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保利地产2019年管理水平报告
100.00
15,344,963. 63
13,133,879. 81.74
83
10,087,241. 81.17
63
82.35
668,066.4
3.56 591,220.73
3.65 386,621.37
3.16
423,304.44
2.25 349,544.76
2.16 284,483.8
2.32
258,172.57
76,648,149. 90.68
68
64,615,692. 90.55
78
92.78
7,855,588.9 6
7,000,783.2 7.60
7
4,168,436.7 8.27
2
5.99
747,197.16
0.72 459,398.41
0.54 410,135.07
0.59
1,025,889.2 8
6、财务费用变化情况 2019年财务费用为258,172.57万元,与2018年的258,465.03万元相 比变化不大,变化幅度为0.11%。
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保利地产2019年管理水平报告
二、资产结构分析 1、资产构成基本情况
保利地产2019年资产总额为103,320,871.96万元,其中流动资产为 93,692,196.57万元,主要分布在存货、货币资金、其他应收款等环节,分 别占企业流动资产合计的62.33%、14.88%和14.17%。非流动资产为 9,628,675.39万元,主要分布在长期投资和固定资产,分别占企业非流动 资产的81.59%、7.76%。
项目名称
营业收入
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
23,593,356. 46
19,451,384. 100.00
25
14,630,623. 100.00
52
1.38 258,465.03
1.60 239,176.26
1.95
2,184,055.3 9
1,612,236.7 11.63
9
1,245,667.0 9.96
1
10.17
内部资料,妥善保管
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2、总成本变化情况及原因分析
保利地产2019年成本费用总额为18,773,778.1万元,与2018年的 16,180,451.03万元相比有较大增长,增长16.03%。以下项目的变动使总 成本增加:营业成本增加2,211,083.8万元,营业税金及附加增加 571,818.61万元,销售费用增加76,845.67万元,管理费用增加73,759.68 万元,共计增加2,933,507.76万元;以下项目的变动使总成本减少:财务 费用减少292.45万元,资产减值损失减少339,888.23万元,共计减少 340,180.68万元。增加项与减少项相抵,使总成本增长2,593,327.07万元。
保利地产2019年管理水平报告
保利地产2019年管理水平报告
一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019年保利地产成本费用总额为18,773,778.1万元,其中:营业成本 为15,344,963.63万元,占成本总额的81.74%;销售费用为668,066.4万元, 占成本总额的3.56%;管理费用为423,304.44万元,占成本总额的2.25%; 财务费用为258,172.57万元,占成本总额的1.38%;营业税金及附加为 2,184,055.39万元,占成本总额的11.63%。
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
103,320,87 1.96
84,649,392. 100.00
32
69,645,175. 100.00
09
100.00
93,692,196. 57
4、销售费用变化及合理性评价 2019年销售费用为668,066.4万元,与2018年的591,220.73万元相比 有较大增长,增长13%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增 长,企业销售活动取得了明显市场效果,销售费用支出合理。
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100.00
15,344,963. 63
13,133,879. 65.04
83
10,087,241. 67.52
63
68.95
2,184,055.3 9
1,612,236.7 9.26
9
1,245,667.0 8.29
1
8.51
668,066.4
2.83 591,220.73
3.04 386,621.37
2.64
423,304.44
1.79 349,544.76
1.80 284,483.8
1.94
258,172.57
1.09 258,465.03
1.33 239,176.26
1.63
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为15,344,963.63万元,与2018年的13,133,879.83 万元相比有较大增长,增长16.83%。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
18,773,778. 1
16,180,451. 100.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ03
12,249,801. 100.00
98
5、管理费用变化及合理性评价 2019年管理费用为423,304.44万元,与2018年的349,544.76万元相 比有较大增长,增长21.1%。2019年管理费用占营业收入的比例为1.79%, 与2018年的1.8%相比变化不大。管理费用与营业收入同步增长,销售利润 有较大幅度上升,管理费用支出合理。
0.99 541,060.95
0.64 450,910.52
0.65
2、资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看,2019年应收账款所占比例 基本合理。其他应收款所占比例过高。存货所占比例过高。2019年企业不 合理资金占用项目较少,资产的盈力能力较强,资产结构合理。