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期初数据录入完毕后，可将存货核算系统期初与库 存管理系统期初进行对账。在期初余额录入主 界面点击〖对账〗按钮，屏幕显示库存与存货 期初对账查询条件对话框。输入查询条件点击 〖确认〗按钮，系统执行对账功能。系统将存 货的期初数据与库存系统相同月份的期初数核 对，如果对不上，系统则将对不上的数据显示 在屏幕上，如图9-5所示。
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友情提示:
1.期初数据录入完毕，必须期初记账后，才能进行 业务核算。没有期初数据的用户，可以不录入 期初数据，但也必须执行期初记账操作。
2.期初记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操 作，因此在进行期初数据记账前，必须确认各 仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无 误时，再进行期初记账。
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（二）期初数据
初次使用存货核算系统时,应先录入全部末级存货的 期初余额。
存货核算系统的期初余额和库存管理系统的期初余 额分开录入，可以从库存管理系统取期初数， 并与其对账。
库存和存货的期初数据分别录入处理，库存和存货 核算就可分别先后启用，即允许先启存货再启 库存或先启库存再启存货。
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库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致， 系统提供两边互相取数和对账的功能。企业若 有分期收款发出商品业务或委托代销发出商品 业务，则应录入发出商品期初余额，该数据来 源于销售系统，可从销售系统取期初数。
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16.是否检查仓库/部门/存货/操作员权限 若选择检查仓库/部门/存货/操作员权限，则操作员
在录入单据或查询账表时，系统将判断操作员 是否有该单据、该账表的仓库/部门/存货/操作 员的录入、查询权限，若操作员没有该仓库/部 门/存货/操作员数据权限，则不允许录入或查 询该仓库/部门/存货/操作员数据。
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2.点击〖增加〗按钮，在存货编码栏输入 “0101003”，系统自动带入该存货的名称、代 码、规格型号、计量单位等信息，在数量栏输 入“12”，单位栏输入“28.91”，金额栏系统 自动计算填入“346.92”。数量、单价、金额 三者中只要有其中二项，系统自动计算第三项。 如果数量变动，系统自动重新计算金额，单价 不变。如果单价变动，系统自动重新计算金额， 数量不变。如果金额变动，系统自动重新计算 单价，数量不变。
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如需批量输入存货期初余额，可点击〖选择〗按钮， 进行批量选择存货快速录入。按〖选择〗按钮 后，系统显示一选择窗，选择窗的左方显示的 是所有的存货分类，包括各个级次的，选择窗 的右方显示用户所选分类对应的末级存货。在 选择存货过程中，可以点击〖排序〗按钮，将 存货进行升序或降序的排列。选择后，点击 〖确定〗按钮，系统将选择的所有末级存货带 入到屏幕上，已有的存货不覆盖，这时，只需 录入各存货的结存数量、单价即可。
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7.红字出库单成本选择
红字出库单成本选择是指对先进先出或后进先出方 式核算的红字出库单据记明细账时，出库成本 的取值方式。取值方式与零出库成本选择相同。 本选项可随时进行重新选择。
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8.有无受托代销业务
只有商业版才有受托代销业务，工业版不能选择受 托代销业务。启用受托代销业务，则可设置受 托代销商品，查询受托代销商品明细账。可在 采购管理或库存管理系统设置该选项，其中一 个系统设置，同时改变另一个系统选项。
3.期初记账前可改计价方式、核算方式，期初记账 后不能修改。
4.库存未启用，存货启用时，如果存货期初未记账， 存货中可录入日常单据，包括采购入库单、销 售出库单、材料出库单、产成品入库单、其他 入库单、其他出库单等。
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如何恢复期初记账
如果发现期初余额有错误，可利用恢复记账功能， 将期初数据恢复到记账前状态，重新输入或修 改期初数据。如果已进行业务核算，则不能再 恢复记账。在期初数据录入界面，点击〖恢复〗 按钮，如果满足恢复记账的条件，系统进行恢 复记账操作并提示：“恢复期初记账成功！”。
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若库存管理系统与存货核算系统期初对账一致，则 系统提示对账成功，如图9-6所示。
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如果按计划价或售价核算存货的出库成本，初次使用时,应 先输入这些存货的期初差异余额或期初差价余额。输 入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。
用鼠标单击工具条上的〖记账〗按钮，系统开始记账操作， 记账后，系统提示：“期初记账成功！”，〖记账〗 按钮变为〖恢复〗按钮。执行期初记账后，系统把期 初差异分配到期初单据上，并把期初单据的数据记入 存货总账、存货明细账、差异账、委托代销/分期收款 发出商品明细账，期初记账后，才能进行日常业务、 账簿查询、统计分析等操作。
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操作要点：
以存货科目设置为例，在目录区树型列表中选择 “初始设置/科目设置/存货科目”，进入存货 科目编辑界面，如图9-7所示。点击〖增加〗按 钮，增加一条新记录，进入输入状态，输入所 要设置的存货科目、差异科目、分期收款发出 商品科目、委托代销科目、直运科目并保存。
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二、库存管理系统初始设置
异记贷方；否则所有入库差异全部记借方。此 选项可随时修改。
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12.进项税转出科目
在此可以手工输入或参照输入进项税转出科目。在 采购结算制单时，如果在结算时发生非合理损 耗及进项税转出，在根据结算单制单时，系统 可以自动带出该科目。此选项可随时修改。
