项目物资设备管理部职责制度（可编辑）第五篇物资设备部制度物资管理办法第一章总则第一条为了加强指挥部（以下简称“指挥部”）物资管理工作，实现对物资的标准化、制度化、规范化管理，保证施工生产顺利进行，确保指挥部工程质量、工程成本、经济效益目标的实现，根据国家有关法律法规、《公司物资管理办法》（公司〔2017〕193）、《公司供应商管理办法》（公司〔2017〕216）、《公司设备物资集中采购管理办法》（公司〔2017〕217）、《公司设备物资集中采购实施细则》（公司〔2017〕218）、《公司业务板块物资管理办法》（轨道公司〔2016〕192号）相关规定，结合指挥部自身实际情况，特制定本办法。

第二条总方针：把握源头、跟踪过程；保证质量，合理价格；靠前服务，确保供应。

第三条本办法所称“物资”是指股份公司《物资分类目录》所列各类物资。

（见附件一）。

第四条本办法适用于指挥部所属的各部门、大队、施工队伍（包含盾构施工队）。

第二章机构及主要职责第五条指挥部实施一级核算、二级管理的物资管理体系，按照统一领导、归口管理、集中采购、逐级负责的原则落实各项物资的管理工作。

第六条指挥部成立物资管理领导小组，组长由指挥部担任，副组长由副指挥部长组成，成员由各相关部门负责人和大队经理组成。

第七条职责（一）物资领导小组职责1、全面领导指挥部物资管理工作；2、决策物资管理工作中的重大事项；3、审核、批准物资集中采购招标计划；4、领导和监督各类物资的计划、采购、供应和结算，决策物资采购、供应过程中出现的质量、安全等问题的处理意见和纠纷处理原则；5、考评指挥部物资管理工作绩效。

（二）指挥部物资设备部职责1、贯彻执行国家有关物资管理的方针、政策、法规和公司有关物资管理的规定，结合ISO9001质量管理体系、E ＆OHSMS环境与职业健康安全管理体系的相关要求，研究制定符合本指挥部业务需求的物资管理制度并组织实施。

2、负责成立由物资设备部、安全质量环保部、计划财务部、纪检监察、工程管理部等部门人员组成的物资采购工作小组，负责本单位物资采购工作，并配合公司、轨道公司物资管理部门进行物资集中采购工作。

