600.00 2,000.00 2,600.00
余 额
50,900.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 108,420.00
2
3
1
2
W
#REF!
2012年 凭 证 编号
月日字 号
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
现金日记账
现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐 现金帐
摘 要
现金帐
现金帐
第 1
借 方
贷 方
余 额
√
千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
1500000
本日合计 张三报销手机费 采购报销差旅费 李总借款 收到营业款
本日合计
公司/部门
账户
现 金日
借 方
贷 方
15,000.00
25,000.00 50,000.00
120.00
500.00 90,620.00 1,200.00
20,000.00 21,200.00
300.00 20,000.00
50,000.00 70,300.00
>>>总目录
2012年 月日
凭证 编号
类别
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
取款 费用报销 退还保证金 营业款 取款 个人借款 营业款
摘 要
期初余额 收到营业款 张三报销手机费
退还A供货商保证金
收回营业款 从工行取款发工资 废品收入 存入商业银行 张三报销手机费
2500000 5000000
12000
30000 2000000
9062000 120000
2000000 2120000
7030000
60000 200000
260000
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