目录第一章总论 (1)1.1项目提出的背景 (1)1.2项目概况 (2)1.3建设单位概况 (3)1.4编制依据 (4)1.5编制原则 (4)1.6研究范围 (5)1.7主要技术经济指标 (6)1.8研究结论 (7)第二章项目建设的意义和必要性 (9)2.1液压行业发展的需求 (9)2.2煤炭行业发展的需要 (10)第三章市场分析 (12)3.1产品用途 (12)3.2市场分析 (12)3.3产品价格的确定 (14)第四章生产规模及产品方案 (15)4.1生产规模 (15)4.2产品方案 (15)4.3产品质量标准 (15)第五章工艺技术方案 (16)5.1工艺流程图 (16)5.2工艺特点分析 (17)5.3 主要设备选型 (18)5.4工艺技术特点及评价 (24)5.5 组成与面积 (24)第六章原料、辅料及动力供应 (25)6.1原辅材料供应 (25)6.2动力消耗定额 (25)第七章建厂条件和厂址方案 (26)7.1 厂址地理位置、地形、地貌概况 (26)7.2 水文地质概况 (27)7.3 当地气象条件 (27)7.4 地区社会经济现况及发展规划 (28)7.5 交通运输条件 (28)第八章公用工程辅助设施方案 (29)8.1总图运输 (29)8.2 土建与建筑结构 (31)8.3 给排水 (33)8.4供电 (34)8.5 供热、通风 (34)第九章环境保护 (35)9.1编制依据 (35)9.2执行的环境质量标准及排放标准 (35)9.3工程的主要污染源及污染物排放 (35)9.4生产中拟采取的治理措施 (36)第十章节约能源及合理利用能源 (37)10.1设计依据 (37)10.2设计原则 (37)10.4节能措施 (38)第十一章安全卫生与消防 (39)11.1 劳动保护与安全卫生 (39)11.2 消防 (40)第十二章劳动定员 (42)12.1公司组织结构 (42)12.2生产班制与项目定员 (43)12.3 人员的来源和培训 (44)第十三章项目实施规划 (45)13.1建设周期规划 (45)13.2 实施进度规划 (45)第十四章投资估算及资金筹措 (46)14.1投资估算 (46)14.2资金筹措及投资计划 (47)第十五章财务评价 (48)15.1评价依据 (48)15.2评价的基本数据与参数 (48)15.3成本费用估算 (49)15.4销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 (49)15.5财务盈利能力分析 (50)15.6清偿能力分析 (51)15.7不确定性分析 (51)15.8财务评价结论 (53)第十六章结论 (54)16.2 研究报告结论 (54)第十七章招标方案 (56)附表:1、投资估算表2、投资构成表3、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表4、新增流动资金估算表5、投资计划与资金筹措表6、固定资产折旧费计算表7、无形资产和其他资产摊销费估算表8、总成本费用表9、利润及利润分配表10、借款还本付息计算表11、项目财务现金流量表12、项目资本金财务现金流量表13、资金来源和运用表14、资产负债表15、财务评价结果汇总表附图：1、总平面布置图2、厂址地理位置图附件：1、公司营业执照2、建设项目环境影响报告表3、xxx环境保护局文件4、xxx城乡建设局文件项目选址意见5、采购合同6、质量体系认证证书7、银行贷款意向书8、自筹资金证明第一章总论1.1项目提出的背景党的十六大提出了第十一个五年期间社会经济发展的主要目标：在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，在2020年全面实现小康，资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比"十五"期末降低20%左右，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；社会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本平衡；普及和巩固九年义务教育，城镇就业岗位持续增加，社会保障体系比较健全,贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，价格总水平基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会治安和安全生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新的成果。
xxx省委八届七次全体会议通过的《中共xxx省委关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,提出了第十一个五年期间我省社会经济发展目标，为全省未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好的蓝图。
其中特别强调：从xxx实际出发，在贯彻落实中央精神的前提下，始终注意把xxx 的发展放在国际国内大背景下进行分析，尤其是对全省社会经济发展中的薄弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。
如提出人均GDP达到全国中等水平, 尽力缩小与全国平均水平的差距；纳入经济结构调整的指标，要求形成一批技术进步、规模较大、主业突出、核心竞争力较强的优势企业，突出强调了资源环境指标，特别是在全国平均水平的基础上，提高了单位GDP能耗和污染物排放量下降幅度。
为了贯彻落实国家调整经济结构的有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略，充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内技术资源，大力推动国内先进技术的引进、消化、吸收，改变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。
液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用于国防、能源、冶金、交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自动化应用程度都有十分重要的意义，国家对此高度重视，并将发展新型液压件列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中。
