1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
35 2019年12月20日
36 2020年1月20日
合计
1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
19 2018年8月20日 20 2018年9月20日 21 2018年10月20日 22 2018年11月20日 23 2018年12月20日 24 2019年1月20日 25 2019年2月20日 26 2019年3月20日 27 2019年4月20日 28 2019年5月20日 29 2019年6月20日 30 2019年7月20日 31 2019年8月20日 32 2019年9月20日 33 2019年10月20日 34 2019年11月20日
1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
1,950,000.00
1,632,925.00 317,075.00 60,742,408.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,641,226.00 308,774.00 59,101,182.00
1,950,000.00
1,950,000.00
4 2017年5月20日
1,666,382.00 1,674,853.00 1,683,367.00 1,691,924.00 1,700,525.00 1,709,169.00 1,717,857.00 1,726,590.00 1,735,366.00 1,744,188.00 1,753,054.00 1,761,966.00 1,770,922.00
1,950,000.00
1,950,000.00
70,200,000.00
1,779,924.00 1,788,972.00 1,798,066.00 1,807,206.00 1,816,393.00 1,825,626.00 1,834,907.00 1,844,234.00 1,853,609.00 1,863,031.00 1,872,502.00 1,882,020.00 1,891,587.00 1,901,203.00 1,910,867.00 1,920,581.00
1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
手续费
1,100,000.00 手续费比率
1.71%
年利率
6.100%
担保费
6.40
期数
支付日
租金
其中本金
利息Βιβλιοθήκη 剩余本金IRR-1 8.30%
增值税
IRR-2
假设抵扣 资源充 足，未考 虑对所得 税的影响
8.22%
起租 2017年1月20日
日
64,000,000.00 -59,699,993.60
此数表示 公司实际 ############ 流入的现 金
1 2017年2月20日 2 2017年3月20日 3 2017年4月20日
1,950,000.00
1,624,667.00 325,333.00 62,375,333.00
1,950,000.00
66,000.00
以下表示 公司各期 1,884,000.00 实际流出 的现金
283,618.00 275,147.00 266,633.00 258,076.00 249,475.00 240,831.00 232,143.00 223,410.00 214,634.00 205,812.00 196,946.00 188,034.00 179,078.00
54,127,277.00 52,452,424.00 50,769,057.00 49,077,133.00 47,376,608.00 45,667,439.00 43,949,582.00 42,222,992.00 40,487,626.00 38,743,438.00 36,990,384.00 35,228,418.00 33,457,496.00
1,649,569.00 300,431.00 57,451,613.00 1,950,000.00
1,950,000.00
5 2017年6月20日
1,657,954.00 292,046.00 55,793,659.00 1,950,000.00
6 2017年7月20日 7 2017年8月20日 8 2017年9月20日 9 2017年10月20日 10 2017年11月20日 11 2017年12月20日 12 2018年1月20日 13 2018年2月20日 14 2018年3月20日 15 2018年4月20日 16 2018年5月20日 17 2018年6月20日 18 2018年7月20日
项目 项目金额 首付款 融资额 保证金
金额（元）
项目
费率或比率
64,000,000.00
- 首付款比率
0.00%
64,000,000.00
3,200,000.00 保证金比率
5.00%
说明：
1、授信额度： 3360万现金， 3040万一年期银 票。 2、利息部分开 增值税普票，不 能抵扣增值税 3、手续费开6% 的服务业增值税 专票，可抵扣增 值税