商业银行数据仓库系统功能规格版本：1.0(初稿)目录1.概述 (4)1.1.系统介绍 (4)1.2.系统架构 (4)1.3.体系结构 (5)1.4.数据仓库治理系统(DWMS) (5)1.4.1.................................. 数据采集模块61.4.2.................................. 数据转换模块61.4.3.................................. 增量计算模块61.4.4...................................... 调度模块61.4.5...................................... 配置模块61.5.O LAP逻辑模型 (7)1.5.1...................................... 分析角度71.5.1.1. ................................... 公共维71.5.2...................................... 分析主题81.6.银行业数据仓库E-R模型 (Data Model) (10)1.6.1.贷款客户分析(Data Model) (10)1.6.2...................... 存款客户分析(Data Model)111.6.3...................... 内部账号分析(Data Model)121.6.4...................业务及流淌性分析(Data Model)131.6.5...................资产负债财务分析(Data Model)141.6.6...................... 风险操纵分析(Data Model)151.6.7...................... 现金配钞分析(Data Model)161.7.例外处理 (16)1.8.准确性 (16)1.9.性能 (17)1.10.数据容量 (17)1.11....................................... 备份/恢复171.12.运行环境 (17)1.12.1................................. 数据仓库平台171.12.2............................. 数据仓库硬件平台171.12.3................................... 操纵台平台171.13.安全性 (18)2.报表系统 (18)2.1.业务分析 (18)2.2.财务分析报表系统 (18)2.2.1............................ 资产业务分析（月）182.2.1.1. ..................... 资产规模增长情况分析192.2.1.2. ..................... 资产增量变化情况分析192.2.1.3. ..................... 资产结构变化情况分析192.2.1.4. ......................... 贷款资产专项统计202.2.2.................................. 负债业务分析202.2.2.1. ................... 负债规模增长情况分析表202.2.2.2. ................... 负债增量变动情况分析表202.2.2.3. ................... 负债结构变化情况分析表212.2.2.4. ......................... 存款负债专项统计212.2.3................................ 所有者权益分析212.2.3.1. ................... 所有者权益增长情况分析212.2.3.2. ............... 所有者权益增量变动情况分析222.2.3.3. ............... 所有者权益结构变化情况分析222.2.4.................................. 财务收支分析222.2.4.1. ..................... 收支规模增长情况分析222.2.4.2. ..................... 收支增量变动情况分析222.2.4.3. ......................... 当期收支情况分析232.2.4.4. ................. 财务收支结构变动情况分析232.2.4.5. ................. 财务收支打算完成情况分析232.2.5.................................. 财务比率分析242.2.5.1. ....................... 各项财务比率分析表242.3.资金打算业务需求 (25)2.3.1.................................. 资金头寸统计252.3.2.............................. 资金负债治理指标252.3.3...................................... 现金治理252.3.3.1. ........................... 结算备付金统计252.3.3.2. ............................. 库存现金统计262.3.3.2.1........................... 即时余额统计262.3.3.2.2........................... 日均余额统计262.3.3.3. ............................... 业务量统计262.3.4.............................. 票据贴现业务统计262.4.综合统计分析 (27)2.4.1...................................... 存款统计272.4.1.1. ............................. 存款结构统计272.4.1.1.1........................... 日均存款统计272.4.1.1.2....................... 存款即时余额统计272.4.1.1.3........................... 储蓄业务统计272.4.1.2. ............................. 存款明细统计282.4.2...................................... 贷款统计282.4.2.1. ............................. 贷款结构统计282.4.2.1.1........................... 贷款日均统计282.4.2.1.2....................... 贷款即时余额统计282.4.2.2. ............................. 贷款明细统计292.4.3.................................... 业务量统计292.4.3.1. ....................... 会计综合业务量统计292.4.3.2. ........................... 现金收付量统计292.5.安全性 (30)2.5.1.................................. 安全操纵逻辑303.客户经理服务系统(ASS) (30)3.1.总体分析 (30)3.1.1...................................... 分析角度303.1.2...................................... 分析指标303.2.安全性 (30)4.附录 (31)4.1.定义 (31)4.2.资金头寸项目讲明和计算公式 (31)4.3.资金负债治理指标 (32)4.4.术语讲明 (34)4.4.1................................ Data warehouse344.4.2..................................... Data mart344.4.3.......................................... OLAP344.4.4......................................... ROLAP354.4.5......................................... MOLAP354.4.6................................... Client OLAP354.4.7........................................... DSS354.4.8........................................... ETL354.4.9.................................. Ad hoc query364.4.10 (I)364.4.11.......................................... BPR364.4.12........................................... BI364.4.13.................................. Data mining364.4.14.......................................... CRM364.4.15.................................... Meta Data36。