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13.启用会计月份
对新建的账套，应输入启用会计月份，如果想从6 月份开始输入日常单据，则应设定启用会计月 份为6月；设定启用会计月份后，启用会计月 份以前的单据只能输入到期初余额中，而不能 输入到日常单据中。
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5.零出库成本选择
零出库成本选择是指核算出库成本时，如果出现账 中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算 时，出库成本的取值方式。取值方式有：上次 出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成 本、手工输入。本选项可随时进行重新选择。
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6.入库单成本选择
入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果 没有填写入库成本即入库成本为空时，入库成 本的取值方式。取值方式与零出库成本选择相 同。本选项可随时进行重新选择。
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主要参数说明：
1.核算方式 初建账套时，可以选择按仓库核算、按部门核算、
按存货核算，系统默认按仓库核算。如果是按 仓库核算，则按仓库在仓库档案中设置计价方 式，并且每个仓库单独核算出库成本；如果是 按部门核算，则在部门档案中的设置计价方式， 并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本； 如果按存货核算，则按用户在存货档案中设置 的计价方式进行核算。期初记账后，核算方式 选项置灰，不能更改。
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操作要点：
在目录区树型列表中选择“初始设置/期初数据/期 初结存”，进入期初数据录入界面，如图9-9所 示。选择仓库，可选择录入顺序。点击〖修改〗 按钮进行录入状态；点击〖增行〗按钮可增加 存货；点击〖货位〗按钮可指定货位，按〖清 货〗清除货位；按〖保存〗保存记录。点击 〖取数〗按钮可从存货核算系统取数；点击 〖对账〗按钮可与存货核算系统对账。操作方 法与存货核算系统相同。
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14.控制科目是否分类
指结算单制单所用的应付科目对应的供应商是否按 分类设置科目，如果不选，则按明细供应商设 置应付科目。应付系统启用后，此项在应付系 统设置，此处不可修改。
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15.产品科目是否分类
指结算单制单所用的运费科目和税金科目对应的存 货是否按分类设置科目，如果不选，则按明细 存货设置运费科目和税金科目。应付系统启用 后，此项在应付系统设置，此处不可修改。
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2.暂估方式
与采购管理系统集成使用时，可以进行暂估业务， 并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式， 包括月初回冲、单到回冲、单到补差三种；月 初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单， 报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购 报销入库单；单到回冲是指报销处理时，系统 自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单； 单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔 调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差 额。如果明细账中有暂估业务未报销或本期未 进行期末处理时，暂估方式不允许修改。
如果选择按发出商品业务类型核算，则按发货单＋ 发票记账。若按普通销售方式核算，则按系统 选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票 或销售出库单进行记账。如果发货单全部生成 销售发票或销售出库单，而且对应的销售发票 或销售出库单已全部记账，可修改选项。如果 发货单对应的销售出库单或发票全部未记账也 可修改选项。
（一）库存管理系统参数设置 库存管理系统参数设置界面包括四个页签：通用设
置页签、专用设置页签、可用量控制页签、可 用量检查页签，如图9-8所示。
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（二）期初数据录入
期初数据包括期初结存和期初不合格品结存。不进 行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货 期初结存的数量。进行批次管理、保质期管理、 出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初 结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日 期、入库单号等。进行货位管理的存货，还需 录入货位。
…
存货核算与库存管理
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系统初始设置
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一、存货核算系统初始设置 （一）存货核算系统参数设置 存货核算系统参数设置界面有三个页签：核算方式
页签、控制方式页签、最高最低控制页签。在 菜单中选择“初始设置/选项/选项查询”，可 进行选项的查询操作，选项查询可以任意查询， 与其他功能不会产生互斥。
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若需要修改选项，则需要选择“初始设置/选项/选 项录入”，进入基本设置修改界面，如图9-3所 示，即可进行选项的编辑、修改操作。选项录 入时，会与某些功能会产生互斥，应在退出这 些功能界面后进行选项的修改、编辑操作。选 择各项业务范围，并按〖确认〗键保存。
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示例9-1：
录入原材料仓库期初数据：存货编码为0101003， 存货名称为箱体－168S，数量12个，单价 28.91元，金额346.92元。