公司财务零用金管理规章制度
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工
作干得有声有色。

为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应
地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综
合评判并作为参考递交会计主管。

考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥
了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。

带着一颗“爱心”去工作。

保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户
觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币
资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新
开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。

四是全司利润总
额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。

文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。

严禁将任何办公文具取回家私用。

员
工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

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举报奖：超市任何一个员工，都有权利有义务对超市内部严重失职、贪污盗窃、营私
舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向超市总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有
效举报，颁发举报奖。

5)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

职权第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。

有权根据厂内生产经
营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

第十二条餐饮服务单位必须接受卫生防疫等主管部门进行食品卫生安全工作检查。

对检查中发现问题，应及时采取措施整改，并提交整改方案。

如因餐厅卫生问题受到处罚，由餐厅经营单位承担，与公司无关。

同时公司将酌情进行加倍罚款处理。

严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作
效率和工作质量。

全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供
可靠依据，当好领导的参谋。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。

其一，做了大量年初的数据
核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。

其二，及时完成了
按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。

其三，重点做好了
退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空
趟的现象。

其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇
发放的及时性和准确性。

(一)有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研
讨设置专人办理。

(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。

(三)零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。

3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借
支户，并于当月发薪时一次扣还。

(四)零用金保管及作业程序如下：
1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。

2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

5.零用金帐户应逐月清结。

(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

(六)本细则经奉准后实施。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。