社团财务管理实施细则
为了规范社团的财务管理制度，真实、完整地提供财务信息，反映经费去向；结合社团本阶段的具体情况，特制定适合于本协会的财务管理办法。

一、财务人员应认真按照《新疆师范大学手语协会规章》的规定执行。

二、财务账目应按每个单位活动项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

三、财务账目要认真做到日清月结，按时财务明细表。

四、各种款项的收支、出纳应依据合法原始凭证办理、记账。

五、原始税票、票据必须注写清：单位名称、项目名称、时间、对方联系电话；品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途。

六、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。

七、支付材料、活动款项，应针对活动负责人，他人不得代签代领，否则后果自负。

八、各部门有权定期不定期的对财务收支进行盘查，会员有权对财务账目进行监督；财务人员每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报。

九、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在100元以下可开收款收据、另文字说明，一切票据严禁白条。

十、财务明细应按照活动项目部财务月报表的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份收支明细汇总表。

单项活动完工后报汇总表。

十一、每笔款项支付时、经办人应和原订内容对照，复核是否内容一致，是否按条款执行，审查复核其内容及数据复算。

十二、不同的活动经费应分类汇总、结算。

十三、财务每月月底按照制定的统一格式向部门负责人各交一份收入和支出单。

单项工程完工后报汇总表。

十四、各项活动负责人应针对所负责的活动项目记一本总账（各项必要支出以及活动经费使用明细），以用来核对账目。

十五、活动相关负责人员应认真负责、切实把关。

十六、各部购置的办公用品，先统一入库登记、后统一领取，财务报销办公用品票据时须持入库清单后报销。

十七、每一批付款票据签字付款是时应与清单列表一同送上，以便核查核对。

付款票据金额应与清单列表所示金额相同，付款不能随意更改变动。