SAP 总账业务配置及操作手册目录SAP 总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP 中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款( Recieved)，预付Down Payment 款称为支出的预付款(Down Payment Made) 。

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因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组（ OBD4 ）设置损益科目（ OB53 ）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。

在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。

这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。

设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap 默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。

定义容差组（容差组的使用需要专题说明）记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。

其中客户和供应商是结合统驭科目进行使用，在客户和供应商维护中指定，总账直接对应总账科目。

物料和资产暂时没有做具体的测试，应该是分别对应物料管理中的物料和固定资产管理中的固定资产。

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在后台可以定义每个号码范围的码段。

冲销凭证类型：指定该凭证类型的凭证生成的冲销凭证的凭证类型。

审核组允许的账户类型：就是系统在生成记账凭证时，行项目允许的账户类型，例如，如果没有允许客户这一账户类型，那么行项目的账户如果为客户时系统将不允许继续。

这里的账户类型控制同记账码中的账户类型控制在生成记账凭证时同时起作用。

客户供应商检查：是指一个凭证中只能记录一个客户或者是供应商的记录。

这样可以避免将多个客户或者供应商的发生额放在一张凭证上的情况，会增加一定的凭证数量。

该项设置在凭证保存时才会检查，这是因为因为这个时候才是最终的凭证，检查的方式更有效果。

公司间过账(Inter-company postgs) ：允许一张凭证属于多个公司代码，这一项没有进行测试，应该是在行项目中指定不同的公司代码。

在输入贸易伙伴的说明中，此项被称作跨公司过账(Cross-Company)，感觉那个名字更加合适。

输入交易伙伴：可以允许输入交易伙伴的凭证，这个部分还不知道如何处理，需要结合公司间过账来统一考虑。

仅允许批量输入：就是该凭证类型仅用于批量输入。

建议外币汇率类型：该类型凭证建议的货币类型。

合资企业的相关设置还没有弄，在学习多会计单位时统一作为专题学习。

凭证号码范围SAP 的科目号码是按照年度来区分的，也就是在凭证表中年度也是也是一个主键 (key )，用户也可以自己定义一个跨越多年的号码范围，也就是一直顺序编号，而不是每年重新编号。

统驭科目(参见单独的总结文档)对于一些科目，需要直接记账到明细账，SAP 提供一种方法可以直接记录到每个明细账，同时根据明细账对应的总账科目自动记录到相应的总账科目中。

主要的统驭科目类型包括：客户、供应商、资产、应收合同科目。

需要说明的是，如果物料需要在凭证中记录明细账，那么可以采用物料分类账，具体需要专题说明。

行项目在每个记账凭证中，凭证的明细称为行项目，每个行项目需要对应一个记账码、使用的科目、科目金额，以及其他一些附属的属性，例如按照供应商核算的科目的供应商，分成本中心核算的不同成本中心。

记账码( Post key )对于每个记账码都要说明清楚是属于借方还是贷方，应为这个直接影响到所输入金额在科目汇总表中余额显示的方向。

对于帐户类型，主要确定在做记账凭证时的帐户需要指定为什么样的。

1. 假如帐户类型设置为客户，那么在进行会计凭证编制时选择的帐户就是客户编码而不是会计科目，否则系统就会提示“ Customer %kmid% is not defined in company code TE01 ”。

在维护客户时需要对应到一个统驭科目。

系统在记账时是记录了这个客户编码，同时根据客户编码追溯记录其对应的统驭科目编码。

帐户类型设置为供应商也是类似的。

2. 如果设置为总分类帐科目，只需要在编制记账凭证时帐户指定为会计科目即可。

3. 如果设置为资产，应该是指固定资产，具体没有做。

4. 如果设置为物料，更加的没有做过。

对于冲销记账码，主要是在生成冲销记账凭证时，设置是该记账码的行项目在新生成的行项目上的记账码是什么，必须是借贷标识不同的记账码。

主数据会计科目如果设置为本位币相同的货币，则科目可以记账其他货币。

如果设置为仅以本位币记账，那么科目在行项目中仅记录本位币，这样可以避免汇率差，以一些清帐科目应该设置该选项。

对于现金折扣科目和GR/IR 清帐科目必须设置仅以本位币记账。

会计科目上线时的批量导入程序RFBISA00 可以批量导入会计科目主数据。

业务处理预制凭证预制记账凭证预置记账凭证过账预置凭证过账时可以调整凭证明细的信息，凭证头只能调整“Reference ”删除预置记账凭证说明：系统在删除了预置的凭证后，凭证号并不会释放，所以会产生空凭证号的情况。

可以通过T-CODE:S_ALR_ 查询出所有跳号的信息。

中间做过测试，在F-02 中指定删除的凭证号，系统一样不允许。

缺少）预制凭证的工作流方式样本凭证创建样本凭证 F-01修改和显示样本凭证创建FBM1修改FBM2显示FBM3显示修改FBM4使用样本凭证在通过F-02 进行凭证创建时，可以使用参考样本凭证的方式进行凭证的创建。

执行“ Post with reference ”。

回车以后就可以生成正常的凭证。

重复凭证Recurring_Document 创建重复凭证 FBD1IDl (1)0X1 3| CNREnter Recuning Entty: Header Data[G f4it UtaUiV/J Q axunljiuKiW ineV g 丄BOOLRrel rin on last rm on Inteiv^ nirmthsRm JUrurtKbU C liertfer mo inn n b:Z curenzv 匚"I&E 幻 14 dfwrits hlocj C5UKYtr©iler»rPX» 40 AttOint lDMOLOl |»3Llnd少“9 眄crmrit S 炉em 却 _______________________________00© •丨Conor2009-06-132^]^f厂匚 tax twtsTTjp@□ BQ 苛p e回©迂：0P1②艮Enter Recuriing Entry Add G/L account Item| 旦0 E2|®LJlE・A|L^C?ni 圧IE朋•州［U口Ql^ccorc Coma an r Cadr 10020101 仮行E・A尺巧5001 |Tngoer MachreIDI(i>ax 31^9® CWRPost修改和显示重复凭证操作方式同于FB02 。