3、负责制定、补充、完善指挥部各项物资管理的各项规章制度并组织实施，指导、监督、检查各大队物资管理工作。

4、负责指挥部前期规划的编制。

5、负责建立健全物资台账，对物资的订货、采购、验收、仓储、发放、使用等工作质量负责。

6、负责大队施工现场物资管理的检查考核及周转材料、废旧物资的管理工作。

7、负责指挥部物资的采购工作，集中招标采购执行公司集中采购各类管理制度。

8、负责指挥部物资统计报表的编制、技术资料的收集和整理归档工作并按要求及时准确的上报轨道公司。

9、负责指挥部合格供应商的管理工作，具体管理办法见《公司业务板块供应商管理办法》。

10、会同相关部门对大队的物资定期进行盘点。

负责指挥部物资核销工作，并按月进行核销，严格执行核销结果；检查、指导大队材料核销工作。

11、做好物资仓储、供应，使用过程中环境因素的识别和评价，危险源的识别、风险评价及风险控制工作，并建立应急准备和响应工作制度。

12、负责指挥部采购合同的拟定、会签、评审、上报、签订、执行。

13、按要求上报各类报表，及时录入，更新信息化系统各类资料。

（三）指挥部工程管理部职责1．负责组织审核物资规格型号、技术要求及相关的技术交底。

2.负责工程主体物资需求计划的编制工作。

3.负责提供工程进度物资设计量工作。

4．参与每月物资设备部组织物资盘点、核销工作。

5．参与物资招标文件的评审，并参与物资合同的评审。

6．负责招标文件技术部分的答疑、补遗。

7．参与废旧物资处理过程的监督。

（四）指挥部安全质量环保部职责1．负责制定和落实物资安全质量控制相关管理制度和办法，并对各大队进行督促检查。

2．负责对施工过程中物资安全质量的随机抽查、监控和对存在问题的处理。

（五）指挥部计划财务部职责1．负责物资设备的资金审核与拨付。

2．参与评审物资设备招标文件，参与物资合同的评审工作。

3．参与物资盘点、核销工作。

4．参与废旧物资处理的监督工作。

（六）综合管理部（纪检）职责：1．负责物资招标采购及废旧物资处理的过程监督；2．负责监督物资设备合同签订和履约情况。

（七）大队职责1．严格执行国家方针、政策及指挥部关于物资管理工作的各项管理制度，贯彻ISO9001质量管理体系和E&OHSMS 管理体系对物资管理工作的要求，是物资管理工作程序化、规范化、制度化。

2.负责协作队伍物资现场使用管理。

3.建立健全物资台账，对物资的验收、仓储、发放、使用等工作质量负责，并做好原材料的相关记录，妥善保管凭证，确保全部材料的可追溯性。

4.定期对协作队伍的物资使用情况进行检查。

5.负责施工现场周转材料、废旧物资的回收工作。

6.按月做好材料核销工作，并上报指挥部。

7.每月按照指挥部物资设备部要求对送到现场材料进行办理票据的保管、移交、出票手续。

（八）试验单位职责1．严格按照国家或指挥部颁发的现行标准和规程规范，及时对原材料进行各项试验检测工作；2．严格按照检定周期，对试验室所使用的仪器、设备进行送检、自检，确保试验仪器的准确性。

第三章计划管理第八条计划的编制（一）物资计划的编制要求具有科学性、前瞻性、准确性和严肃性。

所有物资必须计划先行，严禁无计划采购，严禁先采购后计划的行为。

（二）主材计划的编制依据施工图纸、施工生产计划安排编制各类物资的周、月、季、年度需用计划。

（三）主材主材计划流程见下图：（四）指挥部二三类辅助材料的计划流程见下图：（五）物资需用计划、采购计划应包含下列基本内容：物资名称、类别、规格型号、数量、技术质量标准及等级、需用时间、配送地点等。

所有物资采购计划的上报时间必须充分考虑生产周期、市场通常的供货周期、采购招标周期、出厂检验时间和在途运输时间。

（六）物资需用计划的包括周计划、月计划、季度计划、年计划。

周计划，各大队在每周周例会当天上报下周计划，由大队负责审核，上报下周需要的主材以及零星材料。

月计划，工程管理部依据工程进度计划编制下月主材月需用计划在当月22日前报物资设备部，在施工过程中对月计划可以进行补充，但最多不能超过2次，特殊情况除外。

季度计划，工程管理部根据施工进度情况，编写季度需要计划，上报时间为每个季度末月22日前上报，根据实际生产进度，季度计划可以进行补充，每个季度只能进行一次补充，补充时间为每个季度中间月的22日前。

年度计划，工程管理部根据下一年度工程计划编制的年度材料计划。

上报时间为年底末月22日前。

第四章采购管理第九条根据指挥部的生产经营实际，设定不同批（次）量和不同采购状态下的采购审批权限。

（一）轨道公司采购权限工程项目物资：单种类价值100万元人民币以下，10万元人民币以上；制造类原才来：单种类3万元以下，1万元以上的；（二）指挥部采购权限工程项目物资：单种类价值10万元人民币以下制造类原材料：单种类1万元以下的；第十条物资的采购应坚持公开、公平、公正和质优价廉、服务生产、监督制约的原则，建立健全操作有序、监控有力的管理规范和采购管理制度。

