DT融资租赁有限公司2年年度
工作总结
——立足本职着眼长远
总结人：所在部门：计划财务部日期：23
一、2014年完成的主要工作
（一）资金计划管理
1.搭建公司资金计划管理基础框架
一是制度建设。

通过制定《银行账户管理办法》、《资金收支管理办法》、《资金计划与流动性管理办法》，形成了资金管理的基础制度体系；
二是计划管理。

依托相应制度，按周（35次）、月（9次）、季（3次）、年（4次）编制资金计划并进行流动性分析，形成了细化到日的资金管理工作机制；
三是专项分析。

开展利差、盈利性、期限问题等专项分析，积极探索资金管理与盈利性管理相结合的分析模式；与此同时，积极开展资产负债系统建设前期调研，形成项目需求和系统基本框架，为后续项目开展打下基础。

2.平稳推进资金归集和账户管理
一是完成主要银行账户的资金归集工作，在满足业务开展和集团监控的双重要求下，确保各月资金集中度维持在合理水平；
二是进行银行账户的全面清理，在满足经营业务需要的前提下，力争银行账户管理上的规范化和数量上的最小化；
三是研究集团资金调度中心相关政策，结合公司实际，
积极协调落实上级公司要求。

（二）财税工作
一是顺利完成2013年度会计决算和审计、年度经营分析工作、对内和对外经营信息报送等工作；
二是按时进行账务、税务复核，配合审计、检查及填报等各事项；
三是协助税收返还、税务稽查、税收自查等重点税务事项，完成国税总局要求的年度税收遵从报告。

（三）专项工作
本年度共落实与配合各类专项工作约17项：
一是落实集团与上级公司专项工作11项，包括：检查类4项（财务基础工作检查、五项福利费用检查、五类问题检查、控股领导离任审计）、调查类5项(税收调查、经营指标调查、重大经济事项决策调查、对外收入调查、资金集中管理调查)、年度类2项（外汇集中管理、账户年检）；
二是牵头公司及监管部门工作3项，包括：年中审计、联合年检、国资委信息化会议材料；
三是配合公司其他各部门重点工作3项（风险排查、重大风险防控方案、岗位调研等）。

（四）信息系统
一是牵头业务系统（一期）完善工作，提出系统修正方案并统筹系统修改具体事项；
二是落实本部门系统开发需求，审核和校验业务数据流、信息流和审批流，为二阶段开发打下基础。

二、改进与建议
1.本岗位工作改进措施
一是必须加强资金计划的刚性和严肃性。

随着业务规模的扩大，公司资金流量、流动频率和归集难度日益加大，资金管理岗位应站在精益公司“现金流”管理的角度，严肃资金调度管理，严格短期资金计划刚性，规划好长期现金流量使用，切实提高资金使用效率。

二是尽快建立流动性风险计量体系。

目前，公司资金来源短期化、运用长期化趋势愈加明显，期限错配问题日益突出，应尽快建立一套以信息化手段为支撑、面向复杂环境的流动性风险计量体系，从而切实防控流动性风险，助力公司资金管理水平的提升。

2.对部门工作的建议
克服困难、团结协作。

克服短期内人手不足的困难，进一步加强部门内各岗位间的协同与配合，顺畅有序的推进部门各项工作。

3.对公司发展的建议
强化内控、防范风险。

随着经营规模的扩大，公司面临的利率、汇率、信用、资产管理等经营风险进一步加剧。

在公司层面，应强调科学的融资租赁项目结构和规范的操作流程，形成科学的风险控制体系，有效进行风险预测、预防、监控、锁定、化解、转移，确保公司业务平稳健康开展。

本人签字：
部门领导签字确认：。