1.2项目概况1、项目名称：xxxxxx液压有限公司年产8000支液压油缸建设项目2、建设单位：xxxxxx液压有限公司3、企业性质：有限公司4、项目负责人：xxx5、技术负责人：xxx6、建设地址：xxx城南5km（大运高速与京原线交叉处）7、编制单位：xxxxx工程设计公司8、建设规模: 年产8000支液压油缸9、产品方案:露天煤矿开采设备配套用液压油缸3000支井下煤矿开采设备配套用液压油缸5000支10、建设内容：本项目占地面积38.33亩，主要布置有下料车间、热处理车间、机加工车间、铆焊车间、装配试验车间、机修车间、库房、车库、办公楼及其他辅助设施等。
建筑面积共计12614m2，购置主要生产设备58台(套)。
11、建设期：项目总建设期为一年。
12、总投资：项目总投资5251.1万元，其中：建设投资4677.0万元；建设期利息51.6万元;铺底流动资金522.5万元。
资金筹措:本项目总投资为5251.1万元，其中自筹资金为3300.1万元，银行贷款1751万元，申请省煤炭可持续发展资金200万元。
14、项目经济效益:项目实施后，年产8000支液压油缸，其中，露天煤矿开采设备配套用液压油缸3000支，井下煤矿开采设备配套用液压油缸5000支。
项目正常年销售收入7350万元，税金495万元，正常年利润总额1057万元，总投资收益率17%，项目资本金净利润率23%，税前财务内部收益率19%，税前投资回收期6.0年（含建设期），借款偿还期3.3年（含建设期），盈亏平衡点62%。
1.3建设单位概况xxxxxx液压有限公司是集科、工、贸一体化的公司。
专业从事液压油缸制造、各种进口矿山工程机械、自卸车液压元件的国产化配件生产、维修的专业厂家。
技术力量雄厚，有专业技术人员22人，其中高级工程师3人，工程师19人。
加工设备先进，共有专业加工设备28台，其中大型进口车床、磨床、钻床、铣床、镗床共11台。
具有二十多年的油缸生产历史，技术成熟，生产工艺先进，已为露天煤矿的进口设备国产化服务多年，积累了丰富的生产进口油缸配件的经验。
公司于2006年通过了ISO9001质量体系认证，被中国农业银行xxx省分行授予AAA级信用度企业。
公司近年成功开发研制了露天煤矿200吨地坑千斤顶设备、库用100吨物资运输设备、全液压电缆车、全液压注油脂车、2000吨吊斗铲全液压同步顶升系统。
成功国产化改造了5000kN卧式轮轴压装机液压系统、8750吊斗铲多功能移动油脂加注车、MH－1250液压元件万能试验机等设备，填补了国家空白。
公司成立以来，视质量为企业的生命，竞争的核心，产品遍布华北、西北各省城乡，远销全国各省市，企业多次获得有关部门的嘉奖。
公司一贯秉承“不求最好，只要更好”的经营管理模式，凭借过硬的产品质量，良好的企业信誉，实惠的产品价格和快捷周到的售后服务赢得各地用户的好评。
1.4编制依据（1）国家计划委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
（2）国家计委《投资项目可行性研究指南》（3）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。
（4）项目单位提供的基础资料。
1.5编制原则（1）紧密围绕产品结构、技术结构的调整政策，结合企业实际、跟踪科学技术发展趋势和国内外市场需求，以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。
（2）选择合理先进可靠的工艺路线。
（3）充分利用现有设施，挖掘潜力，节省投资，缩短工期，尽快发挥投资收益。
（4）提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生产装置用直流控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定，长周期生产。
（5）总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的有机结合，合理利用土地。
（6）环境保护、劳动安全、工业卫生及消防方面按国家规定和标准进行设计。
坚持生产项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制生产、服务和活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。
(7) 产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项目的经济效益和抗风险能力。
科学论证项目的技术可靠性和经济性，实事求是地做出研究结论。
(8) 严格控制建设投资，在项目建设过程中合理使用资金，遵守国家和地方有关基本建设的各项政策，有效控制投资费用。
1.6研究范围（1）项目建设的必要性（2）市场分析（3）建设条件和选址（4）生产规模、产品方案（5）工艺技术方案、总图布置和公用工程技术方案（6）环保、节能、工业卫生和消防（7）组织机构及劳动定员（8）投资估算与资金筹措（9）财务评价1.7主要技术经济指标详见表1-1：《主要技术经济指标表》。
表1-1 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表1.8研究结论随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高，对能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。
国家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依靠。
随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项目正是基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励中部崛起的历史机遇下、在我省扶持“两区”项目建设之际，抓住机遇，进行矿用液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。