第十一条物资采购的方式为招标采购和询价采购，物资采购必须严格按照采购权限和采购金额进行招标采购或询价采购。

禁止越权限采购、无招标、询价采购和无计划采购。

第十二条物资采购必须实行以需定购，不准无计划采购。

采购前先在各大队内调剂，本着“先利库、后采购、小批量、多循环”的原则，确定物资采购数量及进货期限。

第十三条劳动安全防护用品的采购，必须到国家有关部门许可的经销单位或生产企业购买。

第十四条物资采购、询价应在本单位确定的合格供方中进行，必须货比三家，质优价廉。

第十五条合同的签订（一）合同所列品种、数量必须与采购计划相符、价格必须与比价单相符，内容应明确产品的名称、规格、型号、数量、单价、总价，产品的技术标准和包装标准、交货地点、运输方式、交货日期、验收标准、结算方式及违约责任等事项。

（二）在签订伍仟元以上（含伍仟元）物资采购合同的同时，需签订保廉合同，以确保合同执行过程中的公正性和廉洁性，保廉合同必须有供需双方单位主管领导、纪委、部门主管、经办人签字后生效并报纪委备案。

第十章废旧物旇管枞第五章废旧物资管理第十六条废旧物资的范围：（一）各大队在单项工程施工结束后，回收至本大队或按规定应交回的有利用价值和已失去使用价值的所有材料和配件，包括已经使用过并二次回收的所有物资。

（二）各大队在承担结构件制作，钢筋加工等任务中剩余的边角料、料头等。

（三）各大队机械设备、车辆更换的已丧失使用能的零配件、总成件以及按规定应交旧领新的工器具、机具、轮胎等。

第十七条各大队必须按品种、规格、数量、有无利用价值建立废旧物资台账，及时更新，并按月上报指挥部物资设备部。

第十八条废旧物资的利用与调剂（一）各大队在做物资采购计划时，必须充分协调和平衡利用废旧物资。

（二）各大队在下达施工任务时，应优先考虑利用或代用废旧物资，并在下达的任务单和物资需用计划表上注明。

（三）各大队经鉴定为可利用的废旧物资，指挥部物资设备部有调剂的权力，任何单位和个人不得从中阻挠和故意刁难。

第十九条废旧物资的处理（一）已无利用价值的废旧物资需处理时，各大队对拟报废处理的物资进行评估并做好评估记录，并将记录附于废旧物资处理报告中上报轨道公司，经轨道公司审批后，方可进入处置程序。

任何单位和个人无权私自处理。

（二）出售废旧物资由各单位负责召集收购单位，在废旧物资处理小组成员参加情况下，以公开的报价方式，确定收购单位并形成纪要。

参加人员签字认可，并将询比价资料上报轨道公司，经审核批准后方可处置。

（三）收购单位装车前，应一次向财务办公室交纳足额的收购保证金，持收款收据到指定地点装车，在纪检、物资、工区/分部、协作队伍共同监督过磅签字认可后，给予办理出卡手续。

第二十条擅自处理废旧物资的处罚（一）对私自处理和出售废旧物资的单位，除按被处理物资的新价格进入单位成本外，对指挥部部给予本次处理物资原值的两倍进行处罚，并按原值的50%给予相关人员进行处罚。

（二）单位主管领导和分管领导承担相应的行责任。

第二十一条废旧物资的处理作为指挥部对各单位考核的一项指标。

第六章周转材料管理第二十二条指挥部对大队所有使用的周转材料行使调剂权。

第二十三条各大队周转材料采购坚持以降低采购成本为原则，按工程量统一采购、统一管理。

各单位必须建立周转材料台账，专人负责管理。

第二十四条各大队每月必须对周转材料进行一次盘点，对于盘亏、损坏、丢失的周转材料必须一次摊销完毕，进入当期成本。

第二十五条各大队必须严格执行制定的周转材料摊销方法进行摊销管理，按照周转材料的分类、用途，摊销方法有以下三种：（一）一次摊销法：是指在领用周转材料时，将其价值一次计入成本、费用的方法，这种方法一般适应限于易腐易糟的周转材料。