9,842.76万元相比有较 大幅度下降，下降42.85%。2019年经营现金收益率为0.26%，与2018年 的17.59%相比有较大幅度的降低，降低17.33个百分点。
二、现金流出结构分析
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率
现金盈利能力指标
2019年 0
2018年
0
-0.03
0
0.18 0.01 3.37 0.01
2017年
-0.06 -0.08
-1.5 -0.1
从经营活动现金流入情况来看，熙浪股份2019年销售活动回收现金的 能力很强，销售含金量很高。2019年销售收现率为113.93%，与2018年 的108.59%相比有较大幅度的提高，提高5.34个百分点。从变化情况来看， 企业2019年的现金回收能力明显提高。
八、自由现金流量分析
2019年企业经营活动，不但没有给企业带来自由现金流量，而且使企 业现金净流失428.45万元。2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现 金流量为负428.45万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流 量带来多大影响，表明经营活动平稳开展。
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