9 收到投资分红或利润
10 处置固定资产收回的现金净额
处置无形资产收回的现金净额
处置其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金
12 支付的其他与投资活动有关的现金
二、编制财务分析表所需数据录入
序
号
项目
1 待摊费用摊销
金额
产生，务请不要填入任何 内录入数据
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
在其他业务支出中列支的税金
实际应缴纳各项税金合计
4 分配股利所支付的现金
金额
- 税率
-
分配利润所支付的现金 利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
不抵减利息收入
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5 计提坏账准备的比率
可根据实际计提比率修改
计提的坏账准备
-
6 无形资产摊销
7 长期待摊费用摊销
8 固定资产报废损失
重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何 数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据
一、编制现金流量表所需数据录入
序
号
项目
1 应收票据贴现利息支出

2 支付给职工的工资
支付给职工的四金
支付给职工的其他福利费
合
计
3 销项税额
进项税额
应交增值税
其他各项税
所得税
管理费用中列支的税金