当前位置:文档之家› 出入库管理制度流程

出入库管理制度流程

出入库管理制度
目的、职责和适用范围
目的
为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。

适用范围
职责
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
2.3.1
2.3.2
安全性原则
2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中的损耗。

2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。

物料储存原则
2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。

未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。

2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。

仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。

2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。

2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查,以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。

2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具,并随时校正妥善保管,度量衡量器具至少每年做一次总体校正。

仓库分类
公司仓库按以下类型进行分类管理:
原料库
主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。

主要包括仓库如下:
纸箱、线材等。

半成品库
3.3.2
成品库
待处理库
入库方式
5.2.1
5.2.2
5.2.3
外包装上贴上合格标签,交由仓管员办理入库手续,仓管员须在检验员出具检验报告后1个工作日内办理完入库手续。

对于不合格物料,质检员须在外包装上贴上不合格标签,并在检验单上注明不合格原因,于(产品或者样品送检后)2个工作日内出具《不合格报告》转交采购部处理并及时通知物料申购单位。

采购部应在接到通知的一个工作日之内进行处理。

检验人员或者仓管人员以及采购部不得无故延迟。

5.2.4入库单上填写的数量一定要与实物数量相符,严禁没见实物或超实物数量开入库单。

5.2.5仓库于实物入库当天打印一式三联的入库单,库房留存白联,将黄联和粉联传递到采购,采购部核对入库单和供应商所开发票,核对相符在采购管理将外购入库单下推成发票并将发票和
入库单传递到财务部入账,如果发票与入库单不一致,采购员不得下推。

物料进账、上卡和上货
架必须在物料入库1个工作日之内完成,在财务结帐日前,所有到库的合格物料均须完成进帐手续。

5.2.5.2当月未开具发票的,采购部做估价入账并在财务结账日后2个工作日内将粉联传递到财务。

5.2.6库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对清楚,并及时反馈给库管人员,实际数量与送货单数量不符,又却需入库的,需有物资供应部经理签字确认。

5.2.7若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时,仓管员应及时
5.4.1
地点时,
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
调拨入库规定
因仓库管理需要,在本公司内各仓库之间物料需要进行转移,由调入方仓库填写“调拨单”,经物资供应部审批后交调出仓库,办理调拨手续。

物料出库规定
生产出库规定
6.1.1.1生产车间调度根据生产通知单在生产管理中做生产任务单,生产任务单必须录入合同号/计划号,并根据生产工序将生产任务单分解、下达,并根据生产计划下推生成领料单,并将生产领料单打印一式三联,经生产调度签字后传递到库房进行备料,库房发出原料时,由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对,核对无误后由库管人员对领料单进行审核,一联库房留存备查,一联传递到财务留存。

未设置BOM的产品,由生产人员根据工艺保障部下发的材料表填制领料单。

领料单应标明合同号/计划号、工程名称等要素;库房根据领料单办理出库。

生产车间填制领料单,并应由技术部负责人签字,并在用途中标明小批量试制。

6.1.2因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时,仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料,此类物料使用普通出库方式,主料须带合同号/计划号出库,6.1.3仓库放置在车间现场的物料,车间应按正常的领料手续办理领料,不准随意拿料、随意换料,保持现场的整齐。

6.1.4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管,一旦遭遇盗窃、损
6.2.1。

6.2.1.3
6.3.1
核。

当销售产品退回时,由商务部做退货通知单,退回的物料要求与原物料型号规格一致,审核后下推生成红字的销售出库单,并由库房审核后入成品库。

当拆箱入半成品库时,分别做产成品的出库和半成品的入库,出库类型为“其他出库”。

已销售的物料又退回,须经过质检员检验合格后仓库才能接收。

财务将红字的销售出库单与对应的销售出库单进行核销。

原料销售出库,由商务部根据销售合同填写销售出库单并录入系统,库房对销售出库单审核出库,销售出库单未录入系统,库房不得发货。

销售出库单一式三联,商务部、财务部、库房各执一联
月底结账日之后3日内,商务部应向财务部报送月度销售统计表(见附件1),库房应向财务部报送产成品收发存报表和半成品收发存报表(见附件2)。

6.4盘亏出库规定
6.4.1当盘点发现仓库物料实际库存数小于帐面数时,库管员应及时调查原因,按以下方式处理并以书面形式向物资供应部、财务部报告:
6.4.2若出账错误,则以原方式出库。

若为车间已经领用而未办理任何出库手续,则应补办出库手续,并做好登记。

6.4.3若经调查确定为盘亏,必须填写“物料盘亏报告”,注明原因报物资供应部经理、系统主管副总、总经理审批后,以“盘亏方式”出库。

6.5借料出库规定
6.5.1特殊情况下需借料时,借料部门需经物资供应部和本部门负责人签名批准后,方可到仓库办理借料手续。

6.5.2车间严禁直接对其他部门借出物料,若只有车间才有此物料时,需由车间退回仓库,仓库负数冲减原领用数量与金额,待借料单位退回时再次按正常手续办理出库。

6.5.3
6.5.4
6.4.1,经
6.4.2
退料规定
7.1.1
自制零部件报废
由物资供应部提出申请,检验员填写“报废单”,经品质管理部签名确认后,交财务部经理、主管副总经理审核批准报废,价值超过5000元以上须经总经理审批方能办理报废出库手续。

外购物料报废
由物料科提出申请,检验员填写“报废单”,经品管部签名确认后,交财务部经理、采购部经理、主管副总经理会签批准报废,价值超过5000元以上须经总经理审批方能办理报废出库手续。

仓库盘点规定
9.1为确保仓库物料帐、物、卡的一致性,仓库应定期组织盘点。

仓库每周组织一到两次库存盘点,物资供应部每月组织一次库存准确率抽样检查并形成书面记录;
9.2为了检查库存情况的准确性,财务部不定期的对公司的各个仓库的库存情况进行抽查。

并将抽查结果以书面形式上报总经理。

盘库结果计入绩效考核。

附件
附件2
附件3。

相关主题