2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
3.点击〖下一步〗按钮，进入启用月份界面，确定 启用月份，因为已经在系统启用功能中确定为 2006年1月份启用，可直接点击〖下一步〗， 进入折旧信息界面，如图6-3所示。
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5.“对账不平情况下允许固定资产月末结账”选项。 将此项打“√”意味着允许两个系统之间存在 时间差异，否则意味着将执行严格的平衡控制 原则，两个系统若有差异，固定资产月末结账 将无法进行。
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二、基础设置
(一)资产类别设置 固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产 的管理，及时准确进行固定资产核算，就必须 科学地搞好固定资产分类，为核算和统计管理 提供依据。
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2.在企业门户的财务会计中点击进入固定资产系统， 确认系统提示后进入约定及说明界面，如图6-2 所示。
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4.“与账务系统进行对账”选项。选择此项则表示需 要将固定资产系统内所有资产的原值、累折折 旧和账务系统中的固定资产科目和累计折旧科 目的余额进行核对，因此，此项被选中后，还 需指定具体的对账科目。
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选项说明：
1．“本账套计提折旧”选项。如果选用的是行政、 事业单位应用方案，按照制度规定，单位的所 有资产均不计提折旧，因此该选项应置空，表 示本账套不提折旧，并且在该账套内所有与折 旧相关的功能将不能被使用；如果选用的是企 业应用方案，该选项应打“√”以表示要使用 计提折旧功能。
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4.进行相应选择后点击〖下一步〗，进入编码方式 界面，如图6-4所示。
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5.在编码方式界面，在“固定资产编码方式”一栏 点选“自动编号”，采用“部门编号+类别编 号+序号”，序号长度调整为“5”。点击〖下 一步〗，进入“账务接口”界面，如图6-5所示。
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 (第一版)
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固定资产管理系统初 始设置
6.2
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根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
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一、启用固定资产账套
固定资产系统可由系统管理员ADMIN在建账完成时 启用，或者由账套主管在企业门户中进入基本 信息模块通过“系统启用”功能启用。 首次使用固定资产管理系统打开一个账套时，系统 会提示：“这是第一次打开此账套，还未进行 过初始化，是否进行初始化？”。 账套初始化共分6个步骤，实质性的步骤3个，即 “折旧信息”设置、“编码方式”设置和“账 务接口”设置。
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示例6-1：
对科达公司固定资产系统进行初始化设置。 2006年1月启用，业务控制参数如下：按平均年限 法计提折旧，折旧分配周期为1个月，当(月初 已计提月份=可使用月份-1)时，要求将剩余折 旧全部提足。 类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“部 门编码+类别编码+序号”自动编码，卡片序号 长度为5；要求与账务系统进行对账，固定资 产对账科目：1501固定资产，累计折旧对账科 目：1502累计折旧，在对账不平情况下不允许 月末结账。
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6.在账务接口界面，在“对账科目”栏，参照总账 系统的科目设置，分别选择“1501 固定资 产”、“1502 累计折旧”，并将“对账不平 情况下允许固定资产月末结账”前复选框中的 “√”去掉，点击〖下一步〗，进入完成界面， 如图6-6所示。
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操作步骤：
1.以科达公司账套主管身份登录企业门户，选择 “基础信息/基本信息/系统启用”，进入系统 启用界面，在固定资产系统所在行的方框中打 “√”，并选择启用日期“2006-01-01”，系统 提示：“确实要启用当前系统吗？”，点击 〖是〗完成固定资产系统启用，如图6-1所示。
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2．“主要折旧方法”选项。这是一个下拉框，系 统提供了6种折旧方法供选择，系统默认的是 “平均年限法(一)”，被选中的折旧方法将成为 今后具体某项固定资产折旧方法定义时的默认 值。
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3．“折旧汇总分配周期”选项。企业在计提折旧 时，实际上不一定每月计提一次，如保险业就 是每3个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑 到这种情况，固定资产管理系统在此提供了1、 2、3、4、6、12共6种分配周期以供用户根据 实际情况选择。对于1个月以上的周期，折旧 计提仍按每期进行，只是折旧费用的汇总分配 将按照设定的周期进行，把该周期内所计提的 折旧费用进行汇总分配。
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7.系统将初始化结果进行汇总，核对后点击〖完成〗 按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设 置工作，是否确定所设置的信息正确度保存对 新账套的所有设置？”，单击〖是〗，系统提 示：“已成功初始化本固定资产账套！”，点 击〖确定〗按钮后进入固定资产管理系统主